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華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C(華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(011613)

今天最新凈值 0.7941 -0.0018 -0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7940 -0.0001 -0.0177%
  • 累計凈值：0.7941
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：136.0579億
  • 最近資產(chǎn)：57.44億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張弘弢 榮膺
今年以來華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C|華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C(011613)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7904 0.7904 0.7941 0.7941 -0.0037 -0.47%
2025-05-21 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7941 0.7941 0.7959 0.7959 -0.0018 -0.23%
2025-05-20 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7959 0.7959 0.7941 0.7941 0.0018 0.23%
2025-05-19 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7941 0.7941 0.7938 0.7938 0.0003 0.04%
2025-05-16 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7938 0.7938 0.7981 0.7981 -0.0043 -0.54%
2025-05-15 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7981 0.7981 0.8078 0.8078 -0.0097 -1.20%
2025-05-14 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8078 0.8078 0.8047 0.8047 0.0031 0.39%
2025-05-13 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8047 0.8047 0.8060 0.8060 -0.0013 -0.16%
2025-05-12 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8060 0.8060 0.8023 0.8023 0.0037 0.46%
2025-05-09 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8023 0.8023 0.8173 0.8173 -0.0150 -1.84%
2025-05-08 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8173 0.8173 0.8200 0.8200 -0.0027 -0.33%
2025-05-07 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8200 0.8200 0.8173 0.8173 0.0027 0.33%
2025-05-06 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8173 0.8173 0.8068 0.8068 0.0105 1.30%
2025-04-30 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8068 0.8068 0.8003 0.8003 0.0065 0.81%
2025-04-29 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8003 0.8003 0.7994 0.7994 0.0009 0.11%
2025-04-28 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7994 0.7994 0.8006 0.8006 -0.0012 -0.15%
2025-04-25 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8006 0.8006 0.7997 0.7997 0.0009 0.11%
2025-04-24 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7997 0.7997 0.8067 0.8067 -0.0070 -0.87%
2025-04-23 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8067 0.8067 0.8094 0.8094 -0.0027 -0.33%
2025-04-22 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8094 0.8094 0.8118 0.8118 -0.0024 -0.30%
2025-04-21 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8118 0.8118 0.8035 0.8035 0.0083 1.03%
2025-04-18 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8035 0.8035 0.8097 0.8097 -0.0062 -0.77%
2025-04-17 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8097 0.8097 0.8079 0.8079 0.0018 0.22%
2025-04-16 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8079 0.8079 0.8019 0.8019 0.0060 0.75%
2025-04-15 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8019 0.8019 0.8080 0.8080 -0.0061 -0.75%
2025-04-14 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8080 0.8080 0.8061 0.8061 0.0019 0.24%
2025-04-11 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8061 0.8061 0.7906 0.7906 0.0155 1.96%
2025-04-10 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7906 0.7906 0.7826 0.7826 0.0080 1.02%
2025-04-09 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7826 0.7826 0.7521 0.7521 0.0305 4.06%
2025-04-08 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7521 0.7521 0.7403 0.7403 0.0118 1.59%
2025-04-07 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7403 0.7403 0.8110 0.8110 -0.0707 -8.72%
2025-04-03 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8110 0.8110 0.8146 0.8146 -0.0036 -0.44%
2025-04-02 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8146 0.8146 0.8158 0.8158 -0.0012 -0.15%
2025-04-01 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8158 0.8158 0.8145 0.8145 0.0013 0.16%
2025-03-31 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8145 0.8145 0.8195 0.8195 -0.0050 -0.61%
2025-03-28 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8195 0.8195 0.8280 0.8280 -0.0085 -1.03%
2025-03-27 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8280 0.8280 0.8197 0.8197 0.0083 1.01%
2025-03-26 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8197 0.8197 0.8217 0.8217 -0.0020 -0.24%
2025-03-25 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8217 0.8217 0.8327 0.8327 -0.0110 -1.32%
