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華安研究驅(qū)動混合C基金凈值查詢(011664)

今天最新凈值 0.6008 -0.0010 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5960 -0.0048 -0.7977%
  • 累計凈值：0.6008
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2188億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬建軍
近一年華安研究驅(qū)動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安研究驅(qū)動混合C(011664)基金累計收益率-9.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6008 0.6008 0.6018 0.6018 -0.0010 -0.17%
2025-05-21 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6018 0.6018 0.5979 0.5979 0.0039 0.65%
2025-05-20 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5979 0.5979 0.5910 0.5910 0.0069 1.17%
2025-05-19 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5910 0.5910 0.5904 0.5904 0.0006 0.10%
2025-05-16 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5904 0.5904 0.5895 0.5895 0.0009 0.15%
2025-05-15 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5895 0.5895 0.5937 0.5937 -0.0042 -0.71%
2025-05-14 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5937 0.5937 0.5932 0.5932 0.0005 0.08%
2025-05-13 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5932 0.5932 0.5926 0.5926 0.0006 0.10%
2025-05-12 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5926 0.5926 0.5925 0.5925 0.0001 0.02%
2025-05-09 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5925 0.5925 0.5922 0.5922 0.0003 0.05%
2025-05-08 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5922 0.5922 0.5937 0.5937 -0.0015 -0.25%
2025-05-07 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5937 0.5937 0.5964 0.5964 -0.0027 -0.45%
2025-05-06 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5964 0.5964 0.5916 0.5916 0.0048 0.81%
2025-04-30 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5916 0.5916 0.5891 0.5891 0.0025 0.42%
2025-04-29 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5891 0.5891 0.5864 0.5864 0.0027 0.46%
2025-04-28 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5864 0.5864 0.5893 0.5893 -0.0029 -0.49%
2025-04-25 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5893 0.5893 0.5912 0.5912 -0.0019 -0.32%
2025-04-24 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5912 0.5912 0.5909 0.5909 0.0003 0.05%
2025-04-23 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5909 0.5909 0.5868 0.5868 0.0041 0.70%
2025-04-22 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5868 0.5868 0.5858 0.5858 0.0010 0.17%
2025-04-21 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5858 0.5858 0.5773 0.5773 0.0085 1.47%
2025-04-18 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5773 0.5773 0.5781 0.5781 -0.0008 -0.14%
2025-04-17 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5781 0.5781 0.5775 0.5775 0.0006 0.10%
2025-04-16 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5775 0.5775 0.5806 0.5806 -0.0031 -0.53%
2025-04-15 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5806 0.5806 0.5817 0.5817 -0.0011 -0.19%
2025-04-14 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5817 0.5817 0.5769 0.5769 0.0048 0.83%
2025-04-11 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5769 0.5769 0.5723 0.5723 0.0046 0.80%
2025-04-10 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5723 0.5723 0.5640 0.5640 0.0083 1.47%
2025-04-09 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5640 0.5640 0.5576 0.5576 0.0064 1.15%
2025-04-08 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5576 0.5576 0.5605 0.5605 -0.0029 -0.52%
2025-04-07 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5605 0.5605 0.6048 0.6048 -0.0443 -7.32%
2025-04-03 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6048 0.6048 0.6146 0.6146 -0.0098 -1.59%
2025-04-02 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6146 0.6146 0.6127 0.6127 0.0019 0.31%
2025-04-01 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6127 0.6127 0.6143 0.6143 -0.0016 -0.26%
2025-03-31 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6143 0.6143 0.6169 0.6169 -0.0026 -0.42%
2025-03-28 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6169 0.6169 0.6208 0.6208 -0.0039 -0.63%
2025-03-27 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6208 0.6208 0.6202 0.6202 0.0006 0.10%
2025-03-26 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6202 0.6202 0.6187 0.6187 0.0015 0.24%
2025-03-25 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6187 0.6187 0.6277 0.6277 -0.0090 -1.43%
2025-03-24 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6277 0.6277 0.6259 0.6259 0.0018 0.29%
2025-03-21 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6259 0.6259 0.6430 0.6430 -0.0171 -2.66%
