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長信優(yōu)質企業(yè)混合C基金凈值查詢(011670)

今天最新凈值 0.6457 0.0022 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6404 -0.0051 -0.7915%
  • 累計凈值：0.6457
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7751億
  • 最近資產：2.35億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經理：葉松 安昀 王祺
近一年長信優(yōu)質企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長信優(yōu)質企業(yè)混合C(011670)基金累計收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6455 0.6455 0.6457 0.6457 -0.0002 -0.03%
2025-05-21 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6457 0.6457 0.6435 0.6435 0.0022 0.34%
2025-05-20 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6435 0.6435 0.6393 0.6393 0.0042 0.66%
2025-05-19 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6393 0.6393 0.6372 0.6372 0.0021 0.33%
2025-05-16 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6372 0.6372 0.6392 0.6392 -0.0020 -0.31%
2025-05-15 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6392 0.6392 0.6413 0.6413 -0.0021 -0.33%
2025-05-14 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6413 0.6413 0.6377 0.6377 0.0036 0.56%
2025-05-13 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6377 0.6377 0.6414 0.6414 -0.0037 -0.58%
2025-05-12 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6414 0.6414 0.6369 0.6369 0.0045 0.71%
2025-05-09 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6369 0.6369 0.6370 0.6370 -0.0001 -0.02%
2025-05-08 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6370 0.6370 0.6326 0.6326 0.0044 0.70%
2025-05-07 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6326 0.6326 0.6339 0.6339 -0.0013 -0.21%
2025-05-06 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6339 0.6339 0.6274 0.6274 0.0065 1.04%
2025-04-30 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6274 0.6274 0.6305 0.6305 -0.0031 -0.49%
2025-04-29 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6305 0.6305 0.6275 0.6275 0.0030 0.48%
2025-04-28 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6275 0.6275 0.6294 0.6294 -0.0019 -0.30%
2025-04-25 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6294 0.6294 0.6281 0.6281 0.0013 0.21%
2025-04-24 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6281 0.6281 0.6269 0.6269 0.0012 0.19%
2025-04-23 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6269 0.6269 0.6215 0.6215 0.0054 0.87%
2025-04-22 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6215 0.6215 0.6178 0.6178 0.0037 0.60%
2025-04-21 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6178 0.6178 0.6084 0.6084 0.0094 1.55%
2025-04-18 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6084 0.6084 0.6087 0.6087 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6087 0.6087 0.6086 0.6086 0.0001 0.02%
2025-04-16 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6086 0.6086 0.6208 0.6208 -0.0122 -1.97%
2025-04-15 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6208 0.6208 0.6227 0.6227 -0.0019 -0.31%
2025-04-14 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6227 0.6227 0.6143 0.6143 0.0084 1.37%
2025-04-11 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6143 0.6143 0.6064 0.6064 0.0079 1.30%
2025-04-10 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6064 0.6064 0.5888 0.5888 0.0176 2.99%
2025-04-09 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5888 0.5888 0.5807 0.5807 0.0081 1.39%
2025-04-08 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5807 0.5807 0.5762 0.5762 0.0045 0.78%
2025-04-07 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5762 0.5762 0.6422 0.6422 -0.0660 -10.28%
2025-04-03 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6422 0.6422 0.6524 0.6524 -0.0102 -1.56%
2025-04-02 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6524 0.6524 0.6491 0.6491 0.0033 0.51%
2025-04-01 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6491 0.6491 0.6490 0.6490 0.0001 0.02%
2025-03-31 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6490 0.6490 0.6513 0.6513 -0.0023 -0.35%
2025-03-28 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6513 0.6513 0.6504 0.6504 0.0009 0.14%
2025-03-27 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6504 0.6504 0.6454 0.6454 0.0050 0.77%
2025-03-26 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6454 0.6454 0.6455 0.6455 -0.0001 -0.02%
2025-03-25 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6455 0.6455 0.6511 0.6511 -0.0056 -0.86%
2025-03-24 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6511 0.6511 0.6472 0.6472 0.0039 0.60%
2025-03-21 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6472 0.6472 0.6606 0.6606 -0.0134 -2.03%
2025-03-20 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6606 0.6606 0.6656 0.6656 -0.0050 -0.75%
2025-03-19 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6656 0.6656 0.6681 0.6681 -0.0025 -0.37%
