搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘興益一年定開(011655)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0878 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2019
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2113億
  • 最近資產(chǎn)：10.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瑩 劉洋 馬澤宇 潘昱杉 程明
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-27 2024-12-27 2024-12-30 每份派現(xiàn)金0.0132元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0109元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 每份派現(xiàn)金0.0128元
2022-08-15 2022-08-15 2022-08-16 每份派現(xiàn)金0.0115元
2022-05-12 2022-05-12 2022-05-13 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-02-28 2022-02-28 2022-03-01 每份派現(xiàn)金0.0096元
2021-12-01 2021-12-01 2021-12-02 每份派現(xiàn)金0.0058元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0090元
基金動(dòng)態(tài)