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華安研究智選混合A基金凈值查詢(011692)

今天最新凈值 0.5885 0.0038 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5851 -0.0034 -0.5792%
  • 累計凈值：0.5885
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.9298億
  • 最近資產(chǎn)：24.54億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬建軍
近一季華安研究智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安研究智選混合A(011692)基金累計收益率-9.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011692 華安研究智選混合A 0.5876 0.5876 0.5885 0.5885 -0.0009 -0.15%
2025-05-21 011692 華安研究智選混合A 0.5885 0.5885 0.5847 0.5847 0.0038 0.65%
2025-05-20 011692 華安研究智選混合A 0.5847 0.5847 0.5779 0.5779 0.0068 1.18%
2025-05-19 011692 華安研究智選混合A 0.5779 0.5779 0.5774 0.5774 0.0005 0.09%
2025-05-16 011692 華安研究智選混合A 0.5774 0.5774 0.5765 0.5765 0.0009 0.16%
2025-05-15 011692 華安研究智選混合A 0.5765 0.5765 0.5806 0.5806 -0.0041 -0.71%
2025-05-14 011692 華安研究智選混合A 0.5806 0.5806 0.5801 0.5801 0.0005 0.09%
2025-05-13 011692 華安研究智選混合A 0.5801 0.5801 0.5795 0.5795 0.0006 0.10%
2025-05-12 011692 華安研究智選混合A 0.5795 0.5795 0.5794 0.5794 0.0001 0.02%
2025-05-09 011692 華安研究智選混合A 0.5794 0.5794 0.5791 0.5791 0.0003 0.05%
2025-05-08 011692 華安研究智選混合A 0.5791 0.5791 0.5805 0.5805 -0.0014 -0.24%
2025-05-07 011692 華安研究智選混合A 0.5805 0.5805 0.5832 0.5832 -0.0027 -0.46%
2025-05-06 011692 華安研究智選混合A 0.5832 0.5832 0.5786 0.5786 0.0046 0.80%
2025-04-30 011692 華安研究智選混合A 0.5786 0.5786 0.5760 0.5760 0.0026 0.45%
2025-04-29 011692 華安研究智選混合A 0.5760 0.5760 0.5734 0.5734 0.0026 0.45%
2025-04-28 011692 華安研究智選混合A 0.5734 0.5734 0.5761 0.5761 -0.0027 -0.47%
2025-04-25 011692 華安研究智選混合A 0.5761 0.5761 0.5780 0.5780 -0.0019 -0.33%
2025-04-24 011692 華安研究智選混合A 0.5780 0.5780 0.5776 0.5776 0.0004 0.07%
2025-04-23 011692 華安研究智選混合A 0.5776 0.5776 0.5737 0.5737 0.0039 0.68%
2025-04-22 011692 華安研究智選混合A 0.5737 0.5737 0.5727 0.5727 0.0010 0.17%
2025-04-21 011692 華安研究智選混合A 0.5727 0.5727 0.5644 0.5644 0.0083 1.47%
2025-04-18 011692 華安研究智選混合A 0.5644 0.5644 0.5651 0.5651 -0.0007 -0.12%
2025-04-17 011692 華安研究智選混合A 0.5651 0.5651 0.5645 0.5645 0.0006 0.11%
2025-04-16 011692 華安研究智選混合A 0.5645 0.5645 0.5676 0.5676 -0.0031 -0.55%
2025-04-15 011692 華安研究智選混合A 0.5676 0.5676 0.5687 0.5687 -0.0011 -0.19%
2025-04-14 011692 華安研究智選混合A 0.5687 0.5687 0.5640 0.5640 0.0047 0.83%
2025-04-11 011692 華安研究智選混合A 0.5640 0.5640 0.5595 0.5595 0.0045 0.80%
