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長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011670)

今天最新凈值 0.6455 -0.0002 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6455
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7751億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：葉松 安昀 王祺
長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金011670重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
689009 九號公司- 0.0000 8.76% -2.48% -0.2172%
00175 吉利汽車 0.0000 6.82% 0.50% 0.0341%
00700 騰訊控股 0.0000 5.13% -0.29% -0.0149%
603766 隆鑫通用 0.0000 4.67% -0.23% -0.0107%
300888 穩(wěn)健醫(yī)療 0.0000 4.59% -1.21% -0.0555%
01585 雅迪控股 0.0000 4.34% -3.78% -0.1641%
688789 宏華數(shù)科 0.0000 4.22% 2.42% 0.1021%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 4.03% -1.19% -0.0480%
601665 齊魯銀行 0.0000 3.98% -1.65% -0.0657%
601702 華峰鋁業(yè) 0.0000 3.97% -1.16% -0.0461%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
50.51% -0.486% 85.00%
長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.73% -0.78%
2025-05-22 -0.03% 0.05%
2025-05-21 0.34% 0.84%
2025-05-20 0.66% 0.33%
2025-05-19 0.33% 0.41%
2025-05-16 -0.31% -0.41%
2025-05-15 -0.33% 0.06%
2025-05-14 0.56% 0.85%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金011670實(shí)時(shí)估值圖
長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金011670實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%