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嘉實匠心回報混合C基金凈值查詢(011627)

今天最新凈值 0.7192 0.0037 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7175 -0.0017 -0.2415%
  • 累計凈值：0.7192
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9920億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁
近一年嘉實匠心回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實匠心回報混合C(011627)基金累計收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7169 0.7169 0.7192 0.7192 -0.0023 -0.32%
2025-05-21 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7192 0.7192 0.7155 0.7155 0.0037 0.52%
2025-05-20 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7155 0.7155 0.7119 0.7119 0.0036 0.51%
2025-05-19 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7119 0.7119 0.7138 0.7138 -0.0019 -0.27%
2025-05-16 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7138 0.7138 0.7175 0.7175 -0.0037 -0.52%
2025-05-15 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7175 0.7175 0.7218 0.7218 -0.0043 -0.60%
2025-05-14 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7218 0.7218 0.7115 0.7115 0.0103 1.45%
2025-05-13 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7115 0.7115 0.7137 0.7137 -0.0022 -0.31%
2025-05-12 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7137 0.7137 0.7020 0.7020 0.0117 1.67%
2025-05-09 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7020 0.7020 0.7014 0.7014 0.0006 0.09%
2025-05-08 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7014 0.7014 0.6952 0.6952 0.0062 0.89%
2025-05-07 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6952 0.6952 0.6923 0.6923 0.0029 0.42%
2025-05-06 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6923 0.6923 0.6845 0.6845 0.0078 1.14%
2025-04-30 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6845 0.6845 0.6805 0.6805 0.0040 0.59%
2025-04-29 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6805 0.6805 0.6840 0.6840 -0.0035 -0.51%
2025-04-28 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6840 0.6840 0.6863 0.6863 -0.0023 -0.34%
2025-04-25 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6863 0.6863 0.6877 0.6877 -0.0014 -0.20%
2025-04-24 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6877 0.6877 0.6880 0.6880 -0.0003 -0.04%
2025-04-23 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6880 0.6880 0.6843 0.6843 0.0037 0.54%
2025-04-22 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6843 0.6843 0.6818 0.6818 0.0025 0.37%
2025-04-21 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6818 0.6818 0.6808 0.6808 0.0010 0.15%
2025-04-18 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6808 0.6808 0.6845 0.6845 -0.0037 -0.54%
2025-04-17 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6845 0.6845 0.6803 0.6803 0.0042 0.62%
2025-04-16 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6803 0.6803 0.6849 0.6849 -0.0046 -0.67%
2025-04-15 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6849 0.6849 0.6833 0.6833 0.0016 0.23%
2025-04-14 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6833 0.6833 0.6859 0.6859 -0.0026 -0.38%
2025-04-11 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6859 0.6859 0.6819 0.6819 0.0040 0.59%
2025-04-10 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6819 0.6819 0.6735 0.6735 0.0084 1.25%
2025-04-09 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6735 0.6735 0.6701 0.6701 0.0034 0.51%
2025-04-08 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6701 0.6701 0.6594 0.6594 0.0107 1.62%
2025-04-07 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6594 0.6594 0.7105 0.7105 -0.0511 -7.19%
2025-04-03 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7105 0.7105 0.7169 0.7169 -0.0064 -0.89%
2025-04-02 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7169 0.7169 0.7193 0.7193 -0.0024 -0.33%
2025-04-01 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7193 0.7193 0.7218 0.7218 -0.0025 -0.35%
2025-03-31 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7218 0.7218 0.7295 0.7295 -0.0077 -1.06%
2025-03-28 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7295 0.7295 0.7342 0.7342 -0.0047 -0.64%
2025-03-27 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7342 0.7342 0.7282 0.7282 0.0060 0.82%
2025-03-26 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7282 0.7282 0.7326 0.7326 -0.0044 -0.60%
2025-03-25 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7326 0.7326 0.7361 0.7361 -0.0035 -0.48%
