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華泰柏瑞景氣成長混合C基金凈值查詢(011749)

今天最新凈值 0.6862 0.0043 0.6300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6769 -0.0058 -0.8540%
  • 累計(jì)凈值：0.6862
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3218億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳邦棟 譚笑
近一周華泰柏瑞景氣成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞景氣成長混合C(011749)基金累計(jì)收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011749 華泰柏瑞景氣成長混合C 0.6827 0.6827 0.6862 0.6862 -0.0035 -0.51%
2025-05-21 011749 華泰柏瑞景氣成長混合C 0.6862 0.6862 0.6819 0.6819 0.0043 0.63%
2025-05-20 011749 華泰柏瑞景氣成長混合C 0.6819 0.6819 0.6757 0.6757 0.0062 0.92%
2025-05-19 011749 華泰柏瑞景氣成長混合C 0.6757 0.6757 0.6729 0.6729 0.0028 0.42%