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泓德睿源三年持有期混合基金凈值查詢(011783)

今天最新凈值 0.6428 0.0028 0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6442 -0.0034 -0.5317%
  • 累計凈值：0.6428
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：73.7979億
  • 最近資產(chǎn)：48.19億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：秦毅 胡云
近一年泓德睿源三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泓德睿源三年持有期混合(011783)基金累計收益率6.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6428 0.6428 0.6400 0.6400 0.0028 0.44%
2025-05-19 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6400 0.6400 0.6417 0.6417 -0.0017 -0.26%
2025-05-16 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6417 0.6417 0.6445 0.6445 -0.0028 -0.43%
2025-05-15 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6445 0.6445 0.6501 0.6501 -0.0056 -0.86%
2025-05-14 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6501 0.6501 0.6438 0.6438 0.0063 0.98%
2025-05-13 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6438 0.6438 0.6481 0.6481 -0.0043 -0.66%
2025-05-12 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6481 0.6481 0.6343 0.6343 0.0138 2.18%
2025-05-09 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6343 0.6343 0.6359 0.6359 -0.0016 -0.25%
2025-05-08 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6359 0.6359 0.6318 0.6318 0.0041 0.65%
2025-05-07 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6318 0.6318 0.6320 0.6320 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6320 0.6320 0.6217 0.6217 0.0103 1.66%
2025-04-30 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6217 0.6217 0.6207 0.6207 0.0010 0.16%
2025-04-29 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6207 0.6207 0.6205 0.6205 0.0002 0.03%
2025-04-28 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6205 0.6205 0.6225 0.6225 -0.0020 -0.32%
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2025-04-24 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6214 0.6214 0.6246 0.6246 -0.0032 -0.51%
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2025-04-18 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6126 0.6126 0.6142 0.6142 -0.0016 -0.26%
2025-04-17 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6142 0.6142 0.6116 0.6116 0.0026 0.43%
2025-04-16 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6116 0.6116 0.6199 0.6199 -0.0083 -1.34%
2025-04-15 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6199 0.6199 0.6223 0.6223 -0.0024 -0.39%
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2025-04-10 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6138 0.6138 0.6057 0.6057 0.0081 1.34%
2025-04-09 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6057 0.6057 0.6034 0.6034 0.0023 0.38%
2025-04-08 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6034 0.6034 0.5994 0.5994 0.0040 0.67%
2025-04-07 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.5994 0.5994 0.6512 0.6512 -0.0518 -7.95%
2025-04-03 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6512 0.6512 0.6631 0.6631 -0.0119 -1.79%
2025-04-02 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6631 0.6631 0.6638 0.6638 -0.0007 -0.11%
2025-04-01 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6638 0.6638 0.6623 0.6623 0.0015 0.23%
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2025-03-26 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6696 0.6696 0.6708 0.6708 -0.0012 -0.18%
2025-03-25 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6708 0.6708 0.6764 0.6764 -0.0056 -0.83%
2025-03-24 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6764 0.6764 0.6714 0.6714 0.0050 0.74%
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2025-03-07 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6789 0.6789 0.6757 0.6757 0.0032 0.47%
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2025-01-07 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6218 0.6218 0.6218 0.6218 0.0000 0.00%
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2024-12-17 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6381 0.6381 0.6363 0.6363 0.0018 0.28%
2024-12-16 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6363 0.6363 0.6417 0.6417 -0.0054 -0.84%
2024-12-13 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6417 0.6417 0.6511 0.6511 -0.0094 -1.44%
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2024-12-11 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6454 0.6454 0.6476 0.6476 -0.0022 -0.34%
2024-12-10 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6476 0.6476 0.6438 0.6438 0.0038 0.59%
2024-12-09 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6438 0.6438 0.6396 0.6396 0.0042 0.66%
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2024-12-05 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6320 0.6320 0.6348 0.6348 -0.0028 -0.44%
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2024-12-03 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6372 0.6372 0.6381 0.6381 -0.0009 -0.14%
2024-12-02 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6381 0.6381 0.6338 0.6338 0.0043 0.68%
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2024-11-28 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6300 0.6300 0.6352 0.6352 -0.0052 -0.82%
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2024-11-26 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6243 0.6243 0.6267 0.6267 -0.0024 -0.38%
2024-11-25 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6267 0.6267 0.6291 0.6291 -0.0024 -0.38%
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2024-11-21 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6429 0.6429 0.6446 0.6446 -0.0017 -0.26%
2024-11-20 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6446 0.6446 0.6435 0.6435 0.0011 0.17%
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2024-09-20 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.5333 0.5333 0.5334 0.5334 -0.0001 -0.02%
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2024-06-03 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.5780 0.5780 0.5736 0.5736 0.0044 0.77%
2024-05-31 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.5736 0.5736 0.5774 0.5774 -0.0038 -0.66%
2024-05-30 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.5774 0.5774 0.5781 0.5781 -0.0007 -0.12%
2024-05-29 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.5781 0.5781 0.5798 0.5798 -0.0017 -0.29%
2024-05-28 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.5798 0.5798 0.5839 0.5839 -0.0041 -0.70%
2024-05-27 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.5839 0.5839 0.5791 0.5791 0.0048 0.83%
2024-05-24 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.5791 0.5791 0.5880 0.5880 -0.0089 -1.51%
2024-05-23 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.5880 0.5880 0.5948 0.5948 -0.0068 -1.14%
2024-05-22 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.5948 0.5948 0.5930 0.5930 0.0018 0.30%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%