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華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A基金凈值查詢(011743)

今天最新凈值 1.0371 0.0016 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0373 0.0023 0.2224%
  • 累計(jì)凈值：1.0371
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8672億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬(wàn)軍
近半年華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A(011743)基金累計(jì)收益率4.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0371 1.0371 1.0355 1.0355 0.0016 0.15%
2025-05-20 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0355 1.0355 1.0264 1.0264 0.0091 0.89%
2025-05-19 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2025-05-16 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0262 1.0262 1.0228 1.0228 0.0034 0.33%
2025-05-15 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0228 1.0228 1.0263 1.0263 -0.0035 -0.34%
2025-05-14 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0263 1.0263 1.0280 1.0280 -0.0017 -0.17%
2025-05-13 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0280 1.0280 1.0305 1.0305 -0.0025 -0.24%
2025-05-12 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0305 1.0305 1.0258 1.0258 0.0047 0.46%
2025-05-09 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0258 1.0258 1.0300 1.0300 -0.0042 -0.41%
2025-05-08 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0300 1.0300 1.0296 1.0296 0.0004 0.04%
2025-05-07 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0296 1.0296 1.0330 1.0330 -0.0034 -0.33%
2025-05-06 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0330 1.0330 1.0282 1.0282 0.0048 0.47%
2025-04-30 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0282 1.0282 1.0229 1.0229 0.0053 0.52%
2025-04-29 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0229 1.0229 1.0203 1.0203 0.0026 0.25%
2025-04-28 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0213 1.0213 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0213 1.0213 1.0246 1.0246 -0.0033 -0.32%
2025-04-24 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0246 1.0246 1.0249 1.0249 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0249 1.0249 1.0200 1.0200 0.0049 0.48%
2025-04-22 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0200 1.0200 1.0202 1.0202 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0202 1.0202 1.0133 1.0133 0.0069 0.68%
2025-04-18 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0133 1.0133 1.0165 1.0165 -0.0032 -0.31%
2025-04-17 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0165 1.0165 1.0146 1.0146 0.0019 0.19%
2025-04-16 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0146 1.0146 1.0188 1.0188 -0.0042 -0.41%
2025-04-15 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0188 1.0188 1.0233 1.0233 -0.0045 -0.44%
2025-04-14 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0155 1.0155 0.0078 0.77%
2025-04-11 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0155 1.0155 1.0045 1.0045 0.0110 1.10%
2025-04-10 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0045 1.0045 0.9965 0.9965 0.0080 0.80%
2025-04-09 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 0.9965 0.9965 0.9885 0.9885 0.0080 0.81%
2025-04-08 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 0.9885 0.9885 0.9894 0.9894 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 0.9894 0.9894 1.0326 1.0326 -0.0432 -4.18%
2025-04-03 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0326 1.0326 1.0417 1.0417 -0.0091 -0.87%
2025-04-02 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0417 1.0417 1.0398 1.0398 0.0019 0.18%
2025-04-01 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0398 1.0398 1.0405 1.0405 -0.0007 -0.07%
2025-03-31 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0418 1.0418 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0418 1.0418 1.0466 1.0466 -0.0048 -0.46%
2025-03-27 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0466 1.0466 1.0429 1.0429 0.0037 0.35%
2025-03-26 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0429 1.0429 1.0411 1.0411 0.0018 0.17%
2025-03-25 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0411 1.0411 1.0505 1.0505 -0.0094 -0.89%
2025-03-24 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0505 1.0505 1.0487 1.0487 0.0018 0.17%
2025-03-21 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0609 1.0609 -0.0122 -1.15%
2025-03-20 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0609 1.0609 1.0619 1.0619 -0.0010 -0.09%
2025-03-19 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0619 1.0619 1.0655 1.0655 -0.0036 -0.34%
2025-03-18 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0655 1.0655 1.0619 1.0619 0.0036 0.34%
2025-03-17 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0619 1.0619 1.0604 1.0604 0.0015 0.14%
2025-03-14 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0604 1.0604 1.0527 1.0527 0.0077 0.73%
2025-03-13 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0527 1.0527 1.0646 1.0646 -0.0119 -1.12%
2025-03-12 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0646 1.0646 1.0635 1.0635 0.0011 0.10%
2025-03-11 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0635 1.0635 1.0654 1.0654 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0654 1.0654 1.0679 1.0679 -0.0025 -0.23%
2025-03-07 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0742 1.0742 -0.0063 -0.59%
2025-03-06 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0662 1.0662 0.0080 0.75%
2025-03-05 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0662 1.0662 1.0562 1.0562 0.0100 0.95%
2025-03-04 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0562 1.0562 1.0492 1.0492 0.0070 0.67%
