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易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011848)

今天最新凈值 0.9327 0.0066 0.7100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9214 -0.0094 -1.0122%
  • 累計凈值：0.9327
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4188億
  • 最近資產：13.47億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：郭杰
近一年易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C(011848)基金累計收益率-1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9308 0.9308 0.9327 0.9327 -0.0019 -0.20%
2025-05-20 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9327 0.9327 0.9261 0.9261 0.0066 0.71%
2025-05-19 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9261 0.9261 0.9384 0.9384 -0.0123 -1.31%
2025-05-16 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9384 0.9384 0.9527 0.9527 -0.0143 -1.50%
2025-05-15 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9527 0.9527 0.9570 0.9570 -0.0043 -0.45%
2025-05-14 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9570 0.9570 0.9398 0.9398 0.0172 1.83%
2025-05-13 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9398 0.9398 0.9438 0.9438 -0.0040 -0.42%
2025-05-12 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9438 0.9438 0.9326 0.9326 0.0112 1.20%
2025-05-09 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9326 0.9326 0.9302 0.9302 0.0024 0.26%
2025-05-08 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9302 0.9302 0.9253 0.9253 0.0049 0.53%
2025-05-07 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9253 0.9253 0.9285 0.9285 -0.0032 -0.34%
2025-05-06 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9285 0.9285 0.9167 0.9167 0.0118 1.29%
2025-04-30 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9167 0.9167 0.9116 0.9116 0.0051 0.56%
2025-04-29 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9116 0.9116 0.9183 0.9183 -0.0067 -0.73%
2025-04-28 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9183 0.9183 0.9162 0.9162 0.0021 0.23%
2025-04-25 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9162 0.9162 0.9171 0.9171 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9171 0.9171 0.9200 0.9200 -0.0029 -0.32%
2025-04-23 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9200 0.9200 0.9164 0.9164 0.0036 0.39%
2025-04-22 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9164 0.9164 0.9082 0.9082 0.0082 0.90%
2025-04-21 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9082 0.9082 0.9152 0.9152 -0.0070 -0.76%
2025-04-18 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9152 0.9152 0.9183 0.9183 -0.0031 -0.34%
2025-04-17 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9183 0.9183 0.9101 0.9101 0.0082 0.90%
2025-04-16 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9101 0.9101 0.9174 0.9174 -0.0073 -0.80%
2025-04-15 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9174 0.9174 0.9149 0.9149 0.0025 0.27%
2025-04-14 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9149 0.9149 0.9030 0.9030 0.0119 1.32%
2025-04-11 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9030 0.9030 0.9102 0.9102 -0.0072 -0.79%
2025-04-10 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9102 0.9102 0.8982 0.8982 0.0120 1.34%
2025-04-09 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8982 0.8982 0.8863 0.8863 0.0119 1.34%
2025-04-08 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8863 0.8863 0.8645 0.8645 0.0218 2.52%
2025-04-07 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8645 0.8645 0.9429 0.9429 -0.0784 -8.31%
2025-04-03 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9429 0.9429 0.9426 0.9426 0.0003 0.03%
2025-04-02 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9426 0.9426 0.9481 0.9481 -0.0055 -0.58%
2025-04-01 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9481 0.9481 0.9406 0.9406 0.0075 0.80%
2025-03-31 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9406 0.9406 0.9500 0.9500 -0.0094 -0.99%
2025-03-28 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9500 0.9500 0.9570 0.9570 -0.0070 -0.73%
2025-03-27 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9570 0.9570 0.9497 0.9497 0.0073 0.77%
2025-03-26 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9497 0.9497 0.9466 0.9466 0.0031 0.33%
2025-03-25 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9466 0.9466 0.9571 0.9571 -0.0105 -1.10%
2025-03-24 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9571 0.9571 0.9537 0.9537 0.0034 0.36%
2025-03-21 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9537 0.9537 0.9674 0.9674 -0.0137 -1.42%
2025-03-20 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9674 0.9674 0.9858 0.9858 -0.0184 -1.87%
2025-03-19 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9858 0.9858 0.9951 0.9951 -0.0093 -0.93%
2025-03-18 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9951 0.9951 0.9888 0.9888 0.0063 0.64%
