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天弘寧弘六個月C基金凈值查詢(011559)

今天最新凈值 0.9958 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9949 -0.0009 -0.0953%
  • 累計凈值：0.9958
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7688億
  • 最近資產(chǎn)：1.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 胡彧 王華 任明
近一年天弘寧弘六個月C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘寧弘六個月C(011559)基金累計收益率2.12%
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2025-05-16 011559 天弘寧弘六個月C 0.9942 0.9942 0.9948 0.9948 -0.0006 -0.06%
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2025-04-15 011559 天弘寧弘六個月C 0.9897 0.9897 0.9896 0.9896 0.0001 0.01%
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2025-03-27 011559 天弘寧弘六個月C 0.9924 0.9924 0.9918 0.9918 0.0006 0.06%
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2025-01-08 011559 天弘寧弘六個月C 0.9920 0.9920 0.9925 0.9925 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 011559 天弘寧弘六個月C 0.9925 0.9925 0.9937 0.9937 -0.0012 -0.12%
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2024-11-18 011559 天弘寧弘六個月C 0.9822 0.9822 0.9836 0.9836 -0.0014 -0.14%
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2024-11-13 011559 天弘寧弘六個月C 0.9852 0.9852 0.9852 0.9852 0.0000 0.00%
2024-11-12 011559 天弘寧弘六個月C 0.9852 0.9852 0.9846 0.9846 0.0006 0.06%
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2024-11-05 011559 天弘寧弘六個月C 0.9830 0.9830 0.9817 0.9817 0.0013 0.13%
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