2025-03-20 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6430 0.6430 0.6479 0.6479 -0.0049 -0.76%
2025-03-19 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6479 0.6479 0.6519 0.6519 -0.0040 -0.61%
2025-03-18 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6519 0.6519 0.6503 0.6503 0.0016 0.25%
2025-03-17 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6503 0.6503 0.6489 0.6489 0.0014 0.22%
2025-03-14 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6489 0.6489 0.6401 0.6401 0.0088 1.37%
2025-03-13 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6401 0.6401 0.6540 0.6540 -0.0139 -2.13%
2025-03-12 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6540 0.6540 0.6578 0.6578 -0.0038 -0.58%
2025-03-11 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6578 0.6578 0.6566 0.6566 0.0012 0.18%
2025-03-10 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6566 0.6566 0.6628 0.6628 -0.0062 -0.94%
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2025-03-06 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6598 0.6598 0.6483 0.6483 0.0115 1.77%
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2025-03-03 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6276 0.6276 0.6318 0.6318 -0.0042 -0.66%
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2025-02-26 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6691 0.6691 0.6627 0.6627 0.0064 0.97%
2025-02-25 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6627 0.6627 0.6666 0.6666 -0.0039 -0.59%
2025-02-24 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6666 0.6666 0.6681 0.6681 -0.0015 -0.22%
2025-02-21 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6681 0.6681 0.6535 0.6535 0.0146 2.23%
2025-02-20 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6535 0.6535 0.6523 0.6523 0.0012 0.18%
2025-02-19 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6523 0.6523 0.6407 0.6407 0.0116 1.81%
2025-02-18 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6407 0.6407 0.6469 0.6469 -0.0062 -0.96%
2025-02-17 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6469 0.6469 0.6427 0.6427 0.0042 0.65%
2025-02-14 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6427 0.6427 0.6407 0.6407 0.0020 0.31%
2025-02-13 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6407 0.6407 0.6506 0.6506 -0.0099 -1.52%
2025-02-12 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6506 0.6506 0.6460 0.6460 0.0046 0.71%
2025-02-11 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6460 0.6460 0.6439 0.6439 0.0021 0.33%
2025-02-10 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6439 0.6439 0.6437 0.6437 0.0002 0.03%
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2025-02-06 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6396 0.6396 0.6308 0.6308 0.0088 1.40%
2025-02-05 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6308 0.6308 0.6384 0.6384 -0.0076 -1.19%
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2025-01-22 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6433 0.6433 0.6431 0.6431 0.0002 0.03%
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2025-01-13 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6281 0.6281 0.6346 0.6346 -0.0065 -1.02%
2025-01-10 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6346 0.6346 0.6361 0.6361 -0.0015 -0.24%
2025-01-09 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6361 0.6361 0.6370 0.6370 -0.0009 -0.14%
2025-01-08 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6370 0.6370 0.6340 0.6340 0.0030 0.47%
2025-01-07 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6340 0.6340 0.6249 0.6249 0.0091 1.46%
2025-01-06 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6249 0.6249 0.6247 0.6247 0.0002 0.03%
2025-01-03 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6247 0.6247 0.6310 0.6310 -0.0063 -1.00%
2025-01-02 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6310 0.6310 0.6437 0.6437 -0.0127 -1.97%
2024-12-31 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6437 0.6437 0.6504 0.6504 -0.0067 -1.03%
2024-12-26 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6467 0.6467 0.6453 0.6453 0.0014 0.22%
2024-12-25 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6453 0.6453 0.6466 0.6466 -0.0013 -0.20%
2024-12-24 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6466 0.6466 0.6391 0.6391 0.0075 1.17%
2024-12-23 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6391 0.6391 0.6452 0.6452 -0.0061 -0.95%
2024-12-20 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6452 0.6452 0.6465 0.6465 -0.0013 -0.20%
2024-12-19 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6465 0.6465 0.6454 0.6454 0.0011 0.17%
2024-12-18 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6454 0.6454 0.6416 0.6416 0.0038 0.59%