2025-03-18 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6681 0.6681 0.6597 0.6597 0.0084 1.27%
2025-03-17 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6597 0.6597 0.6639 0.6639 -0.0042 -0.63%
2025-03-14 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6639 0.6639 0.6478 0.6478 0.0161 2.49%
2025-03-13 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6478 0.6478 0.6489 0.6489 -0.0011 -0.17%
2025-03-12 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6489 0.6489 0.6445 0.6445 0.0044 0.68%
2025-03-11 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6445 0.6445 0.6410 0.6410 0.0035 0.55%
2025-03-10 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6410 0.6410 0.6487 0.6487 -0.0077 -1.19%
2025-03-07 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6487 0.6487 0.6528 0.6528 -0.0041 -0.63%
2025-03-06 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6528 0.6528 0.6387 0.6387 0.0141 2.21%
2025-03-05 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6387 0.6387 0.6313 0.6313 0.0074 1.17%
2025-03-04 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6313 0.6313 0.6279 0.6279 0.0034 0.54%
2025-03-03 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6279 0.6279 0.6279 0.6279 0.0000 0.00%
2025-02-28 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6279 0.6279 0.6469 0.6469 -0.0190 -2.94%
2025-02-27 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6469 0.6469 0.6474 0.6474 -0.0005 -0.08%
2025-02-26 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6474 0.6474 0.6458 0.6458 0.0016 0.25%
2025-02-25 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6458 0.6458 0.6472 0.6472 -0.0014 -0.22%
2025-02-24 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6472 0.6472 0.6533 0.6533 -0.0061 -0.93%
2025-02-21 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6533 0.6533 0.6365 0.6365 0.0168 2.64%
2025-02-20 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6365 0.6365 0.6381 0.6381 -0.0016 -0.25%
2025-02-19 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6381 0.6381 0.6301 0.6301 0.0080 1.27%
2025-02-18 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6301 0.6301 0.6368 0.6368 -0.0067 -1.05%
2025-02-17 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6368 0.6368 0.6368 0.6368 0.0000 0.00%
2025-02-14 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6368 0.6368 0.6208 0.6208 0.0160 2.58%
2025-02-13 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6208 0.6208 0.6284 0.6284 -0.0076 -1.21%
2025-02-12 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6284 0.6284 0.6180 0.6180 0.0104 1.68%
2025-02-11 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6180 0.6180 0.6234 0.6234 -0.0054 -0.87%
2025-02-10 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6234 0.6234 0.6242 0.6242 -0.0008 -0.13%
2025-02-07 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6242 0.6242 0.6153 0.6153 0.0089 1.45%
2025-02-06 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6153 0.6153 0.6034 0.6034 0.0119 1.97%
2025-02-05 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6034 0.6034 0.6109 0.6109 -0.0075 -1.23%
2025-01-27 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6109 0.6109 0.6143 0.6143 -0.0034 -0.55%
2025-01-22 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6104 0.6104 0.6094 0.6094 0.0010 0.16%
2025-01-14 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5946 0.5946 0.5798 0.5798 0.0148 2.55%
2025-01-13 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5798 0.5798 0.5820 0.5820 -0.0022 -0.38%
2025-01-10 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5820 0.5820 0.5888 0.5888 -0.0068 -1.15%
2025-01-09 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5888 0.5888 0.5909 0.5909 -0.0021 -0.36%
2025-01-08 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5909 0.5909 0.5850 0.5850 0.0059 1.01%
2025-01-07 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5850 0.5850 0.5793 0.5793 0.0057 0.98%
2025-01-06 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5793 0.5793 0.5738 0.5738 0.0055 0.96%
2025-01-03 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5738 0.5738 0.5815 0.5815 -0.0077 -1.32%
2025-01-02 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5815 0.5815 0.5944 0.5944 -0.0129 -2.17%
2024-12-31 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5944 0.5944 0.6045 0.6045 -0.0101 -1.67%
2024-12-26 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5977 0.5977 0.5946 0.5946 0.0031 0.52%
2024-12-25 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5946 0.5946 0.5994 0.5994 -0.0048 -0.80%
2024-12-24 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5994 0.5994 0.5936 0.5936 0.0058 0.98%
2024-12-23 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5936 0.5936 0.6022 0.6022 -0.0086 -1.43%
2024-12-20 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6022 0.6022 0.6031 0.6031 -0.0009 -0.15%
