天弘興益一年定開基金凈值查詢(011655)
今天最新凈值
1.0877
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2018
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：10.2113億
- 最近資產(chǎn)：10.44億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉瑩 劉洋 馬澤宇 潘昱杉 程明
近一月,天弘興益一年定開(011655)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0878 |
1.2019 |
1.0877 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0877 |
1.2018 |
1.0877 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0877 |
1.2018 |
1.0878 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0878 |
1.2019 |
1.0873 |
1.2014 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0873 |
1.2014 |
1.0875 |
1.2016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0875 |
1.2016 |
1.0879 |
1.2020 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0879 |
1.2020 |
1.0881 |
1.2022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0881 |
1.2022 |
1.0878 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0878 |
1.2019 |
1.0881 |
1.2022 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0881 |
1.2022 |
1.0880 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0880 |
1.2021 |
1.0871 |
1.2012 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0871 |
1.2012 |
1.0868 |
1.2009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0868 |
1.2009 |
1.0867 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0867 |
1.2008 |
1.0863 |
1.2004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0863 |
1.2004 |
1.0858 |
1.1999 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0858 |
1.1999 |
1.0856 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0856 |
1.1997 |
1.0855 |
1.1996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0855 |
1.1996 |
1.0855 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0855 |
1.1996 |
1.0857 |
1.1998 |
-0.0002 |
-0.02% |
