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招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011691)

今天最新凈值 0.8050 0.0060 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8050
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9580億
  • 最近資產(chǎn)：3.43億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇超 郭銳 吳瀟
招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C基金011691重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 7.46% -1.10% -0.0821%
00268 金蝶國(guó)際 0.0000 5.93% -2.21% -0.1311%
02883 中海油田服務(wù) 0.0000 5.75% -0.32% -0.0184%
02057 中通快遞-W 0.0000 5.64% 0.37% 0.0209%
02331 李寧 0.0000 4.55% -0.13% -0.0059%
600600 青島啤酒 0.0000 4.08% -0.39% -0.0159%
601808 中海油服 0.0000 3.52% -1.70% -0.0598%
600011 華能國(guó)際 0.0000 3.51% -0.14% -0.0049%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.11% -0.67% -0.0208%
002891 中寵股份 0.0000 2.85% -1.35% -0.0385%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
46.4% -0.3565% 93.66%
招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -1.06% -0.92%
2025-05-21 0.75% -0.22%
2025-05-20 0.79% 0.56%
2025-05-19 0.10% 0.02%
2025-05-16 -0.38% -0.28%
2025-05-15 -0.71% -1.04%
2025-05-14 0.88% 0.87%
2025-05-13 -0.79% -0.60%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C基金011691實(shí)時(shí)估值圖
招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C基金011691實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3439 1.9167%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3406 1.9167%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7336 1.8003%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7182 1.8003%
信澳新能源精選混合A 1.6342 1.6977%
信澳新能源精選混合C 1.6015 1.6977%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5291 1.6972%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5167 1.6972%