2025-03-17 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9888 0.9888 0.9858 0.9858 0.0030 0.30%
2025-03-14 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9858 0.9858 0.9567 0.9567 0.0291 3.04%
2025-03-13 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9567 0.9567 0.9611 0.9611 -0.0044 -0.46%
2025-03-12 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9611 0.9611 0.9661 0.9661 -0.0050 -0.52%
2025-03-11 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9661 0.9661 0.9456 0.9456 0.0205 2.17%
2025-03-10 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9456 0.9456 0.9511 0.9511 -0.0055 -0.58%
2025-03-07 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9511 0.9511 0.9486 0.9486 0.0025 0.26%
2025-03-06 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9486 0.9486 0.9216 0.9216 0.0270 2.93%
2025-03-05 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9216 0.9216 0.9073 0.9073 0.0143 1.58%
2025-03-04 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9073 0.9073 0.9141 0.9141 -0.0068 -0.74%
2025-03-03 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9141 0.9141 0.9120 0.9120 0.0021 0.23%
2025-02-28 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9120 0.9120 0.9250 0.9250 -0.0130 -1.41%
2025-02-27 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9250 0.9250 0.9131 0.9131 0.0119 1.30%
2025-02-26 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9131 0.9131 0.8970 0.8970 0.0161 1.79%
2025-02-25 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8970 0.8970 0.9128 0.9128 -0.0158 -1.73%
2025-02-24 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9128 0.9128 0.9134 0.9134 -0.0006 -0.07%
2025-02-21 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9134 0.9134 0.8916 0.8916 0.0218 2.45%
2025-02-20 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8916 0.8916 0.8955 0.8955 -0.0039 -0.44%
2025-02-19 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8955 0.8955 0.8969 0.8969 -0.0014 -0.16%
2025-02-18 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8969 0.8969 0.8961 0.8961 0.0008 0.09%
2025-02-17 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8961 0.8961 0.8955 0.8955 0.0006 0.07%
2025-02-14 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8955 0.8955 0.8800 0.8800 0.0155 1.76%
2025-02-13 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8800 0.8800 0.8649 0.8649 0.0151 1.75%
2025-02-12 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8649 0.8649 0.8468 0.8468 0.0181 2.14%
2025-02-11 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8468 0.8468 0.8514 0.8514 -0.0046 -0.54%
2025-02-10 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8514 0.8514 0.8459 0.8459 0.0055 0.65%
2025-02-07 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8459 0.8459 0.8374 0.8374 0.0085 1.02%
2025-02-06 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8374 0.8374 0.8350 0.8350 0.0024 0.29%
2025-02-05 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8350 0.8350 0.8242 0.8242 0.0108 1.31%
2025-01-27 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8242 0.8242 0.8185 0.8185 0.0057 0.70%
2025-01-22 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8165 0.8165 0.8293 0.8293 -0.0128 -1.54%
2025-01-14 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8218 0.8218 0.8001 0.8001 0.0217 2.71%
2025-01-13 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8001 0.8001 0.7975 0.7975 0.0026 0.33%
2025-01-10 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7975 0.7975 0.8017 0.8017 -0.0042 -0.52%
2025-01-09 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8017 0.8017 0.8009 0.8009 0.0008 0.10%
2025-01-08 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8009 0.8009 0.8048 0.8048 -0.0039 -0.48%
2025-01-07 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8048 0.8048 0.8108 0.8108 -0.0060 -0.74%
2025-01-06 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8108 0.8108 0.8247 0.8247 -0.0139 -1.69%
2025-01-03 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8247 0.8247 0.8274 0.8274 -0.0027 -0.33%
2025-01-02 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8274 0.8274 0.8431 0.8431 -0.0157 -1.86%
2024-12-31 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8431 0.8431 0.8414 0.8414 0.0017 0.20%
2024-12-26 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8497 0.8497 0.8507 0.8507 -0.0010 -0.12%
2024-12-25 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8507 0.8507 0.8527 0.8527 -0.0020 -0.23%
2024-12-24 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8527 0.8527 0.8444 0.8444 0.0083 0.98%
2024-12-23 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8444 0.8444 0.8455 0.8455 -0.0011 -0.13%
2024-12-20 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8455 0.8455 0.8480 0.8480 -0.0025 -0.29%
2024-12-19 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8480 0.8480 0.8549 0.8549 -0.0069 -0.81%
