搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)美麗中國(guó)混合C基金凈值查詢(011566)

今天最新凈值 2.0670 0.0130 0.6300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0650 -0.0020 -0.0948%
  • 累計(jì)凈值：2.0670
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9889億
  • 最近資產(chǎn)：12.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張嘯偉
近一周富國(guó)美麗中國(guó)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)美麗中國(guó)混合C(011566)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011566 富國(guó)美麗中國(guó)混合C 2.0640 2.0640 2.0670 2.0670 -0.0030 -0.15%
2025-05-21 011566 富國(guó)美麗中國(guó)混合C 2.0670 2.0670 2.0540 2.0540 0.0130 0.63%
2025-05-20 011566 富國(guó)美麗中國(guó)混合C 2.0540 2.0540 2.0410 2.0410 0.0130 0.64%
2025-05-19 011566 富國(guó)美麗中國(guó)混合C 2.0410 2.0410 2.0450 2.0450 -0.0040 -0.20%
2025-05-16 011566 富國(guó)美麗中國(guó)混合C 2.0450 2.0450 2.0500 2.0500 -0.0050 -0.24%