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廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(011752)

今天最新凈值 0.8441 0.0045 0.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8441
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.6007億
  • 最近資產(chǎn)：24.03億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 楊喆
近一月廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A(011752)基金累計收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8466 0.8466 0.8441 0.8441 0.0025 0.30%
2025-05-20 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8441 0.8441 0.8396 0.8396 0.0045 0.54%
2025-05-19 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8396 0.8396 0.8396 0.8396 0.0000 0.00%
2025-05-16 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8396 0.8396 0.8398 0.8398 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8398 0.8398 0.8455 0.8455 -0.0057 -0.67%
2025-05-14 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8455 0.8455 0.8431 0.8431 0.0024 0.28%
2025-05-13 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8434 0.8434 -0.0003 -0.04%
2025-05-12 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8434 0.8434 0.8371 0.8371 0.0063 0.75%
2025-05-09 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8371 0.8371 0.8398 0.8398 -0.0027 -0.32%
2025-05-08 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8398 0.8398 0.8374 0.8374 0.0024 0.29%
2025-05-07 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8374 0.8374 0.8368 0.8368 0.0006 0.07%
2025-05-06 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8368 0.8368 0.8292 0.8292 0.0076 0.92%
2025-04-30 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8292 0.8292 0.8270 0.8270 0.0022 0.27%
2025-04-29 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8270 0.8270 0.8258 0.8258 0.0012 0.15%
2025-04-28 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8258 0.8258 0.8279 0.8279 -0.0021 -0.25%
2025-04-25 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8279 0.8279 0.8279 0.8279 0.0000 0.00%
2025-04-24 011752 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8279 0.8279 0.8289 0.8289 -0.0010 -0.12%