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招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢(011691)

今天最新凈值 0.8050 0.0060 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7968 -0.0082 -1.0157%
  • 累計(jì)凈值：0.8050
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9580億
  • 最近資產(chǎn)：3.43億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇超 郭銳 吳瀟
近一周招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C(011691)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7965 0.7965 0.8050 0.8050 -0.0085 -1.06%
2025-05-21 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8050 0.8050 0.7990 0.7990 0.0060 0.75%
2025-05-20 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7990 0.7990 0.7927 0.7927 0.0063 0.79%
2025-05-19 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7927 0.7927 0.7919 0.7919 0.0008 0.10%
2025-05-16 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7919 0.7919 0.7949 0.7949 -0.0030 -0.38%