2024-12-19 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6031 0.6031 0.6004 0.6004 0.0027 0.45%
2024-12-18 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6004 0.6004 0.5997 0.5997 0.0007 0.12%
2024-12-17 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5997 0.5997 0.6039 0.6039 -0.0042 -0.70%
2024-12-16 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6039 0.6039 0.6101 0.6101 -0.0062 -1.02%
2024-12-13 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6101 0.6101 0.6186 0.6186 -0.0085 -1.37%
2024-12-12 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6186 0.6186 0.6144 0.6144 0.0042 0.68%
2024-12-11 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6144 0.6144 0.6094 0.6094 0.0050 0.82%
2024-12-10 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6094 0.6094 0.6072 0.6072 0.0022 0.36%
2024-12-09 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6072 0.6072 0.6043 0.6043 0.0029 0.48%
2024-12-06 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6043 0.6043 0.5963 0.5963 0.0080 1.34%
2024-12-05 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5963 0.5963 0.5971 0.5971 -0.0008 -0.13%
2024-12-04 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5971 0.5971 0.6063 0.6063 -0.0092 -1.52%
2024-12-03 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6063 0.6063 0.6048 0.6048 0.0015 0.25%
2024-12-02 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6048 0.6048 0.5963 0.5963 0.0085 1.43%
2024-11-29 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5963 0.5963 0.5906 0.5906 0.0057 0.97%
2024-11-28 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5906 0.5906 0.5944 0.5944 -0.0038 -0.64%
2024-11-27 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5944 0.5944 0.5806 0.5806 0.0138 2.38%
2024-11-26 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5806 0.5806 0.5845 0.5845 -0.0039 -0.67%
2024-11-25 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5845 0.5845 0.5815 0.5815 0.0030 0.52%
2024-11-22 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5815 0.5815 0.6016 0.6016 -0.0201 -3.34%
2024-11-21 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6016 0.6016 0.6038 0.6038 -0.0022 -0.36%
2024-11-20 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6038 0.6038 0.6005 0.6005 0.0033 0.55%
2024-11-19 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6005 0.6005 0.5962 0.5962 0.0043 0.72%
2024-11-18 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5962 0.5962 0.6016 0.6016 -0.0054 -0.90%
2024-11-15 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6016 0.6016 0.6125 0.6125 -0.0109 -1.78%
2024-11-14 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6125 0.6125 0.6289 0.6289 -0.0164 -2.61%
2024-11-13 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6289 0.6289 0.6277 0.6277 0.0012 0.19%
2024-11-12 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6277 0.6277 0.6362 0.6362 -0.0085 -1.34%
2024-11-11 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6362 0.6362 0.6342 0.6342 0.0020 0.32%
2024-11-08 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6342 0.6342 0.6392 0.6392 -0.0050 -0.78%
2024-11-07 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6392 0.6392 0.6280 0.6280 0.0112 1.78%
2024-11-06 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6280 0.6280 0.6289 0.6289 -0.0009 -0.14%
2024-11-05 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6289 0.6289 0.6148 0.6148 0.0141 2.29%
2024-11-04 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6148 0.6148 0.6043 0.6043 0.0105 1.74%
2024-11-01 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6043 0.6043 0.6055 0.6055 -0.0012 -0.20%
2024-10-31 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6055 0.6055 0.6069 0.6069 -0.0014 -0.23%
2024-10-30 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6069 0.6069 0.6112 0.6112 -0.0043 -0.70%
2024-10-29 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6112 0.6112 0.6180 0.6180 -0.0068 -1.10%
2024-10-28 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6180 0.6180 0.6158 0.6158 0.0022 0.36%
2024-10-25 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6158 0.6158 0.6109 0.6109 0.0049 0.80%
2024-10-24 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6109 0.6109 0.6166 0.6166 -0.0057 -0.92%
2024-10-23 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6166 0.6166 0.6144 0.6144 0.0022 0.36%
2024-10-22 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6144 0.6144 0.6087 0.6087 0.0057 0.94%
2024-10-21 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6087 0.6087 0.6098 0.6098 -0.0011 -0.18%
2024-10-18 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6098 0.6098 0.5863 0.5863 0.0235 4.01%
2024-10-17 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5863 0.5863 0.5875 0.5875 -0.0012 -0.20%
2024-10-16 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5875 0.5875 0.5926 0.5926 -0.0051 -0.86%
