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華安研究智選混合A基金凈值查詢(xún)(011692)

今天最新凈值 0.5885 0.0038 0.6500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5851 -0.0034 -0.5792%
  • 累計(jì)凈值：0.5885
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.9298億
  • 最近資產(chǎn)：24.54億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)建軍
近一年華安研究智選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華安研究智選混合A(011692)基金累計(jì)收益率-9.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-21 011692 華安研究智選混合A 0.6441 0.6441 0.6405 0.6405 0.0036 0.56%
2024-11-20 011692 華安研究智選混合A 0.6405 0.6405 0.6356 0.6356 0.0049 0.77%
2024-11-19 011692 華安研究智選混合A 0.6356 0.6356 0.6231 0.6231 0.0125 2.01%
2024-11-18 011692 華安研究智選混合A 0.6231 0.6231 0.6336 0.6336 -0.0105 -1.66%
2024-11-15 011692 華安研究智選混合A 0.6336 0.6336 0.6488 0.6488 -0.0152 -2.34%
2024-11-14 011692 華安研究智選混合A 0.6488 0.6488 0.6636 0.6636 -0.0148 -2.23%
2024-11-13 011692 華安研究智選混合A 0.6636 0.6636 0.6552 0.6552 0.0084 1.28%
2024-11-12 011692 華安研究智選混合A 0.6552 0.6552 0.6581 0.6581 -0.0029 -0.44%
2024-11-11 011692 華安研究智選混合A 0.6581 0.6581 0.6516 0.6516 0.0065 1.00%
2024-11-08 011692 華安研究智選混合A 0.6516 0.6516 0.6570 0.6570 -0.0054 -0.82%
2024-11-07 011692 華安研究智選混合A 0.6570 0.6570 0.6528 0.6528 0.0042 0.64%
2024-11-06 011692 華安研究智選混合A 0.6528 0.6528 0.6570 0.6570 -0.0042 -0.64%
2024-11-05 011692 華安研究智選混合A 0.6570 0.6570 0.6474 0.6474 0.0096 1.48%
2024-11-04 011692 華安研究智選混合A 0.6474 0.6474 0.6419 0.6419 0.0055 0.86%
2024-11-01 011692 華安研究智選混合A 0.6419 0.6419 0.6437 0.6437 -0.0018 -0.28%
2024-10-31 011692 華安研究智選混合A 0.6437 0.6437 0.6475 0.6475 -0.0038 -0.59%
2024-10-30 011692 華安研究智選混合A 0.6475 0.6475 0.6508 0.6508 -0.0033 -0.51%
2024-10-29 011692 華安研究智選混合A 0.6508 0.6508 0.6552 0.6552 -0.0044 -0.67%
2024-10-28 011692 華安研究智選混合A 0.6552 0.6552 0.6572 0.6572 -0.0020 -0.30%
2024-10-25 011692 華安研究智選混合A 0.6572 0.6572 0.6582 0.6582 -0.0010 -0.15%
2024-10-24 011692 華安研究智選混合A 0.6582 0.6582 0.6590 0.6590 -0.0008 -0.12%
2024-10-23 011692 華安研究智選混合A 0.6590 0.6590 0.6679 0.6679 -0.0089 -1.33%
2024-10-22 011692 華安研究智選混合A 0.6679 0.6679 0.6627 0.6627 0.0052 0.78%
2024-10-21 011692 華安研究智選混合A 0.6627 0.6627 0.6667 0.6667 -0.0040 -0.60%
2024-10-18 011692 華安研究智選混合A 0.6667 0.6667 0.6464 0.6464 0.0203 3.14%
2024-10-17 011692 華安研究智選混合A 0.6464 0.6464 0.6479 0.6479 -0.0015 -0.23%
2024-10-16 011692 華安研究智選混合A 0.6479 0.6479 0.6544 0.6544 -0.0065 -0.99%
2024-10-15 011692 華安研究智選混合A 0.6544 0.6544 0.6712 0.6712 -0.0168 -2.50%
2024-10-14 011692 華安研究智選混合A 0.6712 0.6712 0.6622 0.6622 0.0090 1.36%
2024-10-11 011692 華安研究智選混合A 0.6622 0.6622 0.6718 0.6718 -0.0096 -1.43%
2024-10-10 011692 華安研究智選混合A 0.6718 0.6718 0.6661 0.6661 0.0057 0.86%
2024-10-09 011692 華安研究智選混合A 0.6661 0.6661 0.6917 0.6917 -0.0256 -3.70%
2024-10-08 011692 華安研究智選混合A 0.6917 0.6917 0.6728 0.6728 0.0189 2.81%
2024-09-30 011692 華安研究智選混合A 0.6728 0.6728 0.6384 0.6384 0.0344 5.39%
2024-09-27 011692 華安研究智選混合A 0.6384 0.6384 0.6322 0.6322 0.0062 0.98%
2024-09-26 011692 華安研究智選混合A 0.6322 0.6322 0.6234 0.6234 0.0088 1.41%
2024-09-25 011692 華安研究智選混合A 0.6234 0.6234 0.6207 0.6207 0.0027 0.43%
2024-09-24 011692 華安研究智選混合A 0.6207 0.6207 0.6021 0.6021 0.0186 3.09%
2024-09-23 011692 華安研究智選混合A 0.6021 0.6021 0.5993 0.5993 0.0028 0.47%
2024-09-20 011692 華安研究智選混合A 0.5993 0.5993 0.5987 0.5987 0.0006 0.10%
2024-09-19 011692 華安研究智選混合A 0.5987 0.5987 0.6011 0.6011 -0.0024 -0.40%
2024-09-18 011692 華安研究智選混合A 0.6011 0.6011 0.5978 0.5978 0.0033 0.55%
