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廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(011752)

今天最新凈值 0.8396 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8396
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.6007億
  • 最近資產(chǎn)：24.03億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 楊喆
近半年廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A(011752)基金累計收益率-0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8441 0.8441 0.8396 0.8396 0.0045 0.54%
2025-05-19 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8396 0.8396 0.8396 0.8396 0.0000 0.00%
2025-05-16 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8396 0.8396 0.8398 0.8398 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8398 0.8398 0.8455 0.8455 -0.0057 -0.67%
2025-05-14 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8455 0.8455 0.8431 0.8431 0.0024 0.28%
2025-05-13 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8434 0.8434 -0.0003 -0.04%
2025-05-12 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8434 0.8434 0.8371 0.8371 0.0063 0.75%
2025-05-09 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8371 0.8371 0.8398 0.8398 -0.0027 -0.32%
2025-05-08 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8398 0.8398 0.8374 0.8374 0.0024 0.29%
2025-05-07 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8374 0.8374 0.8368 0.8368 0.0006 0.07%
2025-05-06 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8368 0.8368 0.8292 0.8292 0.0076 0.92%
2025-04-30 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8292 0.8292 0.8270 0.8270 0.0022 0.27%
2025-04-29 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8270 0.8270 0.8258 0.8258 0.0012 0.15%
2025-04-28 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8258 0.8258 0.8279 0.8279 -0.0021 -0.25%
2025-04-25 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8279 0.8279 0.8279 0.8279 0.0000 0.00%
2025-04-24 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8279 0.8279 0.8289 0.8289 -0.0010 -0.12%
2025-04-23 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8289 0.8289 0.8274 0.8274 0.0015 0.18%
2025-04-22 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8274 0.8274 0.8274 0.8274 0.0000 0.00%
2025-04-21 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8274 0.8274 0.8213 0.8213 0.0061 0.74%
2025-04-18 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8213 0.8213 0.8215 0.8215 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8215 0.8215 0.8204 0.8204 0.0011 0.13%
2025-04-16 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8204 0.8204 0.8233 0.8233 -0.0029 -0.35%
2025-04-15 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8233 0.8233 0.8243 0.8243 -0.0010 -0.12%
2025-04-14 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8243 0.8243 0.8213 0.8213 0.0030 0.37%
2025-04-11 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8213 0.8213 0.8174 0.8174 0.0039 0.48%
2025-04-10 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8174 0.8174 0.8053 0.8053 0.0121 1.50%
2025-04-09 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8053 0.8053 0.7982 0.7982 0.0071 0.89%
2025-04-08 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7982 0.7982 0.7928 0.7928 0.0054 0.68%
2025-04-07 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7928 0.7928 0.8415 0.8415 -0.0487 -5.79%
2025-04-03 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8415 0.8415 0.8481 0.8481 -0.0066 -0.78%
2025-04-02 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8475 0.8475 0.0006 0.07%
2025-04-01 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8475 0.8475 0.8445 0.8445 0.0030 0.36%
2025-03-31 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8445 0.8445 0.8486 0.8486 -0.0041 -0.48%
2025-03-28 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8486 0.8486 0.8510 0.8510 -0.0024 -0.28%
2025-03-27 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8510 0.8510 0.8493 0.8493 0.0017 0.20%
2025-03-26 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8493 0.8493 0.8495 0.8495 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8495 0.8495 0.8510 0.8510 -0.0015 -0.18%
2025-03-24 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8510 0.8510 0.8498 0.8498 0.0012 0.14%
2025-03-21 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8498 0.8498 0.8580 0.8580 -0.0082 -0.96%
2025-03-20 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8580 0.8580 0.8620 0.8620 -0.0040 -0.46%
2025-03-19 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8620 0.8620 0.8632 0.8632 -0.0012 -0.14%
2025-03-18 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8632 0.8632 0.8595 0.8595 0.0037 0.43%
2025-03-17 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8595 0.8595 0.8596 0.8596 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8596 0.8596 0.8488 0.8488 0.0108 1.27%
2025-03-13 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8527 0.8527 -0.0039 -0.46%
2025-03-12 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8527 0.8527 0.8539 0.8539 -0.0012 -0.14%
2025-03-11 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8539 0.8539 0.8535 0.8535 0.0004 0.05%
2025-03-10 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8535 0.8535 0.8541 0.8541 -0.0006 -0.07%
2025-03-07 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8541 0.8541 0.8559 0.8559 -0.0018 -0.21%
2025-03-06 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8559 0.8559 0.8474 0.8474 0.0085 1.00%
2025-03-05 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8474 0.8474 0.8446 0.8446 0.0028 0.33%
2025-03-04 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8446 0.8446 0.8414 0.8414 0.0032 0.38%