2024-10-15 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5926 0.5926 0.6097 0.6097 -0.0171 -2.80%
2024-10-14 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6097 0.6097 0.6005 0.6005 0.0092 1.53%
2024-10-11 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6005 0.6005 0.6173 0.6173 -0.0168 -2.72%
2024-10-10 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6173 0.6173 0.6130 0.6130 0.0043 0.70%
2024-10-09 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6130 0.6130 0.6572 0.6572 -0.0442 -6.73%
2024-10-08 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6572 0.6572 0.6225 0.6225 0.0347 5.57%
2024-09-30 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6225 0.6225 0.5747 0.5747 0.0478 8.32%
2024-09-27 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5747 0.5747 0.5505 0.5505 0.0242 4.40%
2024-09-26 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5505 0.5505 0.5316 0.5316 0.0189 3.56%
2024-09-24 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5342 0.5342 0.5222 0.5222 0.0120 2.30%
2024-09-23 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5222 0.5222 0.5248 0.5248 -0.0026 -0.50%
2024-09-20 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5248 0.5248 0.5269 0.5269 -0.0021 -0.40%
2024-09-19 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5269 0.5269 0.5243 0.5243 0.0026 0.50%
2024-09-18 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5243 0.5243 0.5211 0.5211 0.0032 0.61%
2024-09-13 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5211 0.5211 0.5245 0.5245 -0.0034 -0.65%
2024-09-12 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5245 0.5245 0.5277 0.5277 -0.0032 -0.61%
2024-09-11 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5277 0.5277 0.5231 0.5231 0.0046 0.88%
2024-09-10 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5231 0.5231 0.5236 0.5236 -0.0005 -0.10%
2024-09-09 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5236 0.5236 0.5294 0.5294 -0.0058 -1.10%
2024-09-06 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5294 0.5294 0.5373 0.5373 -0.0079 -1.47%
2024-09-05 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5373 0.5373 0.5365 0.5365 0.0008 0.15%
2024-09-04 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5365 0.5365 0.5376 0.5376 -0.0011 -0.20%
2024-09-03 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5376 0.5376 0.5340 0.5340 0.0036 0.67%
2024-09-02 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5340 0.5340 0.5404 0.5404 -0.0064 -1.18%
2024-08-30 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5404 0.5404 0.5405 0.5405 -0.0001 -0.02%
2024-08-29 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5405 0.5405 0.5294 0.5294 0.0111 2.10%
2024-08-28 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5294 0.5294 0.5310 0.5310 -0.0016 -0.30%
2024-08-27 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5310 0.5310 0.5317 0.5317 -0.0007 -0.13%
2024-08-26 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5317 0.5317 0.5322 0.5322 -0.0005 -0.09%
2024-08-23 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5322 0.5322 0.5340 0.5340 -0.0018 -0.34%
2024-08-22 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5340 0.5340 0.5357 0.5357 -0.0017 -0.32%
2024-08-21 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5357 0.5357 0.5333 0.5333 0.0024 0.45%
2024-08-20 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5333 0.5333 0.5384 0.5384 -0.0051 -0.95%
2024-08-19 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5384 0.5384 0.5363 0.5363 0.0021 0.39%
2024-08-16 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5363 0.5363 0.5356 0.5356 0.0007 0.13%
2024-08-15 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5356 0.5356 0.5342 0.5342 0.0014 0.26%
2024-08-14 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5342 0.5342 0.5430 0.5430 -0.0088 -1.62%
2024-08-13 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5430 0.5430 0.5418 0.5418 0.0012 0.22%
2024-08-12 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5418 0.5418 0.5397 0.5397 0.0021 0.39%
2024-08-09 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5397 0.5397 0.5406 0.5406 -0.0009 -0.17%
2024-08-08 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5406 0.5406 0.5400 0.5400 0.0006 0.11%
2024-08-07 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5400 0.5400 0.5340 0.5340 0.0060 1.12%
2024-08-06 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5340 0.5340 0.5260 0.5260 0.0080 1.52%
2024-08-05 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5260 0.5260 0.5363 0.5363 -0.0103 -1.92%
2024-08-02 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5363 0.5363 0.5419 0.5419 -0.0056 -1.03%
2024-07-31 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5453 0.5453 0.5302 0.5302 0.0151 2.85%
2024-07-30 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5302 0.5302 0.5319 0.5319 -0.0017 -0.32%
