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浙商匯金量化臻選股票C基金凈值查詢(011825)

今天最新凈值 0.9565 -0.0011 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9528 -0.0037 -0.3856%
  • 累計凈值：0.9565
  • 成立日期：2021-07-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1871億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：周濤 陳顧君 葉方強
近一月浙商匯金量化臻選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商匯金量化臻選股票C(011825)基金累計收益率5.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9503 0.9503 0.9565 0.9565 -0.0062 -0.65%
2025-05-21 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9565 0.9565 0.9576 0.9576 -0.0011 -0.11%
2025-05-20 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9576 0.9576 0.9519 0.9519 0.0057 0.60%
2025-05-19 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9519 0.9519 0.9499 0.9499 0.0020 0.21%
2025-05-16 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9499 0.9499 0.9493 0.9493 0.0006 0.06%
2025-05-15 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9493 0.9493 0.9619 0.9619 -0.0126 -1.31%
2025-05-14 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9619 0.9619 0.9595 0.9595 0.0024 0.25%
2025-05-13 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9595 0.9595 0.9607 0.9607 -0.0012 -0.12%
2025-05-12 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9607 0.9607 0.9481 0.9481 0.0126 1.33%
2025-05-09 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9481 0.9481 0.9561 0.9561 -0.0080 -0.84%
2025-05-08 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9561 0.9561 0.9489 0.9489 0.0072 0.76%
2025-05-07 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9489 0.9489 0.9456 0.9456 0.0033 0.35%
2025-05-06 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9456 0.9456 0.9307 0.9307 0.0149 1.60%
2025-04-30 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9307 0.9307 0.9292 0.9292 0.0015 0.16%
2025-04-29 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9292 0.9292 0.9283 0.9283 0.0009 0.10%
2025-04-28 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9283 0.9283 0.9403 0.9403 -0.0120 -1.28%
2025-04-25 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9403 0.9403 0.9351 0.9351 0.0052 0.56%
2025-04-24 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9351 0.9351 0.9399 0.9399 -0.0048 -0.51%
2025-04-23 011825 浙商匯金量化臻選股票C 0.9399 0.9399 0.9376 0.9376 0.0023 0.25%