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天弘寧弘六個(gè)月C基金凈值查詢(011559)

今天最新凈值 0.9958 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9949 -0.0009 -0.0953%
  • 累計(jì)凈值：0.9958
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7688億
  • 最近資產(chǎn)：1.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 胡彧 王華 任明
近半年天弘寧弘六個(gè)月C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘寧弘六個(gè)月C(011559)基金累計(jì)收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9959 0.9959 0.9948 0.9948 0.0011 0.11%
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