2025-03-24 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7361 0.7361 0.7312 0.7312 0.0049 0.67%
2025-03-21 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7312 0.7312 0.7414 0.7414 -0.0102 -1.38%
2025-03-20 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7414 0.7414 0.7497 0.7497 -0.0083 -1.11%
2025-03-19 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7497 0.7497 0.7473 0.7473 0.0024 0.32%
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2025-03-13 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7234 0.7234 0.7272 0.7272 -0.0038 -0.52%
2025-03-12 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7272 0.7272 0.7324 0.7324 -0.0052 -0.71%
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2025-03-10 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7312 0.7312 0.7376 0.7376 -0.0064 -0.87%
2025-03-07 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7376 0.7376 0.7316 0.7316 0.0060 0.82%
2025-03-06 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7316 0.7316 0.7212 0.7212 0.0104 1.44%
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2025-03-04 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7179 0.7179 0.7220 0.7220 -0.0041 -0.57%
2025-03-03 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7220 0.7220 0.7216 0.7216 0.0004 0.06%
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2025-02-25 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7172 0.7172 0.7240 0.7240 -0.0068 -0.94%
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2025-02-19 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7217 0.7217 0.7181 0.7181 0.0036 0.50%
2025-02-18 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7181 0.7181 0.7191 0.7191 -0.0010 -0.14%
2025-02-17 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7191 0.7191 0.7183 0.7183 0.0008 0.11%
2025-02-14 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7183 0.7183 0.7057 0.7057 0.0126 1.79%
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2025-02-12 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7034 0.7034 0.7001 0.7001 0.0033 0.47%
2025-02-11 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7001 0.7001 0.7051 0.7051 -0.0050 -0.71%
2025-02-10 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7051 0.7051 0.7054 0.7054 -0.0003 -0.04%
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2025-01-27 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6895 0.6895 0.6915 0.6915 -0.0020 -0.29%
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2025-01-10 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6716 0.6716 0.6786 0.6786 -0.0070 -1.03%
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2025-01-07 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6793 0.6793 0.6786 0.6786 0.0007 0.10%
2025-01-06 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6786 0.6786 0.6828 0.6828 -0.0042 -0.62%
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2025-01-02 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6902 0.6902 0.7022 0.7022 -0.0120 -1.71%
2024-12-31 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7022 0.7022 0.7068 0.7068 -0.0046 -0.65%
2024-12-26 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7078 0.7078 0.7097 0.7097 -0.0019 -0.27%
2024-12-25 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7097 0.7097 0.7098 0.7098 -0.0001 -0.01%
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2024-12-20 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7087 0.7087 0.7107 0.7107 -0.0020 -0.28%
2024-12-19 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7107 0.7107 0.7122 0.7122 -0.0015 -0.21%
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2024-12-16 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7088 0.7088 0.7173 0.7173 -0.0085 -1.18%
2024-12-13 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7173 0.7173 0.7331 0.7331 -0.0158 -2.16%
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2024-12-11 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7235 0.7235 0.7249 0.7249 -0.0014 -0.19%
2024-12-10 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7249 0.7249 0.7150 0.7150 0.0099 1.38%
2024-12-09 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7150 0.7150 0.7112 0.7112 0.0038 0.53%
2024-12-06 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7112 0.7112 0.7005 0.7005 0.0107 1.53%
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2024-12-04 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7058 0.7058 0.7117 0.7117 -0.0059 -0.83%
