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華安研究智選混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011692)

今天最新凈值 0.5885 0.0038 0.6500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5885
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.9298億
  • 最近資產(chǎn)：24.54億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)建軍
華安研究智選混合A基金011692重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601088 中國(guó)神華 0.0000 5.34% -1.78% -0.0951%
00700 騰訊控股 0.0000 4.17% 0.00% 0.0000%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.99% -0.50% -0.0150%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 2.75% -0.36% -0.0099%
002929 潤(rùn)建股份 0.0000 2.73% -4.51% -0.1231%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 2.59% 0.04% 0.0010%
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.55% -0.85% -0.0217%
003021 兆威機(jī)電 0.0000 2.54% -0.41% -0.0104%
601728 中國(guó)電信 0.0000 2.43% 0.13% 0.0032%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 2.41% -0.28% -0.0067%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
30.5% -0.2777% 76.72%
華安研究智選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.15% -0.53%
2025-05-21 0.65% 0.24%
2025-05-20 1.18% 0.80%
2025-05-19 0.09% -0.52%
2025-05-16 0.16% -0.57%
2025-05-15 -0.71% -0.87%
2025-05-14 0.09% 0.68%
2025-05-13 0.10% -0.65%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安研究智選混合A基金011692實(shí)時(shí)估值圖
華安研究智選混合A基金011692實(shí)時(shí)估值圖
華安研究智選混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7384 2.4753%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7230 2.4753%
信澳新能源精選混合A 1.6395 2.0304%
信澳新能源精選混合C 1.6068 2.0304%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3453 2.0256%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3420 2.0256%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5306 1.9773%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5181 1.9773%