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廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(011752)

今天最新凈值 0.8441 0.0045 0.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8441
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.6007億
  • 最近資產(chǎn)：24.03億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 楊喆
近一年廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A(011752)基金累計(jì)收益率4.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8466 0.8466 0.8441 0.8441 0.0025 0.30%
2025-05-20 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8441 0.8441 0.8396 0.8396 0.0045 0.54%
2025-05-19 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8396 0.8396 0.8396 0.8396 0.0000 0.00%
2025-05-16 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8396 0.8396 0.8398 0.8398 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8398 0.8398 0.8455 0.8455 -0.0057 -0.67%
2025-05-14 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8455 0.8455 0.8431 0.8431 0.0024 0.28%
2025-05-13 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8434 0.8434 -0.0003 -0.04%
2025-05-12 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8434 0.8434 0.8371 0.8371 0.0063 0.75%
2025-05-09 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8371 0.8371 0.8398 0.8398 -0.0027 -0.32%
2025-05-08 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8398 0.8398 0.8374 0.8374 0.0024 0.29%
2025-05-07 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8374 0.8374 0.8368 0.8368 0.0006 0.07%
2025-05-06 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8368 0.8368 0.8292 0.8292 0.0076 0.92%
2025-04-30 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8292 0.8292 0.8270 0.8270 0.0022 0.27%
2025-04-29 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8270 0.8270 0.8258 0.8258 0.0012 0.15%
2025-04-28 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8258 0.8258 0.8279 0.8279 -0.0021 -0.25%
2025-04-25 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8279 0.8279 0.8279 0.8279 0.0000 0.00%
2025-04-24 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8279 0.8279 0.8289 0.8289 -0.0010 -0.12%
2025-04-23 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8289 0.8289 0.8274 0.8274 0.0015 0.18%
2025-04-22 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8274 0.8274 0.8274 0.8274 0.0000 0.00%
2025-04-21 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8274 0.8274 0.8213 0.8213 0.0061 0.74%
2025-04-18 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8213 0.8213 0.8215 0.8215 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8215 0.8215 0.8204 0.8204 0.0011 0.13%
2025-04-16 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8204 0.8204 0.8233 0.8233 -0.0029 -0.35%
2025-04-15 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8233 0.8233 0.8243 0.8243 -0.0010 -0.12%
2025-04-14 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8243 0.8243 0.8213 0.8213 0.0030 0.37%
2025-04-11 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8213 0.8213 0.8174 0.8174 0.0039 0.48%
2025-04-10 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8174 0.8174 0.8053 0.8053 0.0121 1.50%
2025-04-09 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8053 0.8053 0.7982 0.7982 0.0071 0.89%
2025-04-08 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7982 0.7982 0.7928 0.7928 0.0054 0.68%
2025-04-07 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7928 0.7928 0.8415 0.8415 -0.0487 -5.79%
2025-04-03 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8415 0.8415 0.8481 0.8481 -0.0066 -0.78%
2025-04-02 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8475 0.8475 0.0006 0.07%
2025-04-01 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8475 0.8475 0.8445 0.8445 0.0030 0.36%
2025-03-31 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8445 0.8445 0.8486 0.8486 -0.0041 -0.48%
2025-03-28 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8486 0.8486 0.8510 0.8510 -0.0024 -0.28%
2025-03-27 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8510 0.8510 0.8493 0.8493 0.0017 0.20%
2025-03-26 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8493 0.8493 0.8495 0.8495 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8495 0.8495 0.8510 0.8510 -0.0015 -0.18%
2025-03-24 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8510 0.8510 0.8498 0.8498 0.0012 0.14%
2025-03-21 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8498 0.8498 0.8580 0.8580 -0.0082 -0.96%
2025-03-20 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8580 0.8580 0.8620 0.8620 -0.0040 -0.46%
2025-03-19 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8620 0.8620 0.8632 0.8632 -0.0012 -0.14%
2025-03-18 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8632 0.8632 0.8595 0.8595 0.0037 0.43%