2024-12-03 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7117 0.7117 0.7116 0.7116 0.0001 0.01%
2024-12-02 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7116 0.7116 0.7073 0.7073 0.0043 0.61%
2024-11-29 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7073 0.7073 0.7009 0.7009 0.0064 0.91%
2024-11-28 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7009 0.7009 0.7101 0.7101 -0.0092 -1.30%
2024-11-27 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7101 0.7101 0.6994 0.6994 0.0107 1.53%
2024-11-26 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6994 0.6994 0.6989 0.6989 0.0005 0.07%
2024-11-25 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6989 0.6989 0.7010 0.7010 -0.0021 -0.30%
2024-11-22 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7010 0.7010 0.7224 0.7224 -0.0214 -2.96%
2024-11-21 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7224 0.7224 0.7235 0.7235 -0.0011 -0.15%
2024-11-20 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7235 0.7235 0.7224 0.7224 0.0011 0.15%
2024-11-19 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7224 0.7224 0.7181 0.7181 0.0043 0.60%
2024-11-18 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7181 0.7181 0.7239 0.7239 -0.0058 -0.80%
2024-11-15 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7239 0.7239 0.7370 0.7370 -0.0131 -1.78%
2024-11-14 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7370 0.7370 0.7490 0.7490 -0.0120 -1.60%
2024-11-13 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7490 0.7490 0.7481 0.7481 0.0009 0.12%
2024-11-12 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7481 0.7481 0.7545 0.7545 -0.0064 -0.85%
2024-11-11 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7545 0.7545 0.7490 0.7490 0.0055 0.73%
2024-11-08 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7490 0.7490 0.7572 0.7572 -0.0082 -1.08%
2024-11-07 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7572 0.7572 0.7342 0.7342 0.0230 3.13%
2024-11-06 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7342 0.7342 0.7358 0.7358 -0.0016 -0.22%
2024-11-05 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7358 0.7358 0.7239 0.7239 0.0119 1.64%
2024-11-04 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7239 0.7239 0.7150 0.7150 0.0089 1.24%
2024-11-01 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7150 0.7150 0.7110 0.7110 0.0040 0.56%
2024-10-31 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7110 0.7110 0.7136 0.7136 -0.0026 -0.36%
2024-10-30 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7136 0.7136 0.7219 0.7219 -0.0083 -1.15%
2024-10-29 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7219 0.7219 0.7314 0.7314 -0.0095 -1.30%
2024-10-28 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7314 0.7314 0.7284 0.7284 0.0030 0.41%
2024-10-25 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7284 0.7284 0.7220 0.7220 0.0064 0.89%
2024-10-24 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7220 0.7220 0.7267 0.7267 -0.0047 -0.65%
2024-10-23 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7267 0.7267 0.7211 0.7211 0.0056 0.78%
2024-10-22 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7211 0.7211 0.7150 0.7150 0.0061 0.85%
2024-10-21 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7150 0.7150 0.7111 0.7111 0.0039 0.55%
2024-10-18 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7111 0.7111 0.6827 0.6827 0.0284 4.16%
2024-10-17 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6827 0.6827 0.6963 0.6963 -0.0136 -1.95%
2024-10-16 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6963 0.6963 0.7027 0.7027 -0.0064 -0.91%
2024-10-15 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7027 0.7027 0.7271 0.7271 -0.0244 -3.36%
2024-10-14 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7271 0.7271 0.7223 0.7223 0.0048 0.66%
2024-10-11 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7223 0.7223 0.7430 0.7430 -0.0207 -2.79%
2024-10-10 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7430 0.7430 0.7317 0.7317 0.0113 1.54%
2024-10-09 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7317 0.7317 0.7869 0.7869 -0.0552 -7.01%
2024-10-08 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7869 0.7869 0.7520 0.7520 0.0349 4.64%
2024-09-30 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7520 0.7520 0.6965 0.6965 0.0555 7.97%
2024-09-27 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6965 0.6965 0.6554 0.6554 0.0411 6.27%
