搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安研究驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢(011664)

今天最新凈值 0.6008 -0.0010 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5960 -0.0048 -0.7977%
  • 累計(jì)凈值：0.6008
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2188億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬建軍
近一月華安研究驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安研究驅(qū)動(dòng)混合C(011664)基金累計(jì)收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.5975 0.5975 0.6008 0.6008 -0.0033 -0.55%
2025-05-22 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.6008 0.6008 0.6018 0.6018 -0.0010 -0.17%
2025-05-21 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.6018 0.6018 0.5979 0.5979 0.0039 0.65%
2025-05-20 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.5979 0.5979 0.5910 0.5910 0.0069 1.17%
2025-05-19 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.5910 0.5910 0.5904 0.5904 0.0006 0.10%
2025-05-16 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.5904 0.5904 0.5895 0.5895 0.0009 0.15%
2025-05-15 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.5895 0.5895 0.5937 0.5937 -0.0042 -0.71%
2025-05-14 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.5937 0.5937 0.5932 0.5932 0.0005 0.08%
2025-05-13 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.5932 0.5932 0.5926 0.5926 0.0006 0.10%
2025-05-12 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.5926 0.5926 0.5925 0.5925 0.0001 0.02%
2025-05-09 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.5925 0.5925 0.5922 0.5922 0.0003 0.05%
2025-05-08 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.5922 0.5922 0.5937 0.5937 -0.0015 -0.25%
2025-05-07 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.5937 0.5937 0.5964 0.5964 -0.0027 -0.45%
2025-05-06 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.5964 0.5964 0.5916 0.5916 0.0048 0.81%
2025-04-30 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.5916 0.5916 0.5891 0.5891 0.0025 0.42%
2025-04-29 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.5891 0.5891 0.5864 0.5864 0.0027 0.46%
2025-04-28 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.5864 0.5864 0.5893 0.5893 -0.0029 -0.49%
2025-04-25 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.5893 0.5893 0.5912 0.5912 -0.0019 -0.32%
2025-04-24 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.5912 0.5912 0.5909 0.5909 0.0003 0.05%