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東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)基金凈值查詢(xún)(011587)

今天最新凈值 0.9873 0.0043 0.4400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9878 0.0005 0.0520%
近一月東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)(011587)基金累計(jì)收益率2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9873 0.9873 0.9830 0.9830 0.0043 0.44%
2025-05-19 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9830 0.9830 0.9835 0.9835 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9835 0.9835 0.9831 0.9831 0.0004 0.04%
2025-05-15 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9831 0.9831 0.9892 0.9892 -0.0061 -0.62%
2025-05-14 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9892 0.9892 0.9865 0.9865 0.0027 0.27%
2025-05-13 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9865 0.9865 0.9863 0.9863 0.0002 0.02%
2025-05-12 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9863 0.9863 0.9796 0.9796 0.0067 0.68%
2025-05-09 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9796 0.9796 0.9820 0.9820 -0.0024 -0.24%
2025-05-08 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9820 0.9820 0.9798 0.9798 0.0022 0.22%
2025-05-07 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9798 0.9798 0.9782 0.9782 0.0016 0.16%
2025-05-06 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9782 0.9782 0.9708 0.9708 0.0074 0.76%
2025-04-30 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9708 0.9708 0.9693 0.9693 0.0015 0.15%
2025-04-29 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9693 0.9693 0.9683 0.9683 0.0010 0.10%
2025-04-28 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9683 0.9683 0.9698 0.9698 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9698 0.9698 0.9697 0.9697 0.0001 0.01%
2025-04-24 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9697 0.9697 0.9710 0.9710 -0.0013 -0.13%