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招商港股通核心精選股票C基金凈值查詢(011652)

今天最新凈值 0.7687 -0.0121 -1.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7682 -0.0005 -0.0679%
  • 累計凈值：0.7687
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4304億
  • 最近資產(chǎn)：3.88億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王超 白海峰 晏磊
近一月招商港股通核心精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商港股通核心精選股票C(011652)基金累計收益率2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7681 0.7681 0.7687 0.7687 -0.0006 -0.08%
2025-05-22 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7687 0.7687 0.7808 0.7808 -0.0121 -1.55%
2025-05-21 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7808 0.7808 0.7725 0.7725 0.0083 1.07%
2025-05-20 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7725 0.7725 0.7620 0.7620 0.0105 1.38%
2025-05-19 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7620 0.7620 0.7634 0.7634 -0.0014 -0.18%
2025-05-16 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7634 0.7634 0.7645 0.7645 -0.0011 -0.14%
2025-05-15 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7645 0.7645 0.7703 0.7703 -0.0058 -0.75%
2025-05-14 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7703 0.7703 0.7578 0.7578 0.0125 1.65%
2025-05-13 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7578 0.7578 0.7696 0.7696 -0.0118 -1.53%
2025-05-12 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7696 0.7696 0.7466 0.7466 0.0230 3.08%
2025-05-09 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7466 0.7466 0.7495 0.7495 -0.0029 -0.39%
2025-05-08 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7495 0.7495 0.7488 0.7488 0.0007 0.09%
2025-05-07 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7488 0.7488 0.7571 0.7571 -0.0083 -1.10%
2025-05-06 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7571 0.7571 0.7489 0.7489 0.0082 1.09%
2025-04-30 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7489 0.7489 0.7429 0.7429 0.0060 0.81%
2025-04-29 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7429 0.7429 0.7387 0.7387 0.0042 0.57%
2025-04-28 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7387 0.7387 0.7428 0.7428 -0.0041 -0.55%
2025-04-25 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7428 0.7428 0.7489 0.7489 -0.0061 -0.81%
2025-04-24 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7489 0.7489 0.7467 0.7467 0.0022 0.29%