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嘉實匠心回報混合C基金凈值查詢(011627)

今天最新凈值 0.7192 0.0037 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7175 -0.0017 -0.2415%
  • 累計凈值：0.7192
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9920億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁
近一月嘉實匠心回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實匠心回報混合C(011627)基金累計收益率4.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7169 0.7169 0.7192 0.7192 -0.0023 -0.32%
2025-05-21 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7192 0.7192 0.7155 0.7155 0.0037 0.52%
2025-05-20 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7155 0.7155 0.7119 0.7119 0.0036 0.51%
2025-05-19 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7119 0.7119 0.7138 0.7138 -0.0019 -0.27%
2025-05-16 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7138 0.7138 0.7175 0.7175 -0.0037 -0.52%
2025-05-15 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7175 0.7175 0.7218 0.7218 -0.0043 -0.60%
2025-05-14 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7218 0.7218 0.7115 0.7115 0.0103 1.45%
2025-05-13 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7115 0.7115 0.7137 0.7137 -0.0022 -0.31%
2025-05-12 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7137 0.7137 0.7020 0.7020 0.0117 1.67%
2025-05-09 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7020 0.7020 0.7014 0.7014 0.0006 0.09%
2025-05-08 011627 嘉實匠心回報混合C 0.7014 0.7014 0.6952 0.6952 0.0062 0.89%
2025-05-07 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6952 0.6952 0.6923 0.6923 0.0029 0.42%
2025-05-06 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6923 0.6923 0.6845 0.6845 0.0078 1.14%
2025-04-30 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6845 0.6845 0.6805 0.6805 0.0040 0.59%
2025-04-29 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6805 0.6805 0.6840 0.6840 -0.0035 -0.51%
2025-04-28 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6840 0.6840 0.6863 0.6863 -0.0023 -0.34%
2025-04-25 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6863 0.6863 0.6877 0.6877 -0.0014 -0.20%
2025-04-24 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6877 0.6877 0.6880 0.6880 -0.0003 -0.04%
2025-04-23 011627 嘉實匠心回報混合C 0.6880 0.6880 0.6843 0.6843 0.0037 0.54%