2024-09-26 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6554 0.6554 0.6234 0.6234 0.0320 5.13%
2024-09-25 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6234 0.6234 0.6167 0.6167 0.0067 1.09%
2024-09-24 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6167 0.6167 0.5927 0.5927 0.0240 4.05%
2024-09-23 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5927 0.5927 0.5912 0.5912 0.0015 0.25%
2024-09-20 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5912 0.5912 0.5911 0.5911 0.0001 0.02%
2024-09-19 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5911 0.5911 0.5825 0.5825 0.0086 1.48%
2024-09-18 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5825 0.5825 0.5798 0.5798 0.0027 0.47%
2024-09-13 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5798 0.5798 0.5870 0.5870 -0.0072 -1.23%
2024-09-12 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5870 0.5870 0.5944 0.5944 -0.0074 -1.24%
2024-09-11 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5944 0.5944 0.5903 0.5903 0.0041 0.69%
2024-09-10 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5903 0.5903 0.5927 0.5927 -0.0024 -0.40%
2024-09-09 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5927 0.5927 0.5984 0.5984 -0.0057 -0.95%
2024-09-06 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5984 0.5984 0.6035 0.6035 -0.0051 -0.85%
2024-09-05 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6035 0.6035 0.6002 0.6002 0.0033 0.55%
2024-09-04 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6002 0.6002 0.5999 0.5999 0.0003 0.05%
2024-09-03 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5999 0.5999 0.5929 0.5929 0.0070 1.18%
2024-09-02 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5929 0.5929 0.6059 0.6059 -0.0130 -2.15%
2024-08-30 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6059 0.6059 0.5909 0.5909 0.0150 2.54%
2024-08-29 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5909 0.5909 0.5830 0.5830 0.0079 1.36%
2024-08-28 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5830 0.5830 0.5882 0.5882 -0.0052 -0.88%
2024-08-27 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5882 0.5882 0.5916 0.5916 -0.0034 -0.57%
2024-08-26 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5916 0.5916 0.5954 0.5954 -0.0038 -0.64%
2024-08-23 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5954 0.5954 0.5945 0.5945 0.0009 0.15%
2024-08-22 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5945 0.5945 0.5966 0.5966 -0.0021 -0.35%
2024-08-21 011627 嘉實匠心回報混合C 0.5966 0.5966 0.6008 0.6008 -0.0042 -0.70%
2024-08-20 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6008 0.6008 0.6064 0.6064 -0.0056 -0.92%
2024-08-19 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6064 0.6064 0.6081 0.6081 -0.0017 -0.28%
2024-08-16 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6081 0.6081 0.6059 0.6059 0.0022 0.36%
2024-08-15 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6059 0.6059 0.6039 0.6039 0.0020 0.33%
2024-08-14 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6039 0.6039 0.6107 0.6107 -0.0068 -1.11%
2024-08-13 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6107 0.6107 0.6131 0.6131 -0.0024 -0.39%
2024-08-12 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6131 0.6131 0.6154 0.6154 -0.0023 -0.37%
2024-08-09 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6154 0.6154 0.6197 0.6197 -0.0043 -0.69%
2024-08-08 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6197 0.6197 0.6154 0.6154 0.0043 0.70%
2024-08-07 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6154 0.6154 0.6143 0.6143 0.0011 0.18%
2024-08-06 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6143 0.6143 0.6117 0.6117 0.0026 0.43%
2024-08-05 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6117 0.6117 0.6115 0.6115 0.0002 0.03%
2024-08-02 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6115 0.6115 0.6156 0.6156 -0.0041 -0.67%
2024-07-31 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6276 0.6276 0.6121 0.6121 0.0155 2.53%
2024-07-30 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6121 0.6121 0.6158 0.6158 -0.0037 -0.60%
2024-07-29 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6158 0.6158 0.6272 0.6272 -0.0114 -1.82%
2024-07-26 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6272 0.6272 0.6255 0.6255 0.0017 0.27%
2024-07-25 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6255 0.6255 0.6279 0.6279 -0.0024 -0.38%
2024-07-24 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6279 0.6279 0.6368 0.6368 -0.0089 -1.40%
