搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商港股通核心精選股票C基金凈值查詢(011652)

今天最新凈值 0.7687 -0.0121 -1.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7682 -0.0005 -0.0679%
  • 累計凈值：0.7687
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4304億
  • 最近資產：3.88億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：王超 白海峰 晏磊
近一季招商港股通核心精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商港股通核心精選股票C(011652)基金累計收益率-3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7681 0.7681 0.7687 0.7687 -0.0006 -0.08%
2025-05-22 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7687 0.7687 0.7808 0.7808 -0.0121 -1.55%
2025-05-21 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7808 0.7808 0.7725 0.7725 0.0083 1.07%
2025-05-20 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7725 0.7725 0.7620 0.7620 0.0105 1.38%
2025-05-19 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7620 0.7620 0.7634 0.7634 -0.0014 -0.18%
2025-05-16 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7634 0.7634 0.7645 0.7645 -0.0011 -0.14%
2025-05-15 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7645 0.7645 0.7703 0.7703 -0.0058 -0.75%
2025-05-14 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7703 0.7703 0.7578 0.7578 0.0125 1.65%
2025-05-13 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7578 0.7578 0.7696 0.7696 -0.0118 -1.53%
2025-05-12 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7696 0.7696 0.7466 0.7466 0.0230 3.08%
2025-05-09 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7466 0.7466 0.7495 0.7495 -0.0029 -0.39%
2025-05-08 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7495 0.7495 0.7488 0.7488 0.0007 0.09%
2025-05-07 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7488 0.7488 0.7571 0.7571 -0.0083 -1.10%
2025-05-06 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7571 0.7571 0.7489 0.7489 0.0082 1.09%
2025-04-30 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7489 0.7489 0.7429 0.7429 0.0060 0.81%
2025-04-29 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7429 0.7429 0.7387 0.7387 0.0042 0.57%
2025-04-28 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7387 0.7387 0.7428 0.7428 -0.0041 -0.55%
2025-04-25 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7428 0.7428 0.7489 0.7489 -0.0061 -0.81%
2025-04-24 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7489 0.7489 0.7467 0.7467 0.0022 0.29%
2025-04-23 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7467 0.7467 0.7460 0.7460 0.0007 0.09%
2025-04-22 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7460 0.7460 0.7386 0.7386 0.0074 1.00%
2025-04-21 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7386 0.7386 0.7386 0.7386 0.0000 0.00%
2025-04-18 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7386 0.7386 0.7392 0.7392 -0.0006 -0.08%
2025-04-17 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7392 0.7392 0.7349 0.7349 0.0043 0.59%
2025-04-16 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7349 0.7349 0.7437 0.7437 -0.0088 -1.18%
2025-04-15 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7437 0.7437 0.7478 0.7478 -0.0041 -0.55%
2025-04-14 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7478 0.7478 0.7344 0.7344 0.0134 1.82%
2025-04-11 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7344 0.7344 0.7245 0.7245 0.0099 1.37%
2025-04-10 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7245 0.7245 0.7084 0.7084 0.0161 2.27%
2025-04-09 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7084 0.7084 0.6965 0.6965 0.0119 1.71%
2025-04-08 011652 招商港股通核心精選股票C 0.6965 0.6965 0.6842 0.6842 0.0123 1.80%
2025-04-07 011652 招商港股通核心精選股票C 0.6842 0.6842 0.7856 0.7856 -0.1014 -12.91%
2025-04-03 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7856 0.7856 0.7950 0.7950 -0.0094 -1.18%
2025-04-02 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7950 0.7950 0.7931 0.7931 0.0019 0.24%
2025-04-01 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7931 0.7931 0.7880 0.7880 0.0051 0.65%
2025-03-31 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7880 0.7880 0.7983 0.7983 -0.0103 -1.29%
2025-03-28 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7983 0.7983 0.8056 0.8056 -0.0073 -0.91%
2025-03-27 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8056 0.8056 0.7964 0.7964 0.0092 1.16%
2025-03-26 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7964 0.7964 0.7906 0.7906 0.0058 0.73%
2025-03-25 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7906 0.7906 0.8082 0.8082 -0.0176 -2.18%
2025-03-24 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8082 0.8082 0.8059 0.8059 0.0023 0.29%
2025-03-21 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8059 0.8059 0.8256 0.8256 -0.0197 -2.39%
2025-03-20 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8256 0.8256 0.8431 0.8431 -0.0175 -2.08%
2025-03-19 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8431 0.8431 0.8513 0.8513 -0.0082 -0.96%
2025-03-18 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8513 0.8513 0.8318 0.8318 0.0195 2.34%
2025-03-17 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8318 0.8318 0.8318 0.8318 0.0000 0.00%
2025-03-14 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8318 0.8318 0.8136 0.8136 0.0182 2.24%
2025-03-13 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8136 0.8136 0.8235 0.8235 -0.0099 -1.20%
2025-03-12 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8235 0.8235 0.8307 0.8307 -0.0072 -0.87%
2025-03-11 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8307 0.8307 0.8285 0.8285 0.0022 0.27%
2025-03-10 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8285 0.8285 0.8495 0.8495 -0.0210 -2.47%
2025-03-07 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8495 0.8495 0.8565 0.8565 -0.0070 -0.82%
2025-03-06 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8565 0.8565 0.8271 0.8271 0.0294 3.55%
2025-03-05 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8271 0.8271 0.8113 0.8113 0.0158 1.95%
2025-03-04 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8113 0.8113 0.8086 0.8086 0.0027 0.33%
2025-03-03 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8086 0.8086 0.8070 0.8070 0.0016 0.20%
2025-02-28 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8070 0.8070 0.8468 0.8468 -0.0398 -4.70%
2025-02-27 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8468 0.8468 0.8496 0.8496 -0.0028 -0.33%
2025-02-26 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8496 0.8496 0.8301 0.8301 0.0195 2.35%
2025-02-25 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8301 0.8301 0.8315 0.8315 -0.0014 -0.17%
2025-02-24 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8315 0.8315 0.8458 0.8458 -0.0143 -1.69%