2025-03-17 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8595 0.8595 0.8596 0.8596 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8596 0.8596 0.8488 0.8488 0.0108 1.27%
2025-03-13 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8527 0.8527 -0.0039 -0.46%
2025-03-12 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8527 0.8527 0.8539 0.8539 -0.0012 -0.14%
2025-03-11 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8539 0.8539 0.8535 0.8535 0.0004 0.05%
2025-03-10 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8535 0.8535 0.8541 0.8541 -0.0006 -0.07%
2025-03-07 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8541 0.8541 0.8559 0.8559 -0.0018 -0.21%
2025-03-06 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8559 0.8559 0.8474 0.8474 0.0085 1.00%
2025-03-05 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8474 0.8474 0.8446 0.8446 0.0028 0.33%
2025-03-04 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8446 0.8446 0.8414 0.8414 0.0032 0.38%
2025-03-03 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8414 0.8414 0.8406 0.8406 0.0008 0.10%
2025-02-28 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8406 0.8406 0.8551 0.8551 -0.0145 -1.70%
2025-02-27 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8551 0.8551 0.8550 0.8550 0.0001 0.01%
2025-02-26 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8550 0.8550 0.8481 0.8481 0.0069 0.81%
2025-02-25 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8538 0.8538 -0.0057 -0.67%
2025-02-24 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8538 0.8538 0.8533 0.8533 0.0005 0.06%
2025-02-21 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8533 0.8533 0.8432 0.8432 0.0101 1.20%
2025-02-20 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8432 0.8432 0.8420 0.8420 0.0012 0.14%
2025-02-19 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8420 0.8420 0.8347 0.8347 0.0073 0.87%
2025-02-18 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8347 0.8347 0.8428 0.8428 -0.0081 -0.96%
2025-02-17 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8428 0.8428 0.8423 0.8423 0.0005 0.06%
2025-02-14 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8423 0.8423 0.8384 0.8384 0.0039 0.47%
2025-02-13 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8384 0.8384 0.8437 0.8437 -0.0053 -0.63%
2025-02-12 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8437 0.8437 0.8379 0.8379 0.0058 0.69%
2025-02-11 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8379 0.8379 0.8409 0.8409 -0.0030 -0.36%
2025-02-10 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8409 0.8409 0.8394 0.8394 0.0015 0.18%
2025-02-07 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8394 0.8394 0.8314 0.8314 0.0080 0.96%
2025-02-06 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8314 0.8314 0.8214 0.8214 0.0100 1.22%
2025-02-05 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8214 0.8214 0.8269 0.8269 -0.0055 -0.67%
2025-01-27 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8269 0.8269 0.8316 0.8316 -0.0047 -0.57%
2025-01-24 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8316 0.8316 0.8245 0.8245 0.0071 0.86%
2025-01-23 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8245 0.8245 0.8263 0.8263 -0.0018 -0.22%
2025-01-20 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8277 0.8277 0.8245 0.8245 0.0032 0.39%
2025-01-10 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8059 0.8059 0.8144 0.8144 -0.0085 -1.04%
2025-01-09 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8144 0.8144 0.8139 0.8139 0.0005 0.06%
2025-01-08 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8139 0.8139 0.8147 0.8147 -0.0008 -0.10%
2025-01-07 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8147 0.8147 0.8097 0.8097 0.0050 0.62%
2025-01-06 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8097 0.8097 0.8098 0.8098 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8098 0.8098 0.8176 0.8176 -0.0078 -0.95%
2025-01-02 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8176 0.8176 0.8315 0.8315 -0.0139 -1.67%
2024-12-31 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8315 0.8315 0.8428 0.8428 -0.0113 -1.34%
2024-12-30 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8428 0.8428 0.8424 0.8424 0.0004 0.05%
2024-12-27 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8424 0.8424 0.8430 0.8430 -0.0006 -0.07%
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2024-11-26 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8284 0.8284 0.8298 0.8298 -0.0014 -0.17%
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2024-08-29 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7351 0.7351 0.7302 0.7302 0.0049 0.67%
