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招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢(011691)

今天最新凈值 0.8050 0.0060 0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7968 -0.0082 -1.0157%
  • 累計凈值：0.8050
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9580億
  • 最近資產(chǎn)：3.43億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇超 郭銳 吳瀟
近一月招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C(011691)基金累計收益率6.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7965 0.7965 0.8050 0.8050 -0.0085 -1.06%
2025-05-21 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8050 0.8050 0.7990 0.7990 0.0060 0.75%
2025-05-20 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7990 0.7990 0.7927 0.7927 0.0063 0.79%
2025-05-19 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7927 0.7927 0.7919 0.7919 0.0008 0.10%
2025-05-16 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7919 0.7919 0.7949 0.7949 -0.0030 -0.38%
2025-05-15 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7949 0.7949 0.8006 0.8006 -0.0057 -0.71%
2025-05-14 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8006 0.8006 0.7936 0.7936 0.0070 0.88%
2025-05-13 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7936 0.7936 0.7999 0.7999 -0.0063 -0.79%
2025-05-12 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7999 0.7999 0.7871 0.7871 0.0128 1.63%
2025-05-09 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7871 0.7871 0.7836 0.7836 0.0035 0.45%
2025-05-08 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7836 0.7836 0.7831 0.7831 0.0005 0.06%
2025-05-07 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7831 0.7831 0.7859 0.7859 -0.0028 -0.36%
2025-05-06 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7859 0.7859 0.7715 0.7715 0.0144 1.87%
2025-04-30 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7715 0.7715 0.7705 0.7705 0.0010 0.13%
2025-04-29 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7705 0.7705 0.7704 0.7704 0.0001 0.01%
2025-04-28 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7704 0.7704 0.7706 0.7706 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7706 0.7706 0.7718 0.7718 -0.0012 -0.16%
2025-04-24 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7718 0.7718 0.7645 0.7645 0.0073 0.95%
2025-04-23 011691 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7645 0.7645 0.7583 0.7583 0.0062 0.82%