搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀瑞祥C(國投瑞銀瑞祥混合C)基金凈值查詢(011616)

今天最新凈值 1.7641 0.0012 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7636 -0.0005 -0.0267%
  • 累計凈值：1.7641
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3742億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：?？?/a> 楊楓
近一季國投瑞銀瑞祥C|國投瑞銀瑞祥混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀瑞祥C(011616)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7641 1.7641 1.7641 1.7641 0.0000 0.00%
2025-05-21 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7641 1.7641 1.7629 1.7629 0.0012 0.07%
2025-05-20 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7629 1.7629 1.7608 1.7608 0.0021 0.12%
2025-05-19 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7608 1.7608 1.7588 1.7588 0.0020 0.11%
2025-05-16 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7588 1.7588 1.7604 1.7604 -0.0016 -0.09%
2025-05-15 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7604 1.7604 1.7611 1.7611 -0.0007 -0.04%
2025-05-14 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7611 1.7611 1.7604 1.7604 0.0007 0.04%
2025-05-13 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7604 1.7604 1.7583 1.7583 0.0021 0.12%
2025-05-12 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7583 1.7583 1.7597 1.7597 -0.0014 -0.08%
2025-05-09 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7597 1.7597 1.7571 1.7571 0.0026 0.15%
2025-05-08 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7571 1.7571 1.7545 1.7545 0.0026 0.15%
2025-05-07 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7545 1.7545 1.7541 1.7541 0.0004 0.02%
2025-05-06 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7541 1.7541 1.7543 1.7543 -0.0002 -0.01%
2025-04-30 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7543 1.7543 1.7546 1.7546 -0.0003 -0.02%
2025-04-29 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7546 1.7546 1.7533 1.7533 0.0013 0.07%
2025-04-28 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7533 1.7533 1.7530 1.7530 0.0003 0.02%
2025-04-25 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7530 1.7530 1.7532 1.7532 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7532 1.7532 1.7530 1.7530 0.0002 0.01%
2025-04-23 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7530 1.7530 1.7544 1.7544 -0.0014 -0.08%
2025-04-22 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7544 1.7544 1.7535 1.7535 0.0009 0.05%
2025-04-21 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7535 1.7535 1.7546 1.7546 -0.0011 -0.06%
2025-04-18 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7546 1.7546 1.7541 1.7541 0.0005 0.03%
2025-04-17 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7541 1.7541 1.7543 1.7543 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7543 1.7543 1.7546 1.7546 -0.0003 -0.02%
2025-04-15 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7546 1.7546 1.7551 1.7551 -0.0005 -0.03%
2025-04-14 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7551 1.7551 1.7544 1.7544 0.0007 0.04%
2025-04-11 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7544 1.7544 1.7547 1.7547 -0.0003 -0.02%
2025-04-10 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7547 1.7547 1.7543 1.7543 0.0004 0.02%
2025-04-09 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7543 1.7543 1.7541 1.7541 0.0002 0.01%
2025-04-08 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7541 1.7541 1.7539 1.7539 0.0002 0.01%
2025-04-07 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7539 1.7539 1.7550 1.7550 -0.0011 -0.06%
2025-04-03 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7550 1.7550 1.7515 1.7515 0.0035 0.20%
2025-04-02 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7515 1.7515 1.7511 1.7511 0.0004 0.02%
2025-04-01 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7511 1.7511 1.7516 1.7516 -0.0005 -0.03%
2025-03-31 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7516 1.7516 1.7515 1.7515 0.0001 0.01%
2025-03-28 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7515 1.7515 1.7518 1.7518 -0.0003 -0.02%
2025-03-27 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7518 1.7518 1.7524 1.7524 -0.0006 -0.03%
2025-03-26 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7524 1.7524 1.7523 1.7523 0.0001 0.01%
2025-03-25 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7523 1.7523 1.7508 1.7508 0.0015 0.09%
2025-03-24 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7508 1.7508 1.7504 1.7504 0.0004 0.02%
2025-03-21 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7504 1.7504 1.7515 1.7515 -0.0011 -0.06%
2025-03-20 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7515 1.7515 1.7509 1.7509 0.0006 0.03%
2025-03-19 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7509 1.7509 1.7517 1.7517 -0.0008 -0.05%
2025-03-18 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7517 1.7517 1.7507 1.7507 0.0010 0.06%
2025-03-17 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7507 1.7507 1.7521 1.7521 -0.0014 -0.08%
2025-03-14 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7521 1.7521 1.7504 1.7504 0.0017 0.10%
2025-03-13 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7504 1.7504 1.7506 1.7506 -0.0002 -0.01%
2025-03-12 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7506 1.7506 1.7511 1.7511 -0.0005 -0.03%
2025-03-11 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7511 1.7511 1.7530 1.7530 -0.0019 -0.11%
2025-03-10 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7530 1.7530 1.7541 1.7541 -0.0011 -0.06%
2025-03-07 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7541 1.7541 1.7547 1.7547 -0.0006 -0.03%
2025-03-06 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7547 1.7547 1.7533 1.7533 0.0014 0.08%
2025-03-05 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7533 1.7533 1.7519 1.7519 0.0014 0.08%
2025-03-04 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7519 1.7519 1.7521 1.7521 -0.0002 -0.01%
2025-03-03 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7521 1.7521 1.7541 1.7541 -0.0020 -0.11%
2025-02-28 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7541 1.7541 1.7612 1.7612 -0.0071 -0.40%
2025-02-27 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7612 1.7612 1.7617 1.7617 -0.0005 -0.03%
2025-02-26 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7617 1.7617 1.7585 1.7585 0.0032 0.18%
2025-02-25 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7585 1.7585 1.7599 1.7599 -0.0014 -0.08%
2025-02-24 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7599 1.7599 1.7635 1.7635 -0.0036 -0.20%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%