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東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)基金凈值查詢(011587)

今天最新凈值 0.9873 0.0043 0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9878 0.0005 0.0520%
  • 累計凈值：0.9873
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.4086億
  • 最近資產(chǎn)：20.70億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：鄧炯鵬 陳文揚
近半年東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)(011587)基金累計收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9873 0.9873 0.9830 0.9830 0.0043 0.44%
2025-05-19 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9830 0.9830 0.9835 0.9835 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9835 0.9835 0.9831 0.9831 0.0004 0.04%
2025-05-15 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9831 0.9831 0.9892 0.9892 -0.0061 -0.62%
2025-05-14 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9892 0.9892 0.9865 0.9865 0.0027 0.27%
2025-05-13 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9865 0.9865 0.9863 0.9863 0.0002 0.02%
2025-05-12 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9863 0.9863 0.9796 0.9796 0.0067 0.68%
2025-05-09 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9796 0.9796 0.9820 0.9820 -0.0024 -0.24%
2025-05-08 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9820 0.9820 0.9798 0.9798 0.0022 0.22%
2025-05-07 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9798 0.9798 0.9782 0.9782 0.0016 0.16%
2025-05-06 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9782 0.9782 0.9708 0.9708 0.0074 0.76%
2025-04-30 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9708 0.9708 0.9693 0.9693 0.0015 0.15%
2025-04-29 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9693 0.9693 0.9683 0.9683 0.0010 0.10%
2025-04-28 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9683 0.9683 0.9698 0.9698 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9698 0.9698 0.9697 0.9697 0.0001 0.01%
2025-04-24 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9697 0.9697 0.9710 0.9710 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9710 0.9710 0.9690 0.9690 0.0020 0.21%
2025-04-22 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9690 0.9690 0.9691 0.9691 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9691 0.9691 0.9627 0.9627 0.0064 0.66%
2025-04-18 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9627 0.9627 0.9620 0.9620 0.0007 0.07%
2025-04-17 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9620 0.9620 0.9604 0.9604 0.0016 0.17%
2025-04-16 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9604 0.9604 0.9651 0.9651 -0.0047 -0.49%
2025-04-15 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9651 0.9651 0.9657 0.9657 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9657 0.9657 0.9619 0.9619 0.0038 0.40%
2025-04-11 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9619 0.9619 0.9560 0.9560 0.0059 0.62%
2025-04-10 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9560 0.9560 0.9434 0.9434 0.0126 1.34%
2025-04-09 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9434 0.9434 0.9388 0.9388 0.0046 0.49%
2025-04-08 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9388 0.9388 0.9372 0.9372 0.0016 0.17%
2025-04-07 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9372 0.9372 0.9869 0.9869 -0.0497 -5.04%
2025-04-03 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9869 0.9869 0.9953 0.9953 -0.0084 -0.84%
2025-04-02 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9953 0.9953 0.9938 0.9938 0.0015 0.15%
2025-04-01 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9938 0.9938 0.9904 0.9904 0.0034 0.34%
2025-03-31 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9904 0.9904 0.9952 0.9952 -0.0048 -0.48%
2025-03-28 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9952 0.9952 0.9979 0.9979 -0.0027 -0.27%
2025-03-27 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9979 0.9979 0.9950 0.9950 0.0029 0.29%
2025-03-26 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9950 0.9950 0.9947 0.9947 0.0003 0.03%
2025-03-25 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9947 0.9947 0.9965 0.9965 -0.0018 -0.18%
2025-03-24 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9965 0.9965 0.9950 0.9950 0.0015 0.15%
2025-03-21 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9950 0.9950 1.0042 1.0042 -0.0092 -0.92%
2025-03-20 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 1.0042 1.0042 1.0077 1.0077 -0.0035 -0.35%
2025-03-19 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 1.0077 1.0077 1.0068 1.0068 0.0009 0.09%
2025-03-18 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 1.0068 1.0068 1.0017 1.0017 0.0051 0.51%
2025-03-17 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 1.0017 1.0017 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 1.0019 1.0019 0.9895 0.9895 0.0124 1.25%
2025-03-13 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9895 0.9895 0.9947 0.9947 -0.0052 -0.52%
2025-03-12 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9947 0.9947 0.9969 0.9969 -0.0022 -0.22%
2025-03-11 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9969 0.9969 0.9972 0.9972 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9972 0.9972 0.9985 0.9985 -0.0013 -0.13%
2025-03-07 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9986 0.9986 0.9891 0.9891 0.0095 0.96%
2025-03-05 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9891 0.9891 0.9866 0.9866 0.0025 0.25%