2024-09-13 011692 華安研究智選混合A 0.5978 0.5978 0.5934 0.5934 0.0044 0.74%
2024-09-12 011692 華安研究智選混合A 0.5934 0.5934 0.5913 0.5913 0.0021 0.36%
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2024-09-10 011692 華安研究智選混合A 0.5954 0.5954 0.5939 0.5939 0.0015 0.25%
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2024-09-05 011692 華安研究智選混合A 0.6062 0.6062 0.6087 0.6087 -0.0025 -0.41%
2024-09-04 011692 華安研究智選混合A 0.6087 0.6087 0.6159 0.6159 -0.0072 -1.17%
2024-09-03 011692 華安研究智選混合A 0.6159 0.6159 0.6190 0.6190 -0.0031 -0.50%
2024-09-02 011692 華安研究智選混合A 0.6190 0.6190 0.6209 0.6209 -0.0019 -0.31%
2024-08-30 011692 華安研究智選混合A 0.6209 0.6209 0.6173 0.6173 0.0036 0.58%
2024-08-29 011692 華安研究智選混合A 0.6173 0.6173 0.6243 0.6243 -0.0070 -1.12%
2024-08-28 011692 華安研究智選混合A 0.6243 0.6243 0.6247 0.6247 -0.0004 -0.06%
2024-08-27 011692 華安研究智選混合A 0.6247 0.6247 0.6247 0.6247 0.0000 0.00%
2024-08-26 011692 華安研究智選混合A 0.6247 0.6247 0.6273 0.6273 -0.0026 -0.41%
2024-08-23 011692 華安研究智選混合A 0.6273 0.6273 0.6284 0.6284 -0.0011 -0.18%
2024-08-22 011692 華安研究智選混合A 0.6284 0.6284 0.6253 0.6253 0.0031 0.50%
2024-08-21 011692 華安研究智選混合A 0.6253 0.6253 0.6248 0.6248 0.0005 0.08%
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2024-08-19 011692 華安研究智選混合A 0.6288 0.6288 0.6255 0.6255 0.0033 0.53%
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2024-08-15 011692 華安研究智選混合A 0.6207 0.6207 0.6177 0.6177 0.0030 0.49%
2024-08-14 011692 華安研究智選混合A 0.6177 0.6177 0.6203 0.6203 -0.0026 -0.42%
2024-08-13 011692 華安研究智選混合A 0.6203 0.6203 0.6171 0.6171 0.0032 0.52%
2024-08-12 011692 華安研究智選混合A 0.6171 0.6171 0.6139 0.6139 0.0032 0.52%
2024-08-09 011692 華安研究智選混合A 0.6139 0.6139 0.6105 0.6105 0.0034 0.56%
2024-08-08 011692 華安研究智選混合A 0.6105 0.6105 0.6144 0.6144 -0.0039 -0.63%
2024-08-07 011692 華安研究智選混合A 0.6144 0.6144 0.6101 0.6101 0.0043 0.70%
2024-08-06 011692 華安研究智選混合A 0.6101 0.6101 0.6085 0.6085 0.0016 0.26%
2024-08-05 011692 華安研究智選混合A 0.6085 0.6085 0.6223 0.6223 -0.0138 -2.22%
2024-08-02 011692 華安研究智選混合A 0.6223 0.6223 0.6317 0.6317 -0.0094 -1.49%
2024-07-31 011692 華安研究智選混合A 0.6316 0.6316 0.6230 0.6230 0.0086 1.38%
2024-07-30 011692 華安研究智選混合A 0.6230 0.6230 0.6337 0.6337 -0.0107 -1.69%
2024-07-29 011692 華安研究智選混合A 0.6337 0.6337 0.6300 0.6300 0.0037 0.59%
2024-07-26 011692 華安研究智選混合A 0.6300 0.6300 0.6259 0.6259 0.0041 0.66%
2024-07-25 011692 華安研究智選混合A 0.6259 0.6259 0.6377 0.6377 -0.0118 -1.85%
2024-07-24 011692 華安研究智選混合A 0.6377 0.6377 0.6377 0.6377 0.0000 0.00%
2024-07-23 011692 華安研究智選混合A 0.6377 0.6377 0.6502 0.6502 -0.0125 -1.92%
2024-07-22 011692 華安研究智選混合A 0.6502 0.6502 0.6535 0.6535 -0.0033 -0.50%
2024-07-19 011692 華安研究智選混合A 0.6535 0.6535 0.6589 0.6589 -0.0054 -0.82%
2024-07-18 011692 華安研究智選混合A 0.6589 0.6589 0.6556 0.6556 0.0033 0.50%
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2024-06-19 011692 華安研究智選混合A 0.6643 0.6643 0.6672 0.6672 -0.0029 -0.43%
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2024-06-12 011692 華安研究智選混合A 0.6566 0.6566 0.6500 0.6500 0.0066 1.02%
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2024-05-28 011692 華安研究智選混合A 0.6518 0.6518 0.6540 0.6540 -0.0022 -0.34%
2024-05-27 011692 華安研究智選混合A 0.6540 0.6540 0.6430 0.6430 0.0110 1.71%
2024-05-24 011692 華安研究智選混合A 0.6430 0.6430 0.6464 0.6464 -0.0034 -0.53%
2024-05-23 011692 華安研究智選混合A 0.6464 0.6464 0.6502 0.6502 -0.0038 -0.58%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%