2025-03-24 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8327 0.8327 0.8303 0.8303 0.0024 0.29%
2025-03-21 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8303 0.8303 0.8472 0.8472 -0.0169 -1.99%
2025-03-20 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8472 0.8472 0.8563 0.8563 -0.0091 -1.06%
2025-03-19 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8563 0.8563 0.8666 0.8666 -0.0103 -1.19%
2025-03-18 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8666 0.8666 0.8622 0.8622 0.0044 0.51%
2025-03-17 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8622 0.8622 0.8658 0.8658 -0.0036 -0.42%
2025-03-14 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8658 0.8658 0.8519 0.8519 0.0139 1.63%
2025-03-13 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8519 0.8519 0.8693 0.8693 -0.0174 -2.00%
2025-03-12 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8693 0.8693 0.8755 0.8755 -0.0062 -0.71%
2025-03-11 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8755 0.8755 0.8788 0.8788 -0.0033 -0.38%
2025-03-10 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8788 0.8788 0.8804 0.8804 -0.0016 -0.18%
2025-03-07 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8804 0.8804 0.8912 0.8912 -0.0108 -1.21%
2025-03-06 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8912 0.8912 0.8627 0.8627 0.0285 3.30%
2025-03-05 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8627 0.8627 0.8599 0.8599 0.0028 0.33%
2025-03-04 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8599 0.8599 0.8463 0.8463 0.0136 1.61%
2025-03-03 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8463 0.8463 0.8584 0.8584 -0.0121 -1.41%
2025-02-28 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8584 0.8584 0.8947 0.8947 -0.0363 -4.06%
2025-02-27 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8947 0.8947 0.8955 0.8955 -0.0008 -0.09%
2025-02-26 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8955 0.8955 0.8778 0.8778 0.0177 2.02%
2025-02-25 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8778 0.8778 0.8767 0.8767 0.0011 0.13%
2025-02-24 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8767 0.8767 0.8730 0.8730 0.0037 0.42%
2025-02-21 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8730 0.8730 0.8268 0.8268 0.0462 5.59%
2025-02-20 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8268 0.8268 0.8280 0.8280 -0.0012 -0.14%
2025-02-19 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8280 0.8280 0.8096 0.8096 0.0184 2.27%
2025-02-18 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8096 0.8096 0.8289 0.8289 -0.0193 -2.33%
2025-02-17 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8289 0.8289 0.8180 0.8180 0.0109 1.33%
2025-02-14 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8180 0.8180 0.8145 0.8145 0.0035 0.43%
2025-02-13 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8145 0.8145 0.8328 0.8328 -0.0183 -2.20%
2025-02-12 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8328 0.8328 0.8197 0.8197 0.0131 1.60%
2025-02-11 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8197 0.8197 0.8293 0.8293 -0.0096 -1.16%
2025-02-10 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8293 0.8293 0.8158 0.8158 0.0135 1.65%
2025-02-07 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8158 0.8158 0.8103 0.8103 0.0055 0.68%
2025-02-06 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8103 0.8103 0.7885 0.7885 0.0218 2.76%
2025-02-05 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7885 0.7885 0.7674 0.7674 0.0211 2.75%
2025-01-27 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7674 0.7674 0.7822 0.7822 -0.0148 -1.89%
2025-01-22 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7825 0.7825 0.7835 0.7835 -0.0010 -0.13%
2025-01-14 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7879 0.7879 0.7654 0.7654 0.0225 2.94%
2025-01-13 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7654 0.7654 0.7641 0.7641 0.0013 0.17%
2025-01-10 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7641 0.7641 0.7718 0.7718 -0.0077 -1.00%
2025-01-09 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7718 0.7718 0.7742 0.7742 -0.0024 -0.31%
2025-01-08 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7742 0.7742 0.7743 0.7743 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7743 0.7743 0.7538 0.7538 0.0205 2.72%
2025-01-06 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7538 0.7538 0.7561 0.7561 -0.0023 -0.30%
2025-01-03 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7561 0.7561 0.7666 0.7666 -0.0105 -1.37%
2025-01-02 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7666 0.7666 0.7931 0.7931 -0.0265 -3.34%