2025-03-03 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0492 1.0492 1.0518 1.0518 -0.0026 -0.25%
2025-02-28 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0518 1.0518 1.0759 1.0759 -0.0241 -2.24%
2025-02-27 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0759 1.0759 1.0778 1.0778 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0778 1.0778 1.0716 1.0716 0.0062 0.58%
2025-02-25 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0716 1.0716 1.0735 1.0735 -0.0019 -0.18%
2025-02-24 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0765 1.0765 -0.0030 -0.28%
2025-02-21 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0765 1.0765 1.0656 1.0656 0.0109 1.02%
2025-02-20 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2025-02-19 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0652 1.0652 1.0501 1.0501 0.0151 1.44%
2025-02-18 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0501 1.0501 1.0546 1.0546 -0.0045 -0.43%
2025-02-17 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0546 1.0546 1.0519 1.0519 0.0027 0.26%
2025-02-14 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0519 1.0519 1.0521 1.0521 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0521 1.0521 1.0642 1.0642 -0.0121 -1.14%
2025-02-12 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0642 1.0642 1.0544 1.0544 0.0098 0.93%
2025-02-11 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0544 1.0544 1.0580 1.0580 -0.0036 -0.34%
2025-02-10 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0580 1.0580 1.0571 1.0571 0.0009 0.09%
2025-02-07 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0571 1.0571 1.0552 1.0552 0.0019 0.18%
2025-02-06 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0552 1.0552 1.0387 1.0387 0.0165 1.59%
2025-02-05 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0387 1.0387 1.0310 1.0310 0.0077 0.75%
2025-01-27 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0310 1.0310 1.0406 1.0406 -0.0096 -0.92%
2025-01-22 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0399 1.0399 1.0361 1.0361 0.0038 0.37%
2025-01-14 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0129 1.0129 0.9989 0.9989 0.0140 1.40%
2025-01-13 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 0.9989 0.9989 1.0012 1.0012 -0.0023 -0.23%
2025-01-10 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0012 1.0012 1.0065 1.0065 -0.0053 -0.53%
2025-01-09 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0065 1.0065 1.0050 1.0050 0.0015 0.15%
2025-01-08 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0050 1.0050 1.0075 1.0075 -0.0025 -0.25%
2025-01-07 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0075 1.0075 0.9973 0.9973 0.0102 1.02%
2025-01-06 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 0.9973 0.9973 0.9995 0.9995 -0.0022 -0.22%
2025-01-03 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 0.9995 0.9995 1.0037 1.0037 -0.0042 -0.42%
2025-01-02 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0037 1.0037 1.0133 1.0133 -0.0096 -0.95%
2024-12-31 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0133 1.0133 1.0215 1.0215 -0.0082 -0.80%
2024-12-26 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0121 1.0121 0.0072 0.71%
2024-12-25 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0121 1.0121 1.0150 1.0150 -0.0029 -0.29%
2024-12-24 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0150 1.0150 1.0129 1.0129 0.0021 0.21%
2024-12-23 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0205 1.0205 -0.0076 -0.74%
2024-12-20 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0205 1.0205 1.0109 1.0109 0.0096 0.95%
2024-12-19 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0109 1.0109 1.0052 1.0052 0.0057 0.57%
2024-12-18 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0052 1.0052 1.0002 1.0002 0.0050 0.50%
2024-12-17 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0002 1.0002 1.0053 1.0053 -0.0051 -0.51%
2024-12-16 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0053 1.0053 1.0073 1.0073 -0.0020 -0.20%
2024-12-13 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0073 1.0073 1.0107 1.0107 -0.0034 -0.34%
2024-12-12 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0107 1.0107 1.0084 1.0084 0.0023 0.23%
2024-12-11 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0084 1.0084 1.0061 1.0061 0.0023 0.23%
2024-12-10 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0061 1.0061 1.0038 1.0038 0.0023 0.23%
2024-12-09 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0038 1.0038 1.0000 1.0000 0.0038 0.38%
2024-12-06 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 1.0000 1.0000 0.9963 0.9963 0.0037 0.37%
2024-12-05 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9946 0.9946 0.0017 0.17%
2024-12-04 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 0.9946 0.9946 0.9952 0.9952 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 0.9952 0.9952 0.9975 0.9975 -0.0023 -0.23%
2024-12-02 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 0.9975 0.9975 0.9900 0.9900 0.0075 0.76%
2024-11-29 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 0.9900 0.9900 0.9822 0.9822 0.0078 0.79%
2024-11-28 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 0.9822 0.9822 0.9850 0.9850 -0.0028 -0.28%
2024-11-27 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 0.9850 0.9850 0.9757 0.9757 0.0093 0.95%
2024-11-26 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 0.9757 0.9757 0.9799 0.9799 -0.0042 -0.43%
2024-11-25 011743 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A 0.9799 0.9799 0.9802 0.9802 -0.0003 -0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%