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嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A(嘉實興銳優(yōu)選一年持有期混合A)基金凈值查詢(011841)

今天最新凈值 0.7077 0.0027 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6999 -0.0031 -0.4382%
  • 累計凈值：0.7077
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7903億
  • 最近資產：7.40億
  • 基金公司：
  • 基金經理：洪流
近一周嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A|嘉實興銳優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A(011841)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7030 0.7030 0.7077 0.7077 -0.0047 -0.66%
2025-05-21 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7077 0.7077 0.7050 0.7050 0.0027 0.38%
2025-05-20 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7050 0.7050 0.6975 0.6975 0.0075 1.08%
2025-05-19 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6975 0.6975 0.6975 0.6975 0.0000 0.00%
2025-05-16 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6975 0.6975 0.6967 0.6967 0.0008 0.11%