大成港股精選混合(QDII)C基金凈值查詢(011584)
今天最新凈值
0.9947
0.0176 1.8000%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0057
-0.0076 -0.7460%
- 累計凈值：0.9947
- 成立日期：2021-05-06
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.16億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：柏楊
近一季,大成港股精選混合(QDII)C(011584)基金累計收益率8.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
1.0133 |
1.0133 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0186 |
1.87% |
| 2025-05-20 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0176 |
1.80% |
| 2025-05-19 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0142 |
1.47% |
| 2025-05-16 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0112 |
1.17% |
| 2025-05-13 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0078 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0078 |
0.83% |
| 2025-05-08 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0018 |
-0.19% |
|
|
| 2025-05-07 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0114 |
-1.19% |
| 2025-05-06 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0212 |
2.27% |
| 2025-04-30 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9338 |
0.9338 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0083 |
0.90% |
| 2025-04-28 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2025-04-24 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0080 |
0.87% |
| 2025-04-23 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0157 |
1.73% |
| 2025-04-22 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9084 |
0.9084 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0317 |
3.62% |
| 2025-04-21 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.8766 |
0.8766 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0087 |
1.00% |
| 2025-04-16 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0214 |
-2.41% |
| 2025-04-15 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-04-14 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0296 |
3.45% |
|
|
| 2025-04-11 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0204 |
2.44% |
| 2025-04-10 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0256 |
3.16% |
| 2025-04-09 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.8114 |
0.8114 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0142 |
1.78% |
| 2025-04-08 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.7972 |
0.7972 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0259 |
3.36% |
| 2025-04-07 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.7713 |
0.7713 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.1475 |
-16.05% |
| 2025-04-03 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0177 |
-1.89% |
| 2025-04-02 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0091 |
-0.96% |
| 2025-04-01 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0150 |
1.61% |
| 2025-03-31 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0102 |
-1.08% |
| 2025-03-28 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9449 |
0.9449 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0074 |
0.79% |
| 2025-03-26 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0136 |
1.47% |
| 2025-03-25 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9239 |
0.9239 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0228 |
-2.41% |
| 2025-03-24 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0117 |
1.25% |
| 2025-03-21 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0259 |
-2.70% |
| 2025-03-20 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0092 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-03-18 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0227 |
2.41% |
| 2025-03-17 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0154 |
1.66% |
| 2025-03-14 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0209 |
2.30% |
| 2025-03-13 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-03-12 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9111 |
0.9111 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0130 |
-1.41% |
| 2025-03-07 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0175 |
1.92% |
| 2025-03-05 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9101 |
0.9101 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0257 |
2.91% |
| 2025-03-04 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-03-03 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0051 |
0.58% |
| 2025-02-28 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.8746 |
0.8746 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0279 |
-3.09% |
| 2025-02-27 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0127 |
-1.39% |
| 2025-02-26 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9152 |
0.9152 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0228 |
2.55% |
| 2025-02-25 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.8924 |
0.8924 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0133 |
-1.47% |
| 2025-02-24 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0080 |
-0.88% |
