天弘興益一年定開基金凈值查詢(011655)
今天最新凈值
1.0877
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2018
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：10.2113億
- 最近資產(chǎn)：10.44億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉瑩 劉洋 馬澤宇 潘昱杉 程明
近一季,天弘興益一年定開(011655)基金累計收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0878 |
1.2019 |
1.0877 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0877 |
1.2018 |
1.0877 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0877 |
1.2018 |
1.0878 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0878 |
1.2019 |
1.0873 |
1.2014 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0873 |
1.2014 |
1.0875 |
1.2016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0875 |
1.2016 |
1.0879 |
1.2020 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0879 |
1.2020 |
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1.2022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0881 |
1.2022 |
1.0878 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0878 |
1.2019 |
1.0881 |
1.2022 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0881 |
1.2022 |
1.0880 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0880 |
1.2021 |
1.0871 |
1.2012 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0871 |
1.2012 |
1.0868 |
1.2009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0868 |
1.2009 |
1.0867 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0867 |
1.2008 |
1.0863 |
1.2004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0863 |
1.2004 |
1.0858 |
1.1999 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0858 |
1.1999 |
1.0856 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0856 |
1.1997 |
1.0855 |
1.1996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0855 |
1.1996 |
1.0855 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0855 |
1.1996 |
1.0857 |
1.1998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0857 |
1.1998 |
1.0855 |
1.1996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0855 |
1.1996 |
1.0857 |
1.1998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0857 |
1.1998 |
1.0856 |
1.1997 |
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0.01% |
| 2025-04-17 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0856 |
1.1997 |
1.0857 |
1.1998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0857 |
1.1998 |
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1.1996 |
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0.02% |
| 2025-04-15 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0855 |
1.1996 |
1.0855 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0855 |
1.1996 |
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1.1997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0856 |
1.1997 |
1.0853 |
1.1994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0853 |
1.1994 |
1.0849 |
1.1990 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-09 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0849 |
1.1990 |
1.0847 |
1.1988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0847 |
1.1988 |
1.0859 |
1.2000 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-07 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0859 |
1.2000 |
1.0847 |
1.1988 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-03 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0847 |
1.1988 |
1.0828 |
1.1969 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-02 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0828 |
1.1969 |
1.0822 |
1.1963 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0822 |
1.1963 |
1.0824 |
1.1965 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0824 |
1.1965 |
1.0822 |
1.1963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0822 |
1.1963 |
1.0820 |
1.1961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0820 |
1.1961 |
1.0820 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0820 |
1.1961 |
1.0820 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0820 |
1.1961 |
1.0818 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0818 |
1.1959 |
1.0816 |
1.1957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0816 |
1.1957 |
1.0816 |
1.1957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0816 |
1.1957 |
1.0813 |
1.1954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0813 |
1.1954 |
1.0813 |
1.1954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0813 |
1.1954 |
1.0812 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0812 |
1.1953 |
1.0815 |
1.1956 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0815 |
1.1956 |
1.0814 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-13 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0814 |
1.1955 |
1.0812 |
1.1953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0812 |
1.1953 |
1.0808 |
1.1949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0808 |
1.1949 |
1.0812 |
1.1953 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0812 |
1.1953 |
1.0811 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0811 |
1.1952 |
1.0815 |
1.1956 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0815 |
1.1956 |
1.0816 |
1.1957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0816 |
1.1957 |
1.0815 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0815 |
1.1956 |
1.0814 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0814 |
1.1955 |
1.0812 |
1.1953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0812 |
1.1953 |
1.0810 |
1.1951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0810 |
1.1951 |
1.0812 |
1.1953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0812 |
1.1953 |
1.0812 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0812 |
1.1953 |
1.0811 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
011655 |
天弘興益一年定開 |
1.0811 |
1.1952 |
1.0814 |
1.1955 |
-0.0003 |
-0.03% |