2024-08-28 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7302 0.7302 0.7316 0.7316 -0.0014 -0.19%
2024-08-27 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7316 0.7316 0.7358 0.7358 -0.0042 -0.57%
2024-08-26 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7358 0.7358 0.7357 0.7357 0.0001 0.01%
2024-08-23 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7357 0.7357 0.7355 0.7355 0.0002 0.03%
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2024-08-15 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7456 0.7456 0.7429 0.7429 0.0027 0.36%
2024-08-14 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7429 0.7429 0.7479 0.7479 -0.0050 -0.67%
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2024-08-12 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7466 0.7466 0.7481 0.7481 -0.0015 -0.20%
2024-08-09 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7481 0.7481 0.7505 0.7505 -0.0024 -0.32%
2024-08-08 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7505 0.7505 0.7508 0.7508 -0.0003 -0.04%
2024-08-07 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7508 0.7508 0.7510 0.7510 -0.0002 -0.03%
2024-08-06 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7510 0.7510 0.7453 0.7453 0.0057 0.76%
2024-08-05 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7453 0.7453 0.7538 0.7538 -0.0085 -1.13%
2024-08-02 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7538 0.7538 0.7602 0.7602 -0.0064 -0.84%
2024-08-01 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7602 0.7602 0.7636 0.7636 -0.0034 -0.45%
2024-07-31 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7636 0.7636 0.7482 0.7482 0.0154 2.06%
2024-07-29 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7509 0.7509 0.7540 0.7540 -0.0031 -0.41%
2024-07-26 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7540 0.7540 0.7490 0.7490 0.0050 0.67%
2024-07-25 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7490 0.7490 0.7511 0.7511 -0.0021 -0.28%
2024-07-24 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7511 0.7511 0.7561 0.7561 -0.0050 -0.66%
2024-07-23 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7561 0.7561 0.7698 0.7698 -0.0137 -1.78%
2024-07-22 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7698 0.7698 0.7713 0.7713 -0.0015 -0.19%
2024-07-19 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7713 0.7713 0.7704 0.7704 0.0009 0.12%
2024-07-18 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7704 0.7704 0.7674 0.7674 0.0030 0.39%
2024-07-17 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7674 0.7674 0.7714 0.7714 -0.0040 -0.52%
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2024-07-10 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7605 0.7605 0.7636 0.7636 -0.0031 -0.41%
2024-07-09 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7636 0.7636 0.7556 0.7556 0.0080 1.06%
2024-07-08 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7556 0.7556 0.7620 0.7620 -0.0064 -0.84%
2024-07-05 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7620 0.7620 0.7590 0.7590 0.0030 0.40%
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2024-07-03 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7641 0.7641 0.7672 0.7672 -0.0031 -0.40%
2024-07-02 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7672 0.7672 0.7725 0.7725 -0.0053 -0.69%
2024-07-01 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7725 0.7725 0.7673 0.7673 0.0052 0.68%
2024-06-30 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7673 0.7673 0.7673 0.7673 0.0000 0.00%
2024-06-27 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7645 0.7645 0.7723 0.7723 -0.0078 -1.01%
2024-06-26 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7723 0.7723 0.7667 0.7667 0.0056 0.73%
2024-06-25 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7667 0.7667 0.7704 0.7704 -0.0037 -0.48%
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2024-06-21 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7789 0.7789 0.7790 0.7790 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7790 0.7790 0.7839 0.7839 -0.0049 -0.63%
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2024-06-18 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7880 0.7880 0.7860 0.7860 0.0020 0.25%
2024-06-17 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7860 0.7860 0.7868 0.7868 -0.0008 -0.10%
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2024-06-11 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7877 0.7877 0.7878 0.7878 -0.0001 -0.01%
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2024-05-24 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7945 0.7945 0.7995 0.7995 -0.0050 -0.63%