2024-12-18 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8549 0.8549 0.8536 0.8536 0.0013 0.15%
2024-12-17 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8536 0.8536 0.8519 0.8519 0.0017 0.20%
2024-12-16 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8519 0.8519 0.8629 0.8629 -0.0110 -1.27%
2024-12-13 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8629 0.8629 0.8870 0.8870 -0.0241 -2.72%
2024-12-12 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8870 0.8870 0.8672 0.8672 0.0198 2.28%
2024-12-11 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8672 0.8672 0.8690 0.8690 -0.0018 -0.21%
2024-12-10 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8690 0.8690 0.8628 0.8628 0.0062 0.72%
2024-12-09 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8628 0.8628 0.8566 0.8566 0.0062 0.72%
2024-12-06 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8566 0.8566 0.8428 0.8428 0.0138 1.64%
2024-12-05 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8428 0.8428 0.8504 0.8504 -0.0076 -0.89%
2024-12-04 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8504 0.8504 0.8531 0.8531 -0.0027 -0.32%
2024-12-03 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8531 0.8531 0.8489 0.8489 0.0042 0.49%
2024-12-02 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8489 0.8489 0.8485 0.8485 0.0004 0.05%
2024-11-29 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8485 0.8485 0.8410 0.8410 0.0075 0.89%
2024-11-28 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8410 0.8410 0.8585 0.8585 -0.0175 -2.04%
2024-11-27 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8585 0.8585 0.8407 0.8407 0.0178 2.12%
2024-11-26 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8407 0.8407 0.8402 0.8402 0.0005 0.06%
2024-11-25 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8402 0.8402 0.8403 0.8403 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8403 0.8403 0.8612 0.8612 -0.0209 -2.43%
2024-11-21 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8612 0.8612 0.8631 0.8631 -0.0019 -0.22%
2024-11-20 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8631 0.8631 0.8616 0.8616 0.0015 0.17%
2024-11-19 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8616 0.8616 0.8639 0.8639 -0.0023 -0.27%
2024-11-18 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8639 0.8639 0.8690 0.8690 -0.0051 -0.59%
2024-11-15 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8690 0.8690 0.8760 0.8760 -0.0070 -0.80%
2024-11-14 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8760 0.8760 0.8881 0.8881 -0.0121 -1.36%
2024-11-13 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8881 0.8881 0.8861 0.8861 0.0020 0.23%
2024-11-12 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8861 0.8861 0.9052 0.9052 -0.0191 -2.11%
2024-11-11 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9052 0.9052 0.9169 0.9169 -0.0117 -1.28%
2024-11-08 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9169 0.9169 0.9362 0.9362 -0.0193 -2.06%
2024-11-07 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9362 0.9362 0.8913 0.8913 0.0449 5.04%
2024-11-06 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8913 0.8913 0.9024 0.9024 -0.0111 -1.23%
2024-11-05 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9024 0.9024 0.8826 0.8826 0.0198 2.24%
2024-11-04 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8826 0.8826 0.8786 0.8786 0.0040 0.46%
2024-11-01 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8786 0.8786 0.8686 0.8686 0.0100 1.15%
2024-10-31 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8686 0.8686 0.8735 0.8735 -0.0049 -0.56%
2024-10-30 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8735 0.8735 0.8893 0.8893 -0.0158 -1.78%
2024-10-29 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8893 0.8893 0.9014 0.9014 -0.0121 -1.34%
2024-10-28 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9014 0.9014 0.8859 0.8859 0.0155 1.75%
2024-10-25 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8859 0.8859 0.8849 0.8849 0.0010 0.11%
2024-10-24 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8849 0.8849 0.8973 0.8973 -0.0124 -1.38%
2024-10-23 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8973 0.8973 0.8823 0.8823 0.0150 1.70%
2024-10-22 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8823 0.8823 0.8711 0.8711 0.0112 1.29%
2024-10-21 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8711 0.8711 0.8811 0.8811 -0.0100 -1.13%
2024-10-18 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8811 0.8811 0.8576 0.8576 0.0235 2.74%
2024-10-17 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8576 0.8576 0.8712 0.8712 -0.0136 -1.56%
2024-10-16 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8712 0.8712 0.8753 0.8753 -0.0041 -0.47%
2024-10-15 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8753 0.8753 0.9102 0.9102 -0.0349 -3.83%