2025-03-04 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9866 0.9866 0.9823 0.9823 0.0043 0.44%
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2025-02-28 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9819 0.9819 0.9942 0.9942 -0.0123 -1.24%
2025-02-27 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9942 0.9942 0.9933 0.9933 0.0009 0.09%
2025-02-26 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9933 0.9933 0.9864 0.9864 0.0069 0.70%
2025-02-25 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9864 0.9864 0.9921 0.9921 -0.0057 -0.57%
2025-02-24 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9921 0.9921 0.9945 0.9945 -0.0024 -0.24%
2025-02-21 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9945 0.9945 0.9868 0.9868 0.0077 0.78%
2025-02-20 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9868 0.9868 0.9869 0.9869 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9869 0.9869 0.9793 0.9793 0.0076 0.78%
2025-02-18 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9793 0.9793 0.9840 0.9840 -0.0047 -0.48%
2025-02-17 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9840 0.9840 0.9813 0.9813 0.0027 0.28%
2025-02-14 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9813 0.9813 0.9738 0.9738 0.0075 0.77%
2025-02-13 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9738 0.9738 0.9787 0.9787 -0.0049 -0.50%
2025-02-12 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9787 0.9787 0.9731 0.9731 0.0056 0.58%
2025-02-11 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9731 0.9731 0.9755 0.9755 -0.0024 -0.25%
2025-02-10 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9755 0.9755 0.9729 0.9729 0.0026 0.27%
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2025-02-06 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9662 0.9662 0.9574 0.9574 0.0088 0.92%
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2025-01-27 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9607 0.9607 0.9620 0.9620 -0.0013 -0.14%
2025-01-24 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63%
2025-01-23 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9560 0.9560 0.9585 0.9585 -0.0025 -0.26%
2025-01-20 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9611 0.9611 0.9581 0.9581 0.0030 0.31%
2025-01-10 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9404 0.9404 0.9474 0.9474 -0.0070 -0.74%
2025-01-09 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9474 0.9474 0.9476 0.9476 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9476 0.9476 0.9472 0.9472 0.0004 0.04%
2025-01-07 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9472 0.9472 0.9436 0.9436 0.0036 0.38%
2025-01-06 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9436 0.9436 0.9445 0.9445 -0.0009 -0.10%
2025-01-03 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9445 0.9445 0.9500 0.9500 -0.0055 -0.58%
2025-01-02 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9500 0.9500 0.9634 0.9634 -0.0134 -1.39%
2024-12-31 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9634 0.9634 0.9711 0.9711 -0.0077 -0.79%
2024-12-30 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9711 0.9711 0.9690 0.9690 0.0021 0.22%
2024-12-27 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9690 0.9690 0.9688 0.9688 0.0002 0.02%
2024-12-24 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9691 0.9691 0.9616 0.9616 0.0075 0.78%
2024-12-23 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9616 0.9616 0.9641 0.9641 -0.0025 -0.26%
2024-12-20 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9641 0.9641 0.9644 0.9644 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9644 0.9644 0.9635 0.9635 0.0009 0.09%
2024-12-18 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9635 0.9635 0.9603 0.9603 0.0032 0.33%
2024-12-17 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9603 0.9603 0.9620 0.9620 -0.0017 -0.18%
2024-12-16 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9620 0.9620 0.9674 0.9674 -0.0054 -0.56%
2024-12-13 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9674 0.9674 0.9783 0.9783 -0.0109 -1.11%
2024-12-12 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9783 0.9783 0.9727 0.9727 0.0056 0.58%
2024-12-11 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9727 0.9727 0.9716 0.9716 0.0011 0.11%
2024-12-10 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9716 0.9716 0.9685 0.9685 0.0031 0.32%
2024-12-09 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9685 0.9685 0.9679 0.9679 0.0006 0.06%
2024-12-06 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9679 0.9679 0.9610 0.9610 0.0069 0.72%
2024-12-05 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9610 0.9610 0.9611 0.9611 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9611 0.9611 0.9651 0.9651 -0.0040 -0.41%
2024-12-03 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9651 0.9651 0.9650 0.9650 0.0001 0.01%
2024-12-02 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9650 0.9650 0.9599 0.9599 0.0051 0.53%
2024-11-29 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9599 0.9599 0.9526 0.9526 0.0073 0.77%
2024-11-28 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9526 0.9526 0.9577 0.9577 -0.0051 -0.53%
2024-11-27 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9577 0.9577 0.9470 0.9470 0.0107 1.13%
2024-11-26 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9470 0.9470 0.9481 0.9481 -0.0011 -0.12%
2024-11-25 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9481 0.9481 0.9488 0.9488 -0.0007 -0.07%