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嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A(嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有期混合A)基金凈值查詢(011841)

今天最新凈值 0.7077 0.0027 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6999 -0.0031 -0.4382%
  • 累計凈值：0.7077
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7903億
  • 最近資產(chǎn)：7.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪流
近一月嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A|嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A(011841)基金累計收益率6.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7030 0.7030 0.7077 0.7077 -0.0047 -0.66%
2025-05-21 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7077 0.7077 0.7050 0.7050 0.0027 0.38%
2025-05-20 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7050 0.7050 0.6975 0.6975 0.0075 1.08%
2025-05-19 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6975 0.6975 0.6975 0.6975 0.0000 0.00%
2025-05-16 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6975 0.6975 0.6967 0.6967 0.0008 0.11%
2025-05-15 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6967 0.6967 0.7061 0.7061 -0.0094 -1.33%
2025-05-14 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7061 0.7061 0.7013 0.7013 0.0048 0.68%
2025-05-13 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7013 0.7013 0.7040 0.7040 -0.0027 -0.38%
2025-05-12 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7040 0.7040 0.6955 0.6955 0.0085 1.22%
2025-05-09 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6955 0.6955 0.6998 0.6998 -0.0043 -0.61%
2025-05-08 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6998 0.6998 0.6983 0.6983 0.0015 0.21%
2025-05-07 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6983 0.6983 0.6989 0.6989 -0.0006 -0.09%
2025-05-06 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6989 0.6989 0.6864 0.6864 0.0125 1.82%
2025-04-30 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6864 0.6864 0.6781 0.6781 0.0083 1.22%
2025-04-29 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6781 0.6781 0.6767 0.6767 0.0014 0.21%
2025-04-28 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6767 0.6767 0.6822 0.6822 -0.0055 -0.81%
2025-04-25 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6822 0.6822 0.6819 0.6819 0.0003 0.04%
2025-04-24 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6819 0.6819 0.6837 0.6837 -0.0018 -0.26%
2025-04-23 011841 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6837 0.6837 0.6758 0.6758 0.0079 1.17%