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華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(011749)

今天最新凈值 0.6862 0.0043 0.6300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6769 -0.0058 -0.8540%
  • 累計(jì)凈值：0.6862
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3218億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳邦棟 譚笑
近一月華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C(011749)基金累計(jì)收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6827 0.6827 0.6862 0.6862 -0.0035 -0.51%
2025-05-21 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6862 0.6862 0.6819 0.6819 0.0043 0.63%
2025-05-20 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6819 0.6819 0.6757 0.6757 0.0062 0.92%
2025-05-19 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6757 0.6757 0.6729 0.6729 0.0028 0.42%
2025-05-16 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6729 0.6729 0.6728 0.6728 0.0001 0.01%
2025-05-15 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6728 0.6728 0.6753 0.6753 -0.0025 -0.37%
2025-05-14 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6753 0.6753 0.6738 0.6738 0.0015 0.22%
2025-05-13 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6738 0.6738 0.6735 0.6735 0.0003 0.04%
2025-05-12 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6735 0.6735 0.6681 0.6681 0.0054 0.81%
2025-05-09 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6681 0.6681 0.6707 0.6707 -0.0026 -0.39%
2025-05-08 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6707 0.6707 0.6675 0.6675 0.0032 0.48%
2025-05-07 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6675 0.6675 0.6667 0.6667 0.0008 0.12%
2025-05-06 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6667 0.6667 0.6579 0.6579 0.0088 1.34%
2025-04-30 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6579 0.6579 0.6577 0.6577 0.0002 0.03%
2025-04-29 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6577 0.6577 0.6583 0.6583 -0.0006 -0.09%
2025-04-28 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6583 0.6583 0.6574 0.6574 0.0009 0.14%
2025-04-25 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6574 0.6574 0.6586 0.6586 -0.0012 -0.18%
2025-04-24 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6586 0.6586 0.6572 0.6572 0.0014 0.21%