東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)基金凈值查詢(011587)
今天最新凈值
0.9830
-0.0005 -0.0500%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9830
0.0000 0.0032%
- 累計(jì)凈值：0.9830
- 成立日期：2021-03-09
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：21.4086億
- 最近資產(chǎn)：17.43億元
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：鄧炯鵬 陳文揚(yáng)
近一季東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)基金凈值查詢
近一季,東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)(011587)基金累計(jì)收益率0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9873 |
0.9873 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0043 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9830 |
0.9830 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9835 |
0.9835 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9831 |
0.9831 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9892 |
0.9892 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9865 |
0.9865 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9863 |
0.9863 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0067 |
0.68% |
| 2025-05-09 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9796 |
0.9796 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9820 |
0.9820 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9798 |
0.9798 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-06 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9782 |
0.9782 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0074 |
0.76% |
| 2025-04-30 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9708 |
0.9708 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9693 |
0.9693 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9683 |
0.9683 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9698 |
0.9698 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9697 |
0.9697 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9710 |
0.9710 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9690 |
0.9690 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9691 |
0.9691 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0064 |
0.66% |
| 2025-04-18 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9627 |
0.9627 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9620 |
0.9620 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9604 |
0.9604 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-04-15 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9651 |
0.9651 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9657 |
0.9657 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-04-11 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9619 |
0.9619 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0059 |
0.62% |
|
|
| 2025-04-10 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9560 |
0.9560 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0126 |
1.34% |
| 2025-04-09 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9434 |
0.9434 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-04-08 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9388 |
0.9388 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9372 |
0.9372 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0497 |
-5.04% |
| 2025-04-03 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9869 |
0.9869 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2025-04-02 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9953 |
0.9953 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9938 |
0.9938 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-03-31 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9904 |
0.9904 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9952 |
0.9952 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9979 |
0.9979 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9950 |
0.9950 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9947 |
0.9947 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-24 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9965 |
0.9965 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9950 |
0.9950 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2025-03-20 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
1.0042 |
1.0042 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-03-19 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
1.0077 |
1.0077 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
1.0068 |
1.0068 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
1.0017 |
1.0017 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
1.0019 |
1.0019 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0124 |
1.25% |
| 2025-03-13 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9895 |
0.9895 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-03-12 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9947 |
0.9947 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9969 |
0.9969 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9972 |
0.9972 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9985 |
0.9985 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9986 |
0.9986 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0095 |
0.96% |
| 2025-03-05 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9891 |
0.9891 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9866 |
0.9866 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0043 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9823 |
0.9823 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9819 |
0.9819 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0123 |
-1.24% |
| 2025-02-27 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9942 |
0.9942 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9933 |
0.9933 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0069 |
0.70% |
| 2025-02-25 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9864 |
0.9864 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-02-24 |
011587 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) |
0.9921 |
0.9921 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0024 |
-0.24% |