2024-07-23 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6368 0.6368 0.6529 0.6529 -0.0161 -2.47%
2024-07-22 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6529 0.6529 0.6584 0.6584 -0.0055 -0.84%
2024-07-19 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6584 0.6584 0.6562 0.6562 0.0022 0.34%
2024-07-18 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6562 0.6562 0.6536 0.6536 0.0026 0.40%
2024-07-17 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6536 0.6536 0.6465 0.6465 0.0071 1.10%
2024-07-16 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6465 0.6465 0.6461 0.6461 0.0004 0.06%
2024-07-15 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6461 0.6461 0.6481 0.6481 -0.0020 -0.31%
2024-07-12 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6481 0.6481 0.6430 0.6430 0.0051 0.79%
2024-07-11 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6430 0.6430 0.6329 0.6329 0.0101 1.60%
2024-07-10 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6329 0.6329 0.6315 0.6315 0.0014 0.22%
2024-07-09 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6315 0.6315 0.6288 0.6288 0.0027 0.43%
2024-07-08 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6288 0.6288 0.6377 0.6377 -0.0089 -1.40%
2024-07-05 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6377 0.6377 0.6398 0.6398 -0.0021 -0.33%
2024-07-04 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6398 0.6398 0.6409 0.6409 -0.0011 -0.17%
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2024-07-02 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6394 0.6394 0.6370 0.6370 0.0024 0.38%
2024-07-01 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6370 0.6370 0.6379 0.6379 -0.0009 -0.14%
2024-06-28 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6379 0.6379 0.6432 0.6432 -0.0053 -0.82%
2024-06-27 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6432 0.6432 0.6500 0.6500 -0.0068 -1.05%
2024-06-26 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6500 0.6500 0.6493 0.6493 0.0007 0.11%
2024-06-25 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6493 0.6493 0.6506 0.6506 -0.0013 -0.20%
2024-06-24 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6506 0.6506 0.6543 0.6543 -0.0037 -0.57%
2024-06-21 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6543 0.6543 0.6601 0.6601 -0.0058 -0.88%
2024-06-20 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6601 0.6601 0.6665 0.6665 -0.0064 -0.96%
2024-06-19 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6665 0.6665 0.6688 0.6688 -0.0023 -0.34%
2024-06-18 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6688 0.6688 0.6704 0.6704 -0.0016 -0.24%
2024-06-17 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6704 0.6704 0.6740 0.6740 -0.0036 -0.53%
2024-06-14 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6740 0.6740 0.6708 0.6708 0.0032 0.48%
2024-06-13 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6708 0.6708 0.6728 0.6728 -0.0020 -0.30%
2024-06-12 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6728 0.6728 0.6772 0.6772 -0.0044 -0.65%
2024-06-11 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6772 0.6772 0.6834 0.6834 -0.0062 -0.91%
2024-06-07 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6834 0.6834 0.6911 0.6911 -0.0077 -1.11%
2024-06-06 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6911 0.6911 0.6940 0.6940 -0.0029 -0.42%
2024-06-05 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6940 0.6940 0.6964 0.6964 -0.0024 -0.34%
2024-06-04 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6964 0.6964 0.6895 0.6895 0.0069 1.00%
2024-06-03 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6895 0.6895 0.6869 0.6869 0.0026 0.38%
2024-05-31 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6869 0.6869 0.6910 0.6910 -0.0041 -0.59%
2024-05-30 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6910 0.6910 0.6950 0.6950 -0.0040 -0.58%
2024-05-29 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6950 0.6950 0.6960 0.6960 -0.0010 -0.14%
2024-05-28 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6960 0.6960 0.7013 0.7013 -0.0053 -0.76%
2024-05-27 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7013 0.7013 0.6988 0.6988 0.0025 0.36%
2024-05-24 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6988 0.6988 0.7081 0.7081 -0.0093 -1.31%
2024-05-23 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7081 0.7081 0.7154 0.7154 -0.0073 -1.02%