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易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011848)

今天最新凈值 0.9327 0.0066 0.7100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9214 -0.0094 -1.0122%
  • 累計(jì)凈值：0.9327
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4188億
  • 最近資產(chǎn)：13.47億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：郭杰
近一季易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C(011848)基金累計(jì)收益率3.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9308 0.9308 0.9327 0.9327 -0.0019 -0.20%
2025-05-20 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9327 0.9327 0.9261 0.9261 0.0066 0.71%
2025-05-19 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9261 0.9261 0.9384 0.9384 -0.0123 -1.31%
2025-05-16 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9384 0.9384 0.9527 0.9527 -0.0143 -1.50%
2025-05-15 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9527 0.9527 0.9570 0.9570 -0.0043 -0.45%
2025-05-14 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9570 0.9570 0.9398 0.9398 0.0172 1.83%
2025-05-13 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9398 0.9398 0.9438 0.9438 -0.0040 -0.42%
2025-05-12 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9438 0.9438 0.9326 0.9326 0.0112 1.20%
2025-05-09 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9326 0.9326 0.9302 0.9302 0.0024 0.26%
2025-05-08 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9302 0.9302 0.9253 0.9253 0.0049 0.53%
2025-05-07 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9253 0.9253 0.9285 0.9285 -0.0032 -0.34%
2025-05-06 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9285 0.9285 0.9167 0.9167 0.0118 1.29%
2025-04-30 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9167 0.9167 0.9116 0.9116 0.0051 0.56%
2025-04-29 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9116 0.9116 0.9183 0.9183 -0.0067 -0.73%
2025-04-28 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9183 0.9183 0.9162 0.9162 0.0021 0.23%
2025-04-25 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9162 0.9162 0.9171 0.9171 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9171 0.9171 0.9200 0.9200 -0.0029 -0.32%
2025-04-23 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9200 0.9200 0.9164 0.9164 0.0036 0.39%
2025-04-22 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9164 0.9164 0.9082 0.9082 0.0082 0.90%
2025-04-21 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9082 0.9082 0.9152 0.9152 -0.0070 -0.76%
2025-04-18 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9152 0.9152 0.9183 0.9183 -0.0031 -0.34%
2025-04-17 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9183 0.9183 0.9101 0.9101 0.0082 0.90%
2025-04-16 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9101 0.9101 0.9174 0.9174 -0.0073 -0.80%
2025-04-15 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9174 0.9174 0.9149 0.9149 0.0025 0.27%
2025-04-14 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9149 0.9149 0.9030 0.9030 0.0119 1.32%
2025-04-11 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9030 0.9030 0.9102 0.9102 -0.0072 -0.79%
2025-04-10 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9102 0.9102 0.8982 0.8982 0.0120 1.34%
2025-04-09 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8982 0.8982 0.8863 0.8863 0.0119 1.34%
2025-04-08 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8863 0.8863 0.8645 0.8645 0.0218 2.52%
2025-04-07 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8645 0.8645 0.9429 0.9429 -0.0784 -8.31%
2025-04-03 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9429 0.9429 0.9426 0.9426 0.0003 0.03%
2025-04-02 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9426 0.9426 0.9481 0.9481 -0.0055 -0.58%
2025-04-01 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9481 0.9481 0.9406 0.9406 0.0075 0.80%
2025-03-31 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9406 0.9406 0.9500 0.9500 -0.0094 -0.99%
2025-03-28 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9500 0.9500 0.9570 0.9570 -0.0070 -0.73%
2025-03-27 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9570 0.9570 0.9497 0.9497 0.0073 0.77%
2025-03-26 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9497 0.9497 0.9466 0.9466 0.0031 0.33%
2025-03-25 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9466 0.9466 0.9571 0.9571 -0.0105 -1.10%
2025-03-24 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9571 0.9571 0.9537 0.9537 0.0034 0.36%
2025-03-21 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9537 0.9537 0.9674 0.9674 -0.0137 -1.42%
2025-03-20 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9674 0.9674 0.9858 0.9858 -0.0184 -1.87%
2025-03-19 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9858 0.9858 0.9951 0.9951 -0.0093 -0.93%
2025-03-18 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9951 0.9951 0.9888 0.9888 0.0063 0.64%
2025-03-17 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9888 0.9888 0.9858 0.9858 0.0030 0.30%
2025-03-14 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9858 0.9858 0.9567 0.9567 0.0291 3.04%
2025-03-13 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9567 0.9567 0.9611 0.9611 -0.0044 -0.46%
2025-03-12 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9611 0.9611 0.9661 0.9661 -0.0050 -0.52%
2025-03-11 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9661 0.9661 0.9456 0.9456 0.0205 2.17%
2025-03-10 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9456 0.9456 0.9511 0.9511 -0.0055 -0.58%
2025-03-07 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9511 0.9511 0.9486 0.9486 0.0025 0.26%
2025-03-06 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9486 0.9486 0.9216 0.9216 0.0270 2.93%
2025-03-05 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9216 0.9216 0.9073 0.9073 0.0143 1.58%
2025-03-04 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9073 0.9073 0.9141 0.9141 -0.0068 -0.74%
2025-03-03 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9141 0.9141 0.9120 0.9120 0.0021 0.23%
2025-02-28 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9120 0.9120 0.9250 0.9250 -0.0130 -1.41%
2025-02-27 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9250 0.9250 0.9131 0.9131 0.0119 1.30%
2025-02-26 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9131 0.9131 0.8970 0.8970 0.0161 1.79%
2025-02-25 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.8970 0.8970 0.9128 0.9128 -0.0158 -1.73%
2025-02-24 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 0.9128 0.9128 0.9134 0.9134 -0.0006 -0.07%