搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)悅信一年持有混合A基金凈值查詢(011720)

今天最新凈值 1.0839 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0829 0.0001 0.0126%
  • 累計凈值：1.0839
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9628億
  • 最近資產(chǎn)：6.25億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一季易方達(dá)悅信一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)悅信一年持有混合A(011720)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0828 1.0828 1.0839 1.0839 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0839 1.0839 1.0826 1.0826 0.0013 0.12%
2025-05-20 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0826 1.0826 1.0813 1.0813 0.0013 0.12%
2025-05-19 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2025-05-16 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0811 1.0811 1.0824 1.0824 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0824 1.0824 1.0842 1.0842 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0842 1.0842 1.0829 1.0829 0.0013 0.12%
2025-05-13 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0829 1.0829 1.0824 1.0824 0.0005 0.05%
2025-05-12 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0824 1.0824 1.0801 1.0801 0.0023 0.21%
2025-05-09 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0801 1.0801 1.0796 1.0796 0.0005 0.05%
2025-05-08 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0796 1.0796 1.0784 1.0784 0.0012 0.11%
2025-05-07 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0784 1.0784 1.0778 1.0778 0.0006 0.06%
2025-05-06 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0778 1.0778 1.0747 1.0747 0.0031 0.29%
2025-04-30 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0747 1.0747 1.0740 1.0740 0.0007 0.07%
2025-04-29 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0733 1.0733 0.0007 0.07%
2025-04-28 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0733 1.0733 1.0734 1.0734 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0734 1.0734 1.0727 1.0727 0.0007 0.07%
2025-04-24 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0727 1.0727 1.0735 1.0735 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0714 1.0714 0.0021 0.20%
2025-04-22 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0714 1.0714 1.0712 1.0712 0.0002 0.02%
2025-04-21 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0712 1.0712 1.0716 1.0716 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0716 1.0716 1.0705 1.0705 0.0011 0.10%
2025-04-17 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01%
2025-04-16 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0704 1.0704 1.0720 1.0720 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0720 1.0720 1.0729 1.0729 -0.0009 -0.08%
2025-04-14 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0729 1.0729 1.0719 1.0719 0.0010 0.09%
2025-04-11 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0719 1.0719 1.0721 1.0721 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0688 1.0688 0.0033 0.31%
2025-04-09 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2025-04-08 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0688 1.0688 1.0677 1.0677 0.0011 0.10%
2025-04-07 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0677 1.0677 1.0803 1.0803 -0.0126 -1.17%
2025-04-03 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0803 1.0803 1.0806 1.0806 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0806 1.0806 1.0798 1.0798 0.0008 0.07%
2025-04-01 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0798 1.0798 1.0794 1.0794 0.0004 0.04%
2025-03-31 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0794 1.0794 1.0800 1.0800 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2025-03-27 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0798 1.0798 1.0794 1.0794 0.0004 0.04%
2025-03-26 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0794 1.0794 1.0800 1.0800 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09%
2025-03-24 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0790 1.0790 1.0767 1.0767 0.0023 0.21%
2025-03-21 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0767 1.0767 1.0790 1.0790 -0.0023 -0.21%
2025-03-20 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0790 1.0790 1.0784 1.0784 0.0006 0.06%
2025-03-19 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0784 1.0784 1.0773 1.0773 0.0011 0.10%
2025-03-18 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0766 1.0766 0.0007 0.07%
2025-03-17 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0766 1.0766 1.0786 1.0786 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0786 1.0786 1.0740 1.0740 0.0046 0.43%
2025-03-13 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2025-03-12 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0735 1.0735 0.0005 0.05%
2025-03-11 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0760 1.0760 -0.0025 -0.23%
2025-03-10 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0760 1.0760 1.0769 1.0769 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0775 1.0775 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0766 1.0766 0.0009 0.08%
2025-03-05 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0766 1.0766 1.0740 1.0740 0.0026 0.24%
2025-03-04 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0747 1.0747 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0747 1.0747 1.0740 1.0740 0.0007 0.07%
2025-02-28 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0764 1.0764 -0.0024 -0.22%
2025-02-27 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0764 1.0764 1.0772 1.0772 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0772 1.0772 1.0750 1.0750 0.0022 0.20%
2025-02-25 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0750 1.0750 1.0766 1.0766 -0.0016 -0.15%
2025-02-24 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0766 1.0766 1.0779 1.0779 -0.0013 -0.12%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%