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易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011848)

今天最新凈值 0.9308 -0.0019 -0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9214 -0.0094 -1.0122%
  • 累計凈值：0.9308
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4188億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：郭杰
近半年易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C(011848)基金累計收益率8.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9237 0.9237 0.9308 0.9308 -0.0071 -0.76%
2025-05-21 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9308 0.9308 0.9327 0.9327 -0.0019 -0.20%
2025-05-20 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9327 0.9327 0.9261 0.9261 0.0066 0.71%
2025-05-19 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9261 0.9261 0.9384 0.9384 -0.0123 -1.31%
2025-05-16 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9384 0.9384 0.9527 0.9527 -0.0143 -1.50%
2025-05-15 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9527 0.9527 0.9570 0.9570 -0.0043 -0.45%
2025-05-14 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9570 0.9570 0.9398 0.9398 0.0172 1.83%
2025-05-13 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9398 0.9398 0.9438 0.9438 -0.0040 -0.42%
2025-05-12 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9438 0.9438 0.9326 0.9326 0.0112 1.20%
2025-05-09 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9326 0.9326 0.9302 0.9302 0.0024 0.26%
2025-05-08 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9302 0.9302 0.9253 0.9253 0.0049 0.53%
2025-05-07 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9253 0.9253 0.9285 0.9285 -0.0032 -0.34%
2025-05-06 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9285 0.9285 0.9167 0.9167 0.0118 1.29%
2025-04-30 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9167 0.9167 0.9116 0.9116 0.0051 0.56%
2025-04-29 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9116 0.9116 0.9183 0.9183 -0.0067 -0.73%
2025-04-28 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9183 0.9183 0.9162 0.9162 0.0021 0.23%
2025-04-25 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9162 0.9162 0.9171 0.9171 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9171 0.9171 0.9200 0.9200 -0.0029 -0.32%
2025-04-23 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9200 0.9200 0.9164 0.9164 0.0036 0.39%
2025-04-22 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9164 0.9164 0.9082 0.9082 0.0082 0.90%
2025-04-21 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9082 0.9082 0.9152 0.9152 -0.0070 -0.76%
2025-04-18 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9152 0.9152 0.9183 0.9183 -0.0031 -0.34%
2025-04-17 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9183 0.9183 0.9101 0.9101 0.0082 0.90%
2025-04-16 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9101 0.9101 0.9174 0.9174 -0.0073 -0.80%
2025-04-15 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9174 0.9174 0.9149 0.9149 0.0025 0.27%
2025-04-14 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9149 0.9149 0.9030 0.9030 0.0119 1.32%
2025-04-11 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9030 0.9030 0.9102 0.9102 -0.0072 -0.79%
2025-04-10 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9102 0.9102 0.8982 0.8982 0.0120 1.34%
2025-04-09 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8982 0.8982 0.8863 0.8863 0.0119 1.34%
2025-04-08 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8863 0.8863 0.8645 0.8645 0.0218 2.52%
2025-04-07 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8645 0.8645 0.9429 0.9429 -0.0784 -8.31%
2025-04-03 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9429 0.9429 0.9426 0.9426 0.0003 0.03%
2025-04-02 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9426 0.9426 0.9481 0.9481 -0.0055 -0.58%
2025-04-01 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9481 0.9481 0.9406 0.9406 0.0075 0.80%
2025-03-31 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9406 0.9406 0.9500 0.9500 -0.0094 -0.99%
2025-03-28 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9500 0.9500 0.9570 0.9570 -0.0070 -0.73%
2025-03-27 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9570 0.9570 0.9497 0.9497 0.0073 0.77%
2025-03-26 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9497 0.9497 0.9466 0.9466 0.0031 0.33%
2025-03-25 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9466 0.9466 0.9571 0.9571 -0.0105 -1.10%
2025-03-24 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9571 0.9571 0.9537 0.9537 0.0034 0.36%
2025-03-21 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9537 0.9537 0.9674 0.9674 -0.0137 -1.42%
2025-03-20 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9674 0.9674 0.9858 0.9858 -0.0184 -1.87%
2025-03-19 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9858 0.9858 0.9951 0.9951 -0.0093 -0.93%
2025-03-18 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9951 0.9951 0.9888 0.9888 0.0063 0.64%
2025-03-17 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9888 0.9888 0.9858 0.9858 0.0030 0.30%
2025-03-14 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9858 0.9858 0.9567 0.9567 0.0291 3.04%
2025-03-13 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9567 0.9567 0.9611 0.9611 -0.0044 -0.46%
2025-03-12 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9611 0.9611 0.9661 0.9661 -0.0050 -0.52%
2025-03-11 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9661 0.9661 0.9456 0.9456 0.0205 2.17%
2025-03-10 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9456 0.9456 0.9511 0.9511 -0.0055 -0.58%
2025-03-07 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9511 0.9511 0.9486 0.9486 0.0025 0.26%
2025-03-06 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9486 0.9486 0.9216 0.9216 0.0270 2.93%
2025-03-05 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9216 0.9216 0.9073 0.9073 0.0143 1.58%
