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泓德睿源三年持有期混合基金凈值查詢(011783)

今天最新凈值 0.6428 0.0028 0.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6439 -0.0037 -0.5739%
  • 累計(jì)凈值：0.6428
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：73.7979億
  • 最近資產(chǎn)：48.19億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：秦毅 胡云
近一月泓德睿源三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德睿源三年持有期混合(011783)基金累計(jì)收益率4.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6476 0.6476 0.6428 0.6428 0.0048 0.75%
2025-05-20 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6428 0.6428 0.6400 0.6400 0.0028 0.44%
2025-05-19 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6400 0.6400 0.6417 0.6417 -0.0017 -0.26%
2025-05-16 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6417 0.6417 0.6445 0.6445 -0.0028 -0.43%
2025-05-15 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6445 0.6445 0.6501 0.6501 -0.0056 -0.86%
2025-05-14 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6501 0.6501 0.6438 0.6438 0.0063 0.98%
2025-05-13 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6438 0.6438 0.6481 0.6481 -0.0043 -0.66%
2025-05-12 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6481 0.6481 0.6343 0.6343 0.0138 2.18%
2025-05-09 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6343 0.6343 0.6359 0.6359 -0.0016 -0.25%
2025-05-08 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6359 0.6359 0.6318 0.6318 0.0041 0.65%
2025-05-07 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6318 0.6318 0.6320 0.6320 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6320 0.6320 0.6217 0.6217 0.0103 1.66%
2025-04-30 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6217 0.6217 0.6207 0.6207 0.0010 0.16%
2025-04-29 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6207 0.6207 0.6205 0.6205 0.0002 0.03%
2025-04-28 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6205 0.6205 0.6225 0.6225 -0.0020 -0.32%
2025-04-25 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6225 0.6225 0.6214 0.6214 0.0011 0.18%
2025-04-24 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6214 0.6214 0.6246 0.6246 -0.0032 -0.51%
2025-04-23 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6246 0.6246 0.6167 0.6167 0.0079 1.28%
2025-04-22 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6167 0.6167 0.6171 0.6171 -0.0004 -0.06%
泓德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
泓德裕祥債券A 1.2402 0.02%
泓德裕豐中短債債券A 1.1949 0.02%
泓德裕豐中短債債券C 1.1694 0.02%
泓德裕祥債券C 1.2038 0.01%
泓德裕和純債債券A 1.1420 0.00%
泓德裕和純債債券C 1.1345 0.00%
泓德裕泰債券A 1.4649 -0.01%
泓德裕泰債券C 1.4094 -0.02%
泓德裕榮A 1.0841 -0.06%
泓德裕榮C 1.1408 -0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%