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華安研究智選混合A基金凈值查詢(011692)

今天最新凈值 0.5885 0.0038 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5851 -0.0034 -0.5792%
  • 累計凈值：0.5885
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.9298億
  • 最近資產：24.54億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：萬建軍
近一月華安研究智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安研究智選混合A(011692)基金累計收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011692 華安研究智選混合A 0.5876 0.5876 0.5885 0.5885 -0.0009 -0.15%
2025-05-21 011692 華安研究智選混合A 0.5885 0.5885 0.5847 0.5847 0.0038 0.65%
2025-05-20 011692 華安研究智選混合A 0.5847 0.5847 0.5779 0.5779 0.0068 1.18%
2025-05-19 011692 華安研究智選混合A 0.5779 0.5779 0.5774 0.5774 0.0005 0.09%
2025-05-16 011692 華安研究智選混合A 0.5774 0.5774 0.5765 0.5765 0.0009 0.16%
2025-05-15 011692 華安研究智選混合A 0.5765 0.5765 0.5806 0.5806 -0.0041 -0.71%
2025-05-14 011692 華安研究智選混合A 0.5806 0.5806 0.5801 0.5801 0.0005 0.09%
2025-05-13 011692 華安研究智選混合A 0.5801 0.5801 0.5795 0.5795 0.0006 0.10%
2025-05-12 011692 華安研究智選混合A 0.5795 0.5795 0.5794 0.5794 0.0001 0.02%
2025-05-09 011692 華安研究智選混合A 0.5794 0.5794 0.5791 0.5791 0.0003 0.05%
2025-05-08 011692 華安研究智選混合A 0.5791 0.5791 0.5805 0.5805 -0.0014 -0.24%
2025-05-07 011692 華安研究智選混合A 0.5805 0.5805 0.5832 0.5832 -0.0027 -0.46%
2025-05-06 011692 華安研究智選混合A 0.5832 0.5832 0.5786 0.5786 0.0046 0.80%
2025-04-30 011692 華安研究智選混合A 0.5786 0.5786 0.5760 0.5760 0.0026 0.45%
2025-04-29 011692 華安研究智選混合A 0.5760 0.5760 0.5734 0.5734 0.0026 0.45%
2025-04-28 011692 華安研究智選混合A 0.5734 0.5734 0.5761 0.5761 -0.0027 -0.47%
2025-04-25 011692 華安研究智選混合A 0.5761 0.5761 0.5780 0.5780 -0.0019 -0.33%
2025-04-24 011692 華安研究智選混合A 0.5780 0.5780 0.5776 0.5776 0.0004 0.07%
2025-04-23 011692 華安研究智選混合A 0.5776 0.5776 0.5737 0.5737 0.0039 0.68%