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嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合C(嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合C)基金凈值查詢(011806)

今天最新凈值 0.5042 -0.0034 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5000 -0.0042 -0.8415%
  • 累計(jì)凈值：0.5042
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8457億
  • 最近資產(chǎn)：4.92億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡濤
近一周嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合C|嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合C(011806)基金累計(jì)收益率-1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011806 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合C 0.4981 0.4981 0.5042 0.5042 -0.0061 -1.21%
2025-05-22 011806 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合C 0.5042 0.5042 0.5076 0.5076 -0.0034 -0.67%
2025-05-21 011806 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合C 0.5076 0.5076 0.5126 0.5126 -0.0050 -0.98%
2025-05-20 011806 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合C 0.5126 0.5126 0.5117 0.5117 0.0009 0.18%
2025-05-19 011806 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合C 0.5117 0.5117 0.5096 0.5096 0.0021 0.41%