2024-07-29 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5319 0.5319 0.5376 0.5376 -0.0057 -1.06%
2024-07-26 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5376 0.5376 0.5325 0.5325 0.0051 0.96%
2024-07-25 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5325 0.5325 0.5362 0.5362 -0.0037 -0.69%
2024-07-24 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5362 0.5362 0.5411 0.5411 -0.0049 -0.91%
2024-07-23 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5411 0.5411 0.5571 0.5571 -0.0160 -2.87%
2024-07-22 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5571 0.5571 0.5576 0.5576 -0.0005 -0.09%
2024-07-19 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5576 0.5576 0.5578 0.5578 -0.0002 -0.04%
2024-07-18 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5578 0.5578 0.5537 0.5537 0.0041 0.74%
2024-07-17 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5537 0.5537 0.5606 0.5606 -0.0069 -1.23%
2024-07-16 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5606 0.5606 0.5636 0.5636 -0.0030 -0.53%
2024-07-15 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5636 0.5636 0.5704 0.5704 -0.0068 -1.19%
2024-07-12 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5704 0.5704 0.5704 0.5704 0.0000 0.00%
2024-07-11 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5704 0.5704 0.5585 0.5585 0.0119 2.13%
2024-07-10 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5585 0.5585 0.5645 0.5645 -0.0060 -1.06%
2024-07-09 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5645 0.5645 0.5560 0.5560 0.0085 1.53%
2024-07-08 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5560 0.5560 0.5641 0.5641 -0.0081 -1.44%
2024-07-05 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5641 0.5641 0.5611 0.5611 0.0030 0.53%
2024-07-04 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5611 0.5611 0.5615 0.5615 -0.0004 -0.07%
2024-07-03 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5615 0.5615 0.5665 0.5665 -0.0050 -0.88%
2024-07-02 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5665 0.5665 0.5754 0.5754 -0.0089 -1.55%
2024-07-01 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5754 0.5754 0.5720 0.5720 0.0034 0.59%
2024-06-28 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5720 0.5720 0.5633 0.5633 0.0087 1.54%
2024-06-27 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5633 0.5633 0.5729 0.5729 -0.0096 -1.68%
2024-06-26 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5729 0.5729 0.5677 0.5677 0.0052 0.92%
2024-06-25 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5677 0.5677 0.5667 0.5667 0.0010 0.18%
2024-06-24 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5667 0.5667 0.5778 0.5778 -0.0111 -1.92%
2024-06-21 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5778 0.5778 0.5778 0.5778 0.0000 0.00%
2024-06-20 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5778 0.5778 0.5837 0.5837 -0.0059 -1.01%
2024-06-19 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5837 0.5837 0.5877 0.5877 -0.0040 -0.68%
2024-06-18 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5877 0.5877 0.5853 0.5853 0.0024 0.41%
2024-06-17 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5853 0.5853 0.5834 0.5834 0.0019 0.33%
2024-06-14 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5834 0.5834 0.5824 0.5824 0.0010 0.17%
2024-06-13 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5824 0.5824 0.5834 0.5834 -0.0010 -0.17%
2024-06-12 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5834 0.5834 0.5852 0.5852 -0.0018 -0.31%
2024-06-11 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5852 0.5852 0.5884 0.5884 -0.0032 -0.54%
2024-06-07 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5884 0.5884 0.5890 0.5890 -0.0006 -0.10%
2024-06-06 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5890 0.5890 0.5912 0.5912 -0.0022 -0.37%
2024-06-05 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5912 0.5912 0.6045 0.6045 -0.0133 -2.20%
2024-06-04 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6045 0.6045 0.5978 0.5978 0.0067 1.12%
2024-06-03 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5978 0.5978 0.5972 0.5972 0.0006 0.10%
2024-05-31 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.5972 0.5972 0.6040 0.6040 -0.0068 -1.13%
2024-05-30 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6040 0.6040 0.6055 0.6055 -0.0015 -0.25%
2024-05-29 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6055 0.6055 0.6097 0.6097 -0.0042 -0.69%
2024-05-28 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6097 0.6097 0.6138 0.6138 -0.0041 -0.67%
2024-05-27 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6138 0.6138 0.6040 0.6040 0.0098 1.62%
2024-05-24 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6040 0.6040 0.6049 0.6049 -0.0009 -0.15%
2024-05-23 011670 長信優(yōu)質企業(yè)混合C 0.6049 0.6049 0.6135 0.6135 -0.0086 -1.40%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%