2025-03-04 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9073 0.9073 0.9141 0.9141 -0.0068 -0.74%
2025-03-03 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9141 0.9141 0.9120 0.9120 0.0021 0.23%
2025-02-28 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9120 0.9120 0.9250 0.9250 -0.0130 -1.41%
2025-02-27 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9250 0.9250 0.9131 0.9131 0.0119 1.30%
2025-02-26 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9131 0.9131 0.8970 0.8970 0.0161 1.79%
2025-02-25 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8970 0.8970 0.9128 0.9128 -0.0158 -1.73%
2025-02-24 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9128 0.9128 0.9134 0.9134 -0.0006 -0.07%
2025-02-21 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9134 0.9134 0.8916 0.8916 0.0218 2.45%
2025-02-20 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8916 0.8916 0.8955 0.8955 -0.0039 -0.44%
2025-02-19 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8955 0.8955 0.8969 0.8969 -0.0014 -0.16%
2025-02-18 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8969 0.8969 0.8961 0.8961 0.0008 0.09%
2025-02-17 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8961 0.8961 0.8955 0.8955 0.0006 0.07%
2025-02-14 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8955 0.8955 0.8800 0.8800 0.0155 1.76%
2025-02-13 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8800 0.8800 0.8649 0.8649 0.0151 1.75%
2025-02-12 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8649 0.8649 0.8468 0.8468 0.0181 2.14%
2025-02-11 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8468 0.8468 0.8514 0.8514 -0.0046 -0.54%
2025-02-10 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8514 0.8514 0.8459 0.8459 0.0055 0.65%
2025-02-07 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8459 0.8459 0.8374 0.8374 0.0085 1.02%
2025-02-06 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8374 0.8374 0.8350 0.8350 0.0024 0.29%
2025-02-05 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8350 0.8350 0.8242 0.8242 0.0108 1.31%
2025-01-27 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8242 0.8242 0.8185 0.8185 0.0057 0.70%
2025-01-22 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8165 0.8165 0.8293 0.8293 -0.0128 -1.54%
2025-01-14 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8218 0.8218 0.8001 0.8001 0.0217 2.71%
2025-01-13 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8001 0.8001 0.7975 0.7975 0.0026 0.33%
2025-01-10 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7975 0.7975 0.8017 0.8017 -0.0042 -0.52%
2025-01-09 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8017 0.8017 0.8009 0.8009 0.0008 0.10%
2025-01-08 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8009 0.8009 0.8048 0.8048 -0.0039 -0.48%
2025-01-07 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8048 0.8048 0.8108 0.8108 -0.0060 -0.74%
2025-01-06 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8108 0.8108 0.8247 0.8247 -0.0139 -1.69%
2025-01-03 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8247 0.8247 0.8274 0.8274 -0.0027 -0.33%
2025-01-02 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8274 0.8274 0.8431 0.8431 -0.0157 -1.86%
2024-12-31 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8431 0.8431 0.8414 0.8414 0.0017 0.20%
2024-12-26 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8497 0.8497 0.8507 0.8507 -0.0010 -0.12%
2024-12-25 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8507 0.8507 0.8527 0.8527 -0.0020 -0.23%
2024-12-24 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8527 0.8527 0.8444 0.8444 0.0083 0.98%
2024-12-23 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8444 0.8444 0.8455 0.8455 -0.0011 -0.13%
2024-12-20 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8455 0.8455 0.8480 0.8480 -0.0025 -0.29%
2024-12-19 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8480 0.8480 0.8549 0.8549 -0.0069 -0.81%
2024-12-18 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8549 0.8549 0.8536 0.8536 0.0013 0.15%
2024-12-17 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8536 0.8536 0.8519 0.8519 0.0017 0.20%
2024-12-16 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8519 0.8519 0.8629 0.8629 -0.0110 -1.27%
2024-12-13 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8629 0.8629 0.8870 0.8870 -0.0241 -2.72%
2024-12-12 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8870 0.8870 0.8672 0.8672 0.0198 2.28%
2024-12-11 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8672 0.8672 0.8690 0.8690 -0.0018 -0.21%
2024-12-10 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8690 0.8690 0.8628 0.8628 0.0062 0.72%
2024-12-09 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8628 0.8628 0.8566 0.8566 0.0062 0.72%
2024-12-06 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8566 0.8566 0.8428 0.8428 0.0138 1.64%
2024-12-05 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8428 0.8428 0.8504 0.8504 -0.0076 -0.89%
2024-12-04 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8504 0.8504 0.8531 0.8531 -0.0027 -0.32%
2024-12-03 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8531 0.8531 0.8489 0.8489 0.0042 0.49%
2024-12-02 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8489 0.8489 0.8485 0.8485 0.0004 0.05%
2024-11-29 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8485 0.8485 0.8410 0.8410 0.0075 0.89%
2024-11-28 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8410 0.8410 0.8585 0.8585 -0.0175 -2.04%
2024-11-27 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8585 0.8585 0.8407 0.8407 0.0178 2.12%
2024-11-26 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8407 0.8407 0.8402 0.8402 0.0005 0.06%
2024-11-25 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8402 0.8402 0.8403 0.8403 -0.0001 -0.01%