2024-12-17 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6416 0.6416 0.6430 0.6430 -0.0014 -0.22%
2024-12-16 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6430 0.6430 0.6499 0.6499 -0.0069 -1.06%
2024-12-13 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6499 0.6499 0.6576 0.6576 -0.0077 -1.17%
2024-12-12 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6576 0.6576 0.6537 0.6537 0.0039 0.60%
2024-12-11 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6537 0.6537 0.6550 0.6550 -0.0013 -0.20%
2024-12-10 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6550 0.6550 0.6591 0.6591 -0.0041 -0.62%
2024-12-09 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6591 0.6591 0.6595 0.6595 -0.0004 -0.06%
2024-12-06 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6595 0.6595 0.6549 0.6549 0.0046 0.70%
2024-12-05 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6549 0.6549 0.6543 0.6543 0.0006 0.09%
2024-12-04 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6543 0.6543 0.6595 0.6595 -0.0052 -0.79%
2024-12-03 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6595 0.6595 0.6601 0.6601 -0.0006 -0.09%
2024-12-02 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6601 0.6601 0.6557 0.6557 0.0044 0.67%
2024-11-29 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6557 0.6557 0.6486 0.6486 0.0071 1.09%
2024-11-28 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6486 0.6486 0.6561 0.6561 -0.0075 -1.14%
2024-11-27 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6561 0.6561 0.6382 0.6382 0.0179 2.80%
2024-11-26 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6382 0.6382 0.6450 0.6450 -0.0068 -1.05%
2024-11-25 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6450 0.6450 0.6445 0.6445 0.0005 0.08%
2024-11-22 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6445 0.6445 0.6592 0.6592 -0.0147 -2.23%
2024-11-21 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6592 0.6592 0.6555 0.6555 0.0037 0.56%
2024-11-20 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6555 0.6555 0.6504 0.6504 0.0051 0.78%
2024-11-19 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6504 0.6504 0.6374 0.6374 0.0130 2.04%
2024-11-18 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6374 0.6374 0.6483 0.6483 -0.0109 -1.68%
2024-11-15 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6483 0.6483 0.6641 0.6641 -0.0158 -2.38%
2024-11-14 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6641 0.6641 0.6794 0.6794 -0.0153 -2.25%
2024-11-13 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6794 0.6794 0.6707 0.6707 0.0087 1.30%
2024-11-12 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6707 0.6707 0.6738 0.6738 -0.0031 -0.46%
2024-11-11 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6738 0.6738 0.6671 0.6671 0.0067 1.00%
2024-11-08 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6671 0.6671 0.6726 0.6726 -0.0055 -0.82%
2024-11-07 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6726 0.6726 0.6681 0.6681 0.0045 0.67%
2024-11-06 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6681 0.6681 0.6725 0.6725 -0.0044 -0.65%
2024-11-05 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6725 0.6725 0.6624 0.6624 0.0101 1.52%
2024-11-04 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6624 0.6624 0.6568 0.6568 0.0056 0.85%
2024-11-01 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6568 0.6568 0.6588 0.6588 -0.0020 -0.30%
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2024-10-29 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6662 0.6662 0.6706 0.6706 -0.0044 -0.66%
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2024-10-25 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6727 0.6727 0.6737 0.6737 -0.0010 -0.15%
2024-10-24 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6737 0.6737 0.6744 0.6744 -0.0007 -0.10%
2024-10-23 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6744 0.6744 0.6836 0.6836 -0.0092 -1.35%
2024-10-22 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6836 0.6836 0.6783 0.6783 0.0053 0.78%
2024-10-21 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6783 0.6783 0.6825 0.6825 -0.0042 -0.62%
2024-10-18 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6825 0.6825 0.6614 0.6614 0.0211 3.19%
2024-10-17 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6614 0.6614 0.6630 0.6630 -0.0016 -0.24%
2024-10-16 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6630 0.6630 0.6695 0.6695 -0.0065 -0.97%
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2024-10-14 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6869 0.6869 0.6776 0.6776 0.0093 1.37%
