富國(guó)美麗中國(guó)混合C基金凈值查詢(xún)(011566)
今天最新凈值
2.0670
0.0130 0.6300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0650
-0.0020 -0.0948%
- 累計(jì)凈值：2.0670
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.9889億
- 最近資產(chǎn)：12.93億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張嘯偉
近一月富國(guó)美麗中國(guó)混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,富國(guó)美麗中國(guó)混合C(011566)基金累計(jì)收益率1.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0640 |
2.0640 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0670 |
2.0670 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0130 |
0.63% |
| 2025-05-20 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0540 |
2.0540 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0130 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0410 |
2.0410 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0450 |
2.0450 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0630 |
2.0630 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0190 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0440 |
2.0440 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0450 |
2.0450 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-05-09 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0380 |
2.0380 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0010 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0370 |
2.0370 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0350 |
2.0350 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0290 |
2.0290 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0110 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0180 |
2.0180 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0210 |
2.0210 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0220 |
2.0220 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0290 |
2.0290 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-04-23 |
011566 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合C |
2.0290 |
2.0290 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0120 |
-0.59% |
