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嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A(嘉實興銳優(yōu)選一年持有期混合A)基金凈值查詢(011841)

今天最新凈值 0.7077 0.0027 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6999 -0.0031 -0.4382%
  • 累計凈值：0.7077
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7903億
  • 最近資產(chǎn)：7.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪流
近一季嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A|嘉實興銳優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A(011841)基金累計收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7030 0.7030 0.7077 0.7077 -0.0047 -0.66%
2025-05-21 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7077 0.7077 0.7050 0.7050 0.0027 0.38%
2025-05-20 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7050 0.7050 0.6975 0.6975 0.0075 1.08%
2025-05-19 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6975 0.6975 0.6975 0.6975 0.0000 0.00%
2025-05-16 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6975 0.6975 0.6967 0.6967 0.0008 0.11%
2025-05-15 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6967 0.6967 0.7061 0.7061 -0.0094 -1.33%
2025-05-14 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7061 0.7061 0.7013 0.7013 0.0048 0.68%
2025-05-13 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7013 0.7013 0.7040 0.7040 -0.0027 -0.38%
2025-05-12 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7040 0.7040 0.6955 0.6955 0.0085 1.22%
2025-05-09 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6955 0.6955 0.6998 0.6998 -0.0043 -0.61%
2025-05-08 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6998 0.6998 0.6983 0.6983 0.0015 0.21%
2025-05-07 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6983 0.6983 0.6989 0.6989 -0.0006 -0.09%
2025-05-06 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6989 0.6989 0.6864 0.6864 0.0125 1.82%
2025-04-30 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6864 0.6864 0.6781 0.6781 0.0083 1.22%
2025-04-29 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6781 0.6781 0.6767 0.6767 0.0014 0.21%
2025-04-28 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6767 0.6767 0.6822 0.6822 -0.0055 -0.81%
2025-04-25 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6822 0.6822 0.6819 0.6819 0.0003 0.04%
2025-04-24 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6819 0.6819 0.6837 0.6837 -0.0018 -0.26%
2025-04-23 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6837 0.6837 0.6758 0.6758 0.0079 1.17%
2025-04-22 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6758 0.6758 0.6731 0.6731 0.0027 0.40%
2025-04-21 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6731 0.6731 0.6616 0.6616 0.0115 1.74%
2025-04-18 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6616 0.6616 0.6613 0.6613 0.0003 0.05%
2025-04-17 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6613 0.6613 0.6574 0.6574 0.0039 0.59%
2025-04-16 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6574 0.6574 0.6641 0.6641 -0.0067 -1.01%
2025-04-15 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6641 0.6641 0.6661 0.6661 -0.0020 -0.30%
2025-04-14 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6661 0.6661 0.6566 0.6566 0.0095 1.45%
2025-04-11 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6566 0.6566 0.6447 0.6447 0.0119 1.85%
2025-04-10 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6447 0.6447 0.6245 0.6245 0.0202 3.23%
2025-04-09 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6245 0.6245 0.6130 0.6130 0.0115 1.88%
2025-04-08 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6130 0.6130 0.6104 0.6104 0.0026 0.43%
2025-04-07 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6104 0.6104 0.6859 0.6859 -0.0755 -11.01%
2025-04-03 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6859 0.6859 0.7022 0.7022 -0.0163 -2.32%
2025-04-02 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7022 0.7022 0.7010 0.7010 0.0012 0.17%
2025-04-01 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7010 0.7010 0.7027 0.7027 -0.0017 -0.24%
2025-03-31 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7027 0.7027 0.7029 0.7029 -0.0002 -0.03%
2025-03-28 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7029 0.7029 0.7056 0.7056 -0.0027 -0.38%
2025-03-27 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7056 0.7056 0.7051 0.7051 0.0005 0.07%
2025-03-26 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7051 0.7051 0.7040 0.7040 0.0011 0.16%
2025-03-25 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7040 0.7040 0.7136 0.7136 -0.0096 -1.35%
2025-03-24 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7136 0.7136 0.7036 0.7036 0.0100 1.42%
2025-03-21 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7036 0.7036 0.7213 0.7213 -0.0177 -2.45%
2025-03-20 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7213 0.7213 0.7271 0.7271 -0.0058 -0.80%
2025-03-19 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7271 0.7271 0.7301 0.7301 -0.0030 -0.41%
2025-03-18 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7301 0.7301 0.7171 0.7171 0.0130 1.81%
2025-03-17 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7171 0.7171 0.7143 0.7143 0.0028 0.39%
2025-03-14 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7143 0.7143 0.6986 0.6986 0.0157 2.25%
2025-03-13 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6986 0.6986 0.7068 0.7068 -0.0082 -1.16%
2025-03-12 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7068 0.7068 0.7084 0.7084 -0.0016 -0.23%
2025-03-11 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7084 0.7084 0.7096 0.7096 -0.0012 -0.17%
2025-03-10 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7096 0.7096 0.7129 0.7129 -0.0033 -0.46%
2025-03-07 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7129 0.7129 0.7170 0.7170 -0.0041 -0.57%
2025-03-06 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7170 0.7170 0.7049 0.7049 0.0121 1.72%
2025-03-05 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7049 0.7049 0.6919 0.6919 0.0130 1.88%
2025-03-04 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6919 0.6919 0.6926 0.6926 -0.0007 -0.10%
2025-03-03 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6926 0.6926 0.6887 0.6887 0.0039 0.57%
2025-02-28 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.6887 0.6887 0.7123 0.7123 -0.0236 -3.31%
2025-02-27 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7123 0.7123 0.7149 0.7149 -0.0026 -0.36%
2025-02-26 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7149 0.7149 0.7009 0.7009 0.0140 2.00%
2025-02-25 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7009 0.7009 0.7044 0.7044 -0.0035 -0.50%
2025-02-24 011841 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A 0.7044 0.7044 0.7079 0.7079 -0.0035 -0.49%