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富國(guó)港股通策略精選混合C(港股通策略精選混合C)基金凈值查詢(011636)

今天最新凈值 0.9199 -0.0057 -0.6200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9140 -0.0059 -0.6364%
  • 累計(jì)凈值：0.9199
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1984億
  • 最近資產(chǎn)：4.25億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：汪孟海 王菀宜
近一季富國(guó)港股通策略精選混合C|港股通策略精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)港股通策略精選混合C(011636)基金累計(jì)收益率13.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.9190 0.9190 0.9199 0.9199 -0.0009 -0.10%
2025-05-22 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.9199 0.9199 0.9256 0.9256 -0.0057 -0.62%
2025-05-21 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.9256 0.9256 0.9107 0.9107 0.0149 1.64%
2025-05-20 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.9107 0.9107 0.8897 0.8897 0.0210 2.36%
2025-05-19 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8897 0.8897 0.8856 0.8856 0.0041 0.46%
2025-05-16 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8856 0.8856 0.8869 0.8869 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8869 0.8869 0.8911 0.8911 -0.0042 -0.47%
2025-05-14 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8911 0.8911 0.8788 0.8788 0.0123 1.40%
2025-05-13 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8788 0.8788 0.8787 0.8787 0.0001 0.01%
2025-05-12 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8787 0.8787 0.8759 0.8759 0.0028 0.32%
2025-05-09 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8759 0.8759 0.8679 0.8679 0.0080 0.92%
2025-05-08 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8679 0.8679 0.8687 0.8687 -0.0008 -0.09%
2025-05-07 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8687 0.8687 0.8788 0.8788 -0.0101 -1.15%
2025-05-06 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8788 0.8788 0.8651 0.8651 0.0137 1.58%
2025-04-30 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8651 0.8651 0.8682 0.8682 -0.0031 -0.36%
2025-04-29 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8682 0.8682 0.8585 0.8585 0.0097 1.13%
2025-04-28 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8585 0.8585 0.8494 0.8494 0.0091 1.07%
2025-04-25 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8494 0.8494 0.8509 0.8509 -0.0015 -0.18%
2025-04-24 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8509 0.8509 0.8472 0.8472 0.0037 0.44%
2025-04-23 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8472 0.8472 0.8430 0.8430 0.0042 0.50%
2025-04-22 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8430 0.8430 0.8223 0.8223 0.0207 2.52%
2025-04-21 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8223 0.8223 0.8223 0.8223 0.0000 0.00%
2025-04-18 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8223 0.8223 0.8227 0.8227 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8227 0.8227 0.8154 0.8154 0.0073 0.90%
2025-04-16 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8154 0.8154 0.8267 0.8267 -0.0113 -1.37%
2025-04-15 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8267 0.8267 0.8222 0.8222 0.0045 0.55%
2025-04-14 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8222 0.8222 0.7956 0.7956 0.0266 3.34%
2025-04-11 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.7956 0.7956 0.7837 0.7837 0.0119 1.52%
2025-04-10 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.7837 0.7837 0.7665 0.7665 0.0172 2.24%
2025-04-09 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.7665 0.7665 0.7554 0.7554 0.0111 1.47%
2025-04-08 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.7554 0.7554 0.7390 0.7390 0.0164 2.22%
2025-04-07 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.7390 0.7390 0.8367 0.8367 -0.0977 -11.68%
2025-04-03 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8367 0.8367 0.8427 0.8427 -0.0060 -0.71%
2025-04-02 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8427 0.8427 0.8461 0.8461 -0.0034 -0.40%
2025-04-01 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8461 0.8461 0.8327 0.8327 0.0134 1.61%
2025-03-31 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8327 0.8327 0.8387 0.8387 -0.0060 -0.72%
2025-03-28 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8387 0.8387 0.8412 0.8412 -0.0025 -0.30%
2025-03-27 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8412 0.8412 0.8300 0.8300 0.0112 1.35%
2025-03-26 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8300 0.8300 0.8157 0.8157 0.0143 1.75%
2025-03-25 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8157 0.8157 0.8386 0.8386 -0.0229 -2.73%
2025-03-24 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8386 0.8386 0.8291 0.8291 0.0095 1.15%
2025-03-21 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8291 0.8291 0.8461 0.8461 -0.0170 -2.01%
2025-03-20 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8461 0.8461 0.8592 0.8592 -0.0131 -1.52%
2025-03-19 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8592 0.8592 0.8595 0.8595 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8595 0.8595 0.8397 0.8397 0.0198 2.36%
2025-03-17 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8397 0.8397 0.8361 0.8361 0.0036 0.43%
2025-03-14 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8361 0.8361 0.8137 0.8137 0.0224 2.75%
2025-03-13 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8137 0.8137 0.8190 0.8190 -0.0053 -0.65%
2025-03-12 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8190 0.8190 0.8239 0.8239 -0.0049 -0.59%
2025-03-11 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8239 0.8239 0.8120 0.8120 0.0119 1.47%
2025-03-10 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8120 0.8120 0.8253 0.8253 -0.0133 -1.61%
2025-03-07 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8253 0.8253 0.8308 0.8308 -0.0055 -0.66%
2025-03-06 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8308 0.8308 0.8091 0.8091 0.0217 2.68%
2025-03-05 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8091 0.8091 0.7883 0.7883 0.0208 2.64%
2025-03-04 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.7883 0.7883 0.7896 0.7896 -0.0013 -0.16%
2025-03-03 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.7896 0.7896 0.7838 0.7838 0.0058 0.74%
2025-02-28 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.7838 0.7838 0.8095 0.8095 -0.0257 -3.17%
2025-02-27 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8095 0.8095 0.8140 0.8140 -0.0045 -0.55%
2025-02-26 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8140 0.8140 0.7896 0.7896 0.0244 3.09%
2025-02-25 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.7896 0.7896 0.8040 0.8040 -0.0144 -1.79%
2025-02-24 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8040 0.8040 0.8086 0.8086 -0.0046 -0.57%