2025-03-03 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8414 0.8414 0.8406 0.8406 0.0008 0.10%
2025-02-28 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8406 0.8406 0.8551 0.8551 -0.0145 -1.70%
2025-02-27 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8551 0.8551 0.8550 0.8550 0.0001 0.01%
2025-02-26 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8550 0.8550 0.8481 0.8481 0.0069 0.81%
2025-02-25 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8538 0.8538 -0.0057 -0.67%
2025-02-24 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8538 0.8538 0.8533 0.8533 0.0005 0.06%
2025-02-21 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8533 0.8533 0.8432 0.8432 0.0101 1.20%
2025-02-20 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8432 0.8432 0.8420 0.8420 0.0012 0.14%
2025-02-19 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8420 0.8420 0.8347 0.8347 0.0073 0.87%
2025-02-18 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8347 0.8347 0.8428 0.8428 -0.0081 -0.96%
2025-02-17 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8428 0.8428 0.8423 0.8423 0.0005 0.06%
2025-02-14 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8423 0.8423 0.8384 0.8384 0.0039 0.47%
2025-02-13 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8384 0.8384 0.8437 0.8437 -0.0053 -0.63%
2025-02-12 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8437 0.8437 0.8379 0.8379 0.0058 0.69%
2025-02-11 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8379 0.8379 0.8409 0.8409 -0.0030 -0.36%
2025-02-10 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8409 0.8409 0.8394 0.8394 0.0015 0.18%
2025-02-07 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8394 0.8394 0.8314 0.8314 0.0080 0.96%
2025-02-06 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8314 0.8314 0.8214 0.8214 0.0100 1.22%
2025-02-05 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8214 0.8214 0.8269 0.8269 -0.0055 -0.67%
2025-01-27 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8269 0.8269 0.8316 0.8316 -0.0047 -0.57%
2025-01-24 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8316 0.8316 0.8245 0.8245 0.0071 0.86%
2025-01-23 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8245 0.8245 0.8263 0.8263 -0.0018 -0.22%
2025-01-20 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8277 0.8277 0.8245 0.8245 0.0032 0.39%
2025-01-10 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8059 0.8059 0.8144 0.8144 -0.0085 -1.04%
2025-01-09 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8144 0.8144 0.8139 0.8139 0.0005 0.06%
2025-01-08 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8139 0.8139 0.8147 0.8147 -0.0008 -0.10%
2025-01-07 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8147 0.8147 0.8097 0.8097 0.0050 0.62%
2025-01-06 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8097 0.8097 0.8098 0.8098 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8098 0.8098 0.8176 0.8176 -0.0078 -0.95%
2025-01-02 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8176 0.8176 0.8315 0.8315 -0.0139 -1.67%
2024-12-31 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8315 0.8315 0.8428 0.8428 -0.0113 -1.34%
2024-12-30 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8428 0.8428 0.8424 0.8424 0.0004 0.05%
2024-12-27 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8424 0.8424 0.8430 0.8430 -0.0006 -0.07%
2024-12-24 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8441 0.8441 0.8366 0.8366 0.0075 0.90%
2024-12-23 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8366 0.8366 0.8422 0.8422 -0.0056 -0.66%
2024-12-20 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8422 0.8422 0.8429 0.8429 -0.0007 -0.08%
2024-12-19 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8429 0.8429 0.8421 0.8421 0.0008 0.10%
2024-12-18 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8421 0.8421 0.8400 0.8400 0.0021 0.25%
2024-12-17 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8430 0.8430 -0.0030 -0.36%
2024-12-16 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8430 0.8430 0.8510 0.8510 -0.0080 -0.94%
2024-12-13 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8510 0.8510 0.8628 0.8628 -0.0118 -1.37%
2024-12-12 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8628 0.8628 0.8566 0.8566 0.0062 0.72%
2024-12-11 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8566 0.8566 0.8536 0.8536 0.0030 0.35%
2024-12-10 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8536 0.8536 0.8491 0.8491 0.0045 0.53%
2024-12-09 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8491 0.8491 0.8502 0.8502 -0.0011 -0.13%
2024-12-06 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8502 0.8502 0.8427 0.8427 0.0075 0.89%
2024-12-05 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8427 0.8427 0.8417 0.8417 0.0010 0.12%
2024-12-04 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8417 0.8417 0.8481 0.8481 -0.0064 -0.75%
2024-12-03 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8486 0.8486 -0.0005 -0.06%
2024-12-02 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8486 0.8486 0.8439 0.8439 0.0047 0.56%
2024-11-29 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8439 0.8439 0.8361 0.8361 0.0078 0.93%
2024-11-28 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8361 0.8361 0.8405 0.8405 -0.0044 -0.52%
2024-11-27 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8405 0.8405 0.8284 0.8284 0.0121 1.46%
2024-11-26 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8284 0.8284 0.8298 0.8298 -0.0014 -0.17%
2024-11-25 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8298 0.8298 0.8310 0.8310 -0.0012 -0.14%