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富國(guó)港股通策略精選混合C(港股通策略精選混合C)基金凈值查詢(xún)(011636)

今天最新凈值 0.9256 0.0149 1.6400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9140 -0.0059 -0.6364%
  • 累計(jì)凈值：0.9256
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1984億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：汪孟海 王菀宜
近一周富國(guó)港股通策略精選混合C|港股通策略精選混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,富國(guó)港股通策略精選混合C(011636)基金累計(jì)收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.9199 0.9199 0.9256 0.9256 -0.0057 -0.62%
2025-05-21 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.9256 0.9256 0.9107 0.9107 0.0149 1.64%
2025-05-20 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.9107 0.9107 0.8897 0.8897 0.0210 2.36%
2025-05-19 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8897 0.8897 0.8856 0.8856 0.0041 0.46%
2025-05-16 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 0.8856 0.8856 0.8869 0.8869 -0.0013 -0.15%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%