2024-10-14 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9102 0.9102 0.9059 0.9059 0.0043 0.47%
2024-10-11 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9059 0.9059 0.9215 0.9215 -0.0156 -1.69%
2024-10-10 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9215 0.9215 0.8984 0.8984 0.0231 2.57%
2024-10-09 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8984 0.8984 0.9519 0.9519 -0.0535 -5.62%
2024-10-08 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9519 0.9519 0.9342 0.9342 0.0177 1.89%
2024-09-30 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9342 0.9342 0.8761 0.8761 0.0581 6.63%
2024-09-27 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8761 0.8761 0.8258 0.8258 0.0503 6.09%
2024-09-26 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8258 0.8258 0.7694 0.7694 0.0564 7.33%
2024-09-25 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7694 0.7694 0.7667 0.7667 0.0027 0.35%
2024-09-24 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7667 0.7667 0.7264 0.7264 0.0403 5.55%
2024-09-23 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7264 0.7264 0.7258 0.7258 0.0006 0.08%
2024-09-20 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7258 0.7258 0.7218 0.7218 0.0040 0.55%
2024-09-19 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7218 0.7218 0.7067 0.7067 0.0151 2.14%
2024-09-18 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7067 0.7067 0.7099 0.7099 -0.0032 -0.45%
2024-09-13 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7099 0.7099 0.7175 0.7175 -0.0076 -1.06%
2024-09-11 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7358 0.7358 0.7402 0.7402 -0.0044 -0.59%
2024-09-10 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7402 0.7402 0.7417 0.7417 -0.0015 -0.20%
2024-09-09 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7417 0.7417 0.7538 0.7538 -0.0121 -1.61%
2024-09-06 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7538 0.7538 0.7605 0.7605 -0.0067 -0.88%
2024-09-05 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7605 0.7605 0.7590 0.7590 0.0015 0.20%
2024-09-04 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7590 0.7590 0.7704 0.7704 -0.0114 -1.48%
2024-09-03 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7704 0.7704 0.7622 0.7622 0.0082 1.08%
2024-09-02 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7622 0.7622 0.7835 0.7835 -0.0213 -2.72%
2024-08-30 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7835 0.7835 0.7657 0.7657 0.0178 2.32%
2024-08-29 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7657 0.7657 0.7541 0.7541 0.0116 1.54%
2024-08-28 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7541 0.7541 0.7681 0.7681 -0.0140 -1.82%
2024-08-27 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7681 0.7681 0.7649 0.7649 0.0032 0.42%
2024-08-26 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7649 0.7649 0.7664 0.7664 -0.0015 -0.20%
2024-08-23 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7664 0.7664 0.7669 0.7669 -0.0005 -0.07%
2024-08-22 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7669 0.7669 0.7737 0.7737 -0.0068 -0.88%
2024-08-21 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7737 0.7737 0.7772 0.7772 -0.0035 -0.45%
2024-08-20 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7772 0.7772 0.7852 0.7852 -0.0080 -1.02%
2024-08-19 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7852 0.7852 0.7882 0.7882 -0.0030 -0.38%
2024-08-16 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7882 0.7882 0.7855 0.7855 0.0027 0.34%
2024-08-15 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7855 0.7855 0.7871 0.7871 -0.0016 -0.20%
2024-08-14 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7871 0.7871 0.7953 0.7953 -0.0082 -1.03%
2024-08-13 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7953 0.7953 0.7992 0.7992 -0.0039 -0.49%
2024-08-12 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7992 0.7992 0.8028 0.8028 -0.0036 -0.45%
2024-08-09 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8028 0.8028 0.8029 0.8029 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8029 0.8029 0.7908 0.7908 0.0121 1.53%
2024-08-07 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7908 0.7908 0.7807 0.7807 0.0101 1.29%
2024-08-06 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7807 0.7807 0.7794 0.7794 0.0013 0.17%
2024-08-05 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7794 0.7794 0.7756 0.7756 0.0038 0.49%
2024-08-02 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7756 0.7756 0.7824 0.7824 -0.0068 -0.87%
2024-07-31 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7952 0.7952 0.7706 0.7706 0.0246 3.19%
2024-07-30 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7706 0.7706 0.7801 0.7801 -0.0095 -1.22%
2024-07-29 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7801 0.7801 0.7883 0.7883 -0.0082 -1.04%
