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泓德睿源三年持有期混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(011783)

今天最新凈值 0.6433 -0.0043 -0.6600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6433
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：73.7979億
  • 最近資產(chǎn)：42.92億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：秦毅 胡云
泓德睿源三年持有期混合基金011783重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 5.34% -0.29% -0.0155%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 3.92% 0.22% 0.0086%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.64% -1.25% -0.0455%
002142 寧波銀行 0.0000 3.29% -0.26% -0.0086%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.27% -0.59% -0.0193%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 3.23% -0.14% -0.0045%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 3.14% 2.79% 0.0876%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.92% -0.92% -0.0269%
601100 恒立液壓 0.0000 2.54% -0.98% -0.0249%
02333 長(zhǎng)城汽車 0.0000 2.53% 2.42% 0.0612%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
33.82% 0.0122% 89.36%
泓德睿源三年持有期混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.08% -0.19%
2025-05-22 -0.66% -0.55%
2025-05-21 0.75% 0.76%
2025-05-20 0.44% 0.72%
2025-05-19 -0.26% -0.18%
2025-05-16 -0.43% -0.71%
2025-05-15 -0.86% -1.12%
2025-05-14 0.98% 1.32%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泓德睿源三年持有期混合基金011783實(shí)時(shí)估值圖
泓德睿源三年持有期混合基金011783實(shí)時(shí)估值圖
泓德睿源三年持有期混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%