2025-04-10 011692 華安研究智選混合A 0.5595 0.5595 0.5515 0.5515 0.0080 1.45%
2025-04-09 011692 華安研究智選混合A 0.5515 0.5515 0.5453 0.5453 0.0062 1.14%
2025-04-08 011692 華安研究智選混合A 0.5453 0.5453 0.5482 0.5482 -0.0029 -0.53%
2025-04-07 011692 華安研究智選混合A 0.5482 0.5482 0.5909 0.5909 -0.0427 -7.23%
2025-04-03 011692 華安研究智選混合A 0.5909 0.5909 0.6003 0.6003 -0.0094 -1.57%
2025-04-02 011692 華安研究智選混合A 0.6003 0.6003 0.5985 0.5985 0.0018 0.30%
2025-04-01 011692 華安研究智選混合A 0.5985 0.5985 0.6001 0.6001 -0.0016 -0.27%
2025-03-31 011692 華安研究智選混合A 0.6001 0.6001 0.6026 0.6026 -0.0025 -0.41%
2025-03-28 011692 華安研究智選混合A 0.6026 0.6026 0.6063 0.6063 -0.0037 -0.61%
2025-03-27 011692 華安研究智選混合A 0.6063 0.6063 0.6057 0.6057 0.0006 0.10%
2025-03-26 011692 華安研究智選混合A 0.6057 0.6057 0.6042 0.6042 0.0015 0.25%
2025-03-25 011692 華安研究智選混合A 0.6042 0.6042 0.6130 0.6130 -0.0088 -1.44%
2025-03-24 011692 華安研究智選混合A 0.6130 0.6130 0.6112 0.6112 0.0018 0.29%
2025-03-21 011692 華安研究智選混合A 0.6112 0.6112 0.6278 0.6278 -0.0166 -2.64%
2025-03-20 011692 華安研究智選混合A 0.6278 0.6278 0.6325 0.6325 -0.0047 -0.74%
2025-03-19 011692 華安研究智選混合A 0.6325 0.6325 0.6364 0.6364 -0.0039 -0.61%
2025-03-18 011692 華安研究智選混合A 0.6364 0.6364 0.6348 0.6348 0.0016 0.25%
2025-03-17 011692 華安研究智選混合A 0.6348 0.6348 0.6335 0.6335 0.0013 0.21%
2025-03-14 011692 華安研究智選混合A 0.6335 0.6335 0.6249 0.6249 0.0086 1.38%
2025-03-13 011692 華安研究智選混合A 0.6249 0.6249 0.6384 0.6384 -0.0135 -2.11%
2025-03-12 011692 華安研究智選混合A 0.6384 0.6384 0.6421 0.6421 -0.0037 -0.58%
2025-03-11 011692 華安研究智選混合A 0.6421 0.6421 0.6409 0.6409 0.0012 0.19%
2025-03-10 011692 華安研究智選混合A 0.6409 0.6409 0.6470 0.6470 -0.0061 -0.94%
2025-03-07 011692 華安研究智選混合A 0.6470 0.6470 0.6442 0.6442 0.0028 0.43%
2025-03-06 011692 華安研究智選混合A 0.6442 0.6442 0.6331 0.6331 0.0111 1.75%
2025-03-05 011692 華安研究智選混合A 0.6331 0.6331 0.6191 0.6191 0.0140 2.26%
2025-03-04 011692 華安研究智選混合A 0.6191 0.6191 0.6130 0.6130 0.0061 1.00%
2025-03-03 011692 華安研究智選混合A 0.6130 0.6130 0.6171 0.6171 -0.0041 -0.66%
2025-02-28 011692 華安研究智選混合A 0.6171 0.6171 0.6449 0.6449 -0.0278 -4.31%
2025-02-27 011692 華安研究智選混合A 0.6449 0.6449 0.6534 0.6534 -0.0085 -1.30%
2025-02-26 011692 華安研究智選混合A 0.6534 0.6534 0.6472 0.6472 0.0062 0.96%
2025-02-25 011692 華安研究智選混合A 0.6472 0.6472 0.6510 0.6510 -0.0038 -0.58%
2025-02-24 011692 華安研究智選混合A 0.6510 0.6510 0.6524 0.6524 -0.0014 -0.21%