2024-07-26 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7883 0.7883 0.7884 0.7884 -0.0001 -0.01%
2024-07-25 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7884 0.7884 0.7966 0.7966 -0.0082 -1.03%
2024-07-24 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.7966 0.7966 0.8070 0.8070 -0.0104 -1.29%
2024-07-23 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8070 0.8070 0.8319 0.8319 -0.0249 -2.99%
2024-07-22 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8319 0.8319 0.8391 0.8391 -0.0072 -0.86%
2024-07-19 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8391 0.8391 0.8380 0.8380 0.0011 0.13%
2024-07-18 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8380 0.8380 0.8363 0.8363 0.0017 0.20%
2024-07-17 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8363 0.8363 0.8277 0.8277 0.0086 1.04%
2024-07-16 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8277 0.8277 0.8327 0.8327 -0.0050 -0.60%
2024-07-15 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8327 0.8327 0.8399 0.8399 -0.0072 -0.86%
2024-07-12 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8399 0.8399 0.8313 0.8313 0.0086 1.03%
2024-07-11 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8313 0.8313 0.8162 0.8162 0.0151 1.85%
2024-07-10 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8162 0.8162 0.8201 0.8201 -0.0039 -0.48%
2024-07-09 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8201 0.8201 0.8180 0.8180 0.0021 0.26%
2024-07-08 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8180 0.8180 0.8315 0.8315 -0.0135 -1.62%
2024-07-05 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8315 0.8315 0.8387 0.8387 -0.0072 -0.86%
2024-07-04 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8387 0.8387 0.8429 0.8429 -0.0042 -0.50%
2024-07-03 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8429 0.8429 0.8428 0.8428 0.0001 0.01%
2024-07-02 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8428 0.8428 0.8371 0.8371 0.0057 0.68%
2024-07-01 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8371 0.8371 0.8396 0.8396 -0.0025 -0.30%
2024-06-28 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8396 0.8396 0.8446 0.8446 -0.0050 -0.59%
2024-06-27 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8446 0.8446 0.8593 0.8593 -0.0147 -1.71%
2024-06-26 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8593 0.8593 0.8571 0.8571 0.0022 0.26%
2024-06-25 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8571 0.8571 0.8533 0.8533 0.0038 0.45%
2024-06-24 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8533 0.8533 0.8548 0.8548 -0.0015 -0.18%
2024-06-21 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8548 0.8548 0.8656 0.8656 -0.0108 -1.25%
2024-06-20 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8656 0.8656 0.8711 0.8711 -0.0055 -0.63%
2024-06-19 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8711 0.8711 0.8614 0.8614 0.0097 1.13%
2024-06-18 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8614 0.8614 0.8710 0.8710 -0.0096 -1.10%
2024-06-17 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8710 0.8710 0.8752 0.8752 -0.0042 -0.48%
2024-06-14 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8752 0.8752 0.8728 0.8728 0.0024 0.27%
2024-06-13 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8728 0.8728 0.8773 0.8773 -0.0045 -0.51%
2024-06-12 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8773 0.8773 0.8788 0.8788 -0.0015 -0.17%
2024-06-11 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8788 0.8788 0.8941 0.8941 -0.0153 -1.71%
2024-06-07 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8941 0.8941 0.9033 0.9033 -0.0092 -1.02%
2024-06-06 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9033 0.9033 0.9027 0.9027 0.0006 0.07%
2024-06-05 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9027 0.9027 0.9074 0.9074 -0.0047 -0.52%
2024-06-04 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9074 0.9074 0.9022 0.9022 0.0052 0.58%
2024-06-03 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9022 0.9022 0.8996 0.8996 0.0026 0.29%
2024-05-31 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8996 0.8996 0.8985 0.8985 0.0011 0.12%
2024-05-30 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8985 0.8985 0.9134 0.9134 -0.0149 -1.63%
2024-05-29 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9134 0.9134 0.9156 0.9156 -0.0022 -0.24%
2024-05-28 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9156 0.9156 0.9217 0.9217 -0.0061 -0.66%
2024-05-27 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9217 0.9217 0.9150 0.9150 0.0067 0.73%
2024-05-24 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9150 0.9150 0.9238 0.9238 -0.0088 -0.95%
2024-05-23 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9238 0.9238 0.9323 0.9323 -0.0085 -0.91%
2024-05-22 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9323 0.9323 0.9400 0.9400 -0.0077 -0.82%