2024-10-11 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6776 0.6776 0.6874 0.6874 -0.0098 -1.43%
2024-10-10 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6874 0.6874 0.6815 0.6815 0.0059 0.87%
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2024-10-08 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.7080 0.7080 0.6882 0.6882 0.0198 2.88%
2024-09-30 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6882 0.6882 0.6527 0.6527 0.0355 5.44%
2024-09-27 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6527 0.6527 0.6462 0.6462 0.0065 1.01%
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2024-09-25 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6371 0.6371 0.6344 0.6344 0.0027 0.43%
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2024-09-23 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6153 0.6153 0.6125 0.6125 0.0028 0.46%
2024-09-20 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6125 0.6125 0.6118 0.6118 0.0007 0.11%
2024-09-19 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6118 0.6118 0.6143 0.6143 -0.0025 -0.41%
2024-09-18 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6143 0.6143 0.6110 0.6110 0.0033 0.54%
2024-09-13 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6110 0.6110 0.6065 0.6065 0.0045 0.74%
2024-09-12 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6065 0.6065 0.6044 0.6044 0.0021 0.35%
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2024-09-10 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6086 0.6086 0.6071 0.6071 0.0015 0.25%
2024-09-09 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6071 0.6071 0.6130 0.6130 -0.0059 -0.96%
2024-09-06 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6130 0.6130 0.6198 0.6198 -0.0068 -1.10%
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2024-08-26 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6388 0.6388 0.6415 0.6415 -0.0027 -0.42%
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2024-08-19 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6431 0.6431 0.6398 0.6398 0.0033 0.52%
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2024-08-13 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6344 0.6344 0.6311 0.6311 0.0033 0.52%
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2024-07-24 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6526 0.6526 0.6526 0.6526 0.0000 0.00%
2024-07-23 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6526 0.6526 0.6656 0.6656 -0.0130 -1.95%
2024-07-22 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6656 0.6656 0.6690 0.6690 -0.0034 -0.51%
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2024-07-08 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6872 0.6872 0.6852 0.6852 0.0020 0.29%
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2024-06-19 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6807 0.6807 0.6838 0.6838 -0.0031 -0.45%
2024-06-18 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6838 0.6838 0.6786 0.6786 0.0052 0.77%
2024-06-17 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6786 0.6786 0.6783 0.6783 0.0003 0.04%
2024-06-14 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6783 0.6783 0.6729 0.6729 0.0054 0.80%
2024-06-13 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6729 0.6729 0.6729 0.6729 0.0000 0.00%
2024-06-12 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6729 0.6729 0.6660 0.6660 0.0069 1.04%
2024-06-11 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6660 0.6660 0.6733 0.6733 -0.0073 -1.08%
2024-06-07 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6733 0.6733 0.6756 0.6756 -0.0023 -0.34%
2024-06-06 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6756 0.6756 0.6661 0.6661 0.0095 1.43%
2024-06-05 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6661 0.6661 0.6725 0.6725 -0.0064 -0.95%
2024-06-04 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6725 0.6725 0.6694 0.6694 0.0031 0.46%
2024-06-03 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6694 0.6694 0.6618 0.6618 0.0076 1.15%
2024-05-31 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6618 0.6618 0.6653 0.6653 -0.0035 -0.53%
2024-05-30 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6653 0.6653 0.6709 0.6709 -0.0056 -0.83%
2024-05-29 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6709 0.6709 0.6680 0.6680 0.0029 0.43%
2024-05-28 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6680 0.6680 0.6703 0.6703 -0.0023 -0.34%
2024-05-27 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6703 0.6703 0.6589 0.6589 0.0114 1.73%
2024-05-24 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6589 0.6589 0.6626 0.6626 -0.0037 -0.56%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%