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富國港股通策略精選混合C(港股通策略精選混合C)基金凈值查詢(011636)

今天最新凈值 0.9256 0.0149 1.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9140 -0.0059 -0.6364%
  • 累計凈值：0.9256
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1984億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：汪孟海 王菀宜
近一月富國港股通策略精選混合C|港股通策略精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國港股通策略精選混合C(011636)基金累計收益率8.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011636 富國港股通策略精選混合C 0.9199 0.9199 0.9256 0.9256 -0.0057 -0.62%
2025-05-21 011636 富國港股通策略精選混合C 0.9256 0.9256 0.9107 0.9107 0.0149 1.64%
2025-05-20 011636 富國港股通策略精選混合C 0.9107 0.9107 0.8897 0.8897 0.0210 2.36%
2025-05-19 011636 富國港股通策略精選混合C 0.8897 0.8897 0.8856 0.8856 0.0041 0.46%
2025-05-16 011636 富國港股通策略精選混合C 0.8856 0.8856 0.8869 0.8869 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 011636 富國港股通策略精選混合C 0.8869 0.8869 0.8911 0.8911 -0.0042 -0.47%
2025-05-14 011636 富國港股通策略精選混合C 0.8911 0.8911 0.8788 0.8788 0.0123 1.40%
2025-05-13 011636 富國港股通策略精選混合C 0.8788 0.8788 0.8787 0.8787 0.0001 0.01%
2025-05-12 011636 富國港股通策略精選混合C 0.8787 0.8787 0.8759 0.8759 0.0028 0.32%
2025-05-09 011636 富國港股通策略精選混合C 0.8759 0.8759 0.8679 0.8679 0.0080 0.92%
2025-05-08 011636 富國港股通策略精選混合C 0.8679 0.8679 0.8687 0.8687 -0.0008 -0.09%
2025-05-07 011636 富國港股通策略精選混合C 0.8687 0.8687 0.8788 0.8788 -0.0101 -1.15%
2025-05-06 011636 富國港股通策略精選混合C 0.8788 0.8788 0.8651 0.8651 0.0137 1.58%
2025-04-30 011636 富國港股通策略精選混合C 0.8651 0.8651 0.8682 0.8682 -0.0031 -0.36%
2025-04-29 011636 富國港股通策略精選混合C 0.8682 0.8682 0.8585 0.8585 0.0097 1.13%
2025-04-28 011636 富國港股通策略精選混合C 0.8585 0.8585 0.8494 0.8494 0.0091 1.07%
2025-04-25 011636 富國港股通策略精選混合C 0.8494 0.8494 0.8509 0.8509 -0.0015 -0.18%
2025-04-24 011636 富國港股通策略精選混合C 0.8509 0.8509 0.8472 0.8472 0.0037 0.44%
2025-04-23 011636 富國港股通策略精選混合C 0.8472 0.8472 0.8430 0.8430 0.0042 0.50%