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易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011848)

今天最新凈值 0.9308 -0.0019 -0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9214 -0.0094 -1.0122%
  • 累計(jì)凈值：0.9308
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4188億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：郭杰
近一月易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C(011848)基金累計(jì)收益率2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9237 0.9237 0.9308 0.9308 -0.0071 -0.76%
2025-05-21 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9308 0.9308 0.9327 0.9327 -0.0019 -0.20%
2025-05-20 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9327 0.9327 0.9261 0.9261 0.0066 0.71%
2025-05-19 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9261 0.9261 0.9384 0.9384 -0.0123 -1.31%
2025-05-16 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9384 0.9384 0.9527 0.9527 -0.0143 -1.50%
2025-05-15 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9527 0.9527 0.9570 0.9570 -0.0043 -0.45%
2025-05-14 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9570 0.9570 0.9398 0.9398 0.0172 1.83%
2025-05-13 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9398 0.9398 0.9438 0.9438 -0.0040 -0.42%
2025-05-12 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9438 0.9438 0.9326 0.9326 0.0112 1.20%
2025-05-09 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9326 0.9326 0.9302 0.9302 0.0024 0.26%
2025-05-08 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9302 0.9302 0.9253 0.9253 0.0049 0.53%
2025-05-07 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9253 0.9253 0.9285 0.9285 -0.0032 -0.34%
2025-05-06 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9285 0.9285 0.9167 0.9167 0.0118 1.29%
2025-04-30 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9167 0.9167 0.9116 0.9116 0.0051 0.56%
2025-04-29 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9116 0.9116 0.9183 0.9183 -0.0067 -0.73%
2025-04-28 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9183 0.9183 0.9162 0.9162 0.0021 0.23%
2025-04-25 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9162 0.9162 0.9171 0.9171 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9171 0.9171 0.9200 0.9200 -0.0029 -0.32%
2025-04-23 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9200 0.9200 0.